Сравнение LHX vs RTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LHX торгуется с P/E 29,30, тогда как RTX — с P/E 38,78. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу LHX: 2,37 vs 3,21 у RTX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LHX — 2,62, у RTX — 4,53. EV/EBITDA LHX — 17,20, у RTX — 20,60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RTX — 11,80%, у LHX — 9,41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RTX удерживает чистую маржу на уровне 8,28%, опережая LHX (8,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LHX — 0,53, у RTX — 0,59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LHX | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,30 | 38,78 | |
| P/B | 2,62 | 4,53 | |
| P/S | 2,37 | 3,21 | |
| PEG | 2,72 | 1,55 | |
| EV/EBITDA | 17,20 | 20,60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,41% | 11,80% | |
| ROA | 4,36% | 4,45% | |
| Валовая маржа | 25,48% | 20,35% | |
| Операц. маржа | 10,04% | 11,21% | |
| Чистая маржа | 8,17% | 8,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 0,59 | |
| Текущая ликв. | 1,18 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,03 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,68% | 1,26% | |
| Коэфф. выплат | 49,09% | 48,10% | |
| EPS | $10,03 | $5,74 | |
| Балансовая стоим. | $111,58 | $50,51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RTX сильнее: 80/100 против 59/100 у LHX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LHX составляет 51,7 (нейтральная зона), у RTX — 70,2 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RTX выше на 11,8%, LHX — ниже на -0,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RTX выше SMA 200 (+17,3%), LHX — ниже (-7,2%). Долгосрочный тренд в пользу RTX. ADX: LHX — 18,6 (нет тренда), RTX — 37,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LHX менее волатилен — бета 0,29 против 0,39 у RTX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | LHX | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,66 | 70,17 | |
| Stochastic %K | 63,06 | 77,62 | |
| CCI (20) | 24,90 | 64,60 | |
| MFI | 68,03 | 61,25 | |
| Williams %R | -36,94 | -22,38 | |
| MACD гистограмма | 0,90 | -0,30 | |
| Momentum (10) | 14,76 | 7,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,65 | 37,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,08% | +0,85% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,99% | +3,50% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,53% | +11,75% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,24% | +17,34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 42,83 | 65,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,29 | 0,39 | |
| ATR % | 2,78% | 2,14% | |
| Sharpe (1г) | 0,19 | 1,33 | |
| RS Rating | 38,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -23,05 | -1,73 | |
| BB ширина | 12,40 | 17,92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LHX — 21,86 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RTX: +9,70% г/г vs +2,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LHX — 1,61 млрд $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LHX — 2,68 млрд $, RTX — 7,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LHX | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,86 млрд $ | 88,60 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.50% | +9.70% | |
| Чистая прибыль | 1,61 млрд $ | 6,73 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.90% | +41.00% | |
| EPS (TTM) | $8,57 | $5,02 | |
| Операц. Cash Flow | 3,11 млрд $ | 10,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,68 млрд $ | 7,94 млрд $ |
Дивиденды
LHX и RTX — дивидендные акции. Доходность: LHX — 1,68%, RTX — 1,26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LHX — 13 лет, RTX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LHX — 49,09%, RTX — 48,10%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LHX | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,68% | 1,26% | |
| Годовые дивиденды | $3,75 | $2,14 | |
| Коэфф. выплат | 49,09% | 48,10% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,67% | 1,31% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LHX приходится на январе (+4,30%), а RTX — на январе (+2,83%). Наименее удачные месяцы: LHX — март (-1,45%), RTX — март (-2,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTX: +14,70% против +13,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — L3Harris Technologies, Inc. или RTX Corporation?
У кого выше рентабельность — LHX или RTX?
Какие дивиденды у L3Harris Technologies, Inc. и RTX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — L3Harris Technologies, Inc. или RTX Corporation?
У кого выше маржинальность — LHX или RTX?
Какая акция лучше по технике — LHX или RTX?
Что лучше купить — LHX или RTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией