Сравнение LHX vs RTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RTX торгуется с P/E 32.48, тогда как LHX — с P/E 33.35. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA LHX — 16.44, у RTX — 19.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RTX — 11.23%, у LHX — 8.87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RTX удерживает чистую маржу на уровне 8.03%, опережая LHX (7.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LHX — 0.11, у RTX — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LHX | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.35 | 32.48 | |
| P/B | 2.94 | 3.56 | |
| P/S | 2.56 | 2.61 | |
| PEG | 3.58 | 0.57 | |
| EV/EBITDA | 16.44 | 19.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.87% | 11.23% | |
| ROA | 4.19% | 4.26% | |
| Валовая маржа | 24.47% | 20.21% | |
| Операц. маржа | 10.01% | 10.41% | |
| Чистая маржа | 7.71% | 8.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.57% | 1.56% | |
| Коэфф. выплат | 52.71% | 50.29% | |
| EPS | $9.27 | $5.38 | |
| Балансовая стоим. | $105.32 | $50.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RTX сильнее: 47/100 против 32/100 у LHX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LHX составляет 40.9 (нейтральная зона), у RTX — 42.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LHX на -8.2%, RTX на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LHX — 46.7 (выраженный тренд), RTX — 38.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LHX менее волатилен — бета 0.41 против 0.53 у RTX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | LHX | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.94 | 42.82 | |
| Stochastic %K | 48.04 | 56.87 | |
| CCI (20) | -27.69 | 13.48 | |
| MFI | 33.46 | 43.98 | |
| Williams %R | -51.96 | -43.13 | |
| MACD гистограмма | 1.64 | 0.75 | |
| Momentum (10) | 7.86 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.67 | 38.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.35% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.59% | -1.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.17% | -6.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.45% | -1.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 115.16 | 49.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.53 | |
| ATR % | 2.62% | 2.40% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | 1.15 | |
| RS Rating | 75.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -18.48 | -17.96 | |
| BB ширина | 11.10 | 4.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LHX — 21,86 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LHX — 1,61 млрд $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LHX — 2,68 млрд $, RTX — 7,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LHX | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,86 млрд $ | 88,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,61 млрд $ | 6,73 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.57 | $5.02 | |
| Операц. Cash Flow | 3,11 млрд $ | 10,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,68 млрд $ | 7,94 млрд $ |
Дивиденды
LHX и RTX — дивидендные акции. Доходность: LHX — 1.57%, RTX — 1.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LHX — 13 лет, RTX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LHX — 52.71%, RTX — 50.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LHX | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.57% | 1.56% | |
| Годовые дивиденды | $2.50 | $1.41 | |
| Коэфф. выплат | 52.71% | 50.29% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.33% | -6.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LHX приходится на июле (+4.69%), а RTX — на январе (+2.83%). Наименее удачные месяцы: LHX — март (-1.45%), RTX — март (-2.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LHX: +14.72% против +12.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — L3Harris Technologies, Inc. или RTX Corporation?
У кого выше рентабельность — LHX или RTX?
Какие дивиденды у L3Harris Technologies, Inc. и RTX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — L3Harris Technologies, Inc. или RTX Corporation?
У кого выше маржинальность — LHX или RTX?
Какая акция лучше по технике — LHX или RTX?
Что лучше купить — LHX или RTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией