Сравнение LHX vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RKLB имеет отрицательный P/E (-445.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LHX прибылен с P/E 33.35. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LHX: 2.56 vs 114.36 у RKLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LHX дешевле: 2.94 против 35.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RKLB работает в убыток — ROE -12.26%, тогда как LHX показывает рентабельность 8.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RKLB (-26.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LHX — 0.11, RKLB — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LHX | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.35 | -445.19 | |
| P/B | 2.94 | 35.90 | |
| P/S | 2.56 | 114.36 | |
| PEG | 3.58 | -30.88 | |
| EV/EBITDA | 16.44 | -472.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.87% | -12.26% | |
| ROA | 4.19% | -6.48% | |
| Валовая маржа | 24.47% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 10.01% | -33.20% | |
| Чистая маржа | 7.71% | -26.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 4.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.57% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 52.71% | 0.00% | |
| EPS | $9.27 | $-0.30 | |
| Балансовая стоим. | $105.32 | $3.74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RKLB сильнее: 78/100 против 32/100 у LHX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LHX составляет 40.9 (нейтральная зона), у RKLB — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. RKLB торгуется выше SMA 50 (62.0%), тогда как LHX ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RKLB выше SMA 200 (+102.8%), LHX — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу RKLB. Сила тренда по ADX: LHX — 46.7 (выраженный тренд), RKLB — 36.6 (выраженный тренд). LHX менее волатилен — бета 0.41 против 3.31 у RKLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LHX | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.94 | 72.19 | |
| Stochastic %K | 48.04 | 93.40 | |
| CCI (20) | -27.69 | 105.24 | |
| MFI | 33.46 | 72.95 | |
| Williams %R | -51.96 | -6.60 | |
| MACD гистограмма | 1.64 | 3.63 | |
| Momentum (10) | 7.86 | 49.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.67 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.35% | +10.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.59% | +25.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.17% | +62.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.45% | +102.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 115.16 | 84.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 3.31 | |
| ATR % | 2.62% | 7.29% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | 2.21 | |
| RS Rating | 75.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -18.48 | -2.96 | |
| BB ширина | 11.10 | 89.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LHX — 21,86 млрд $, RKLB — 601,80 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RKLB убыточен (чистая прибыль -198,21 млн $), тогда как LHX генерирует прибыль (1,61 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LHX генерирует 2,68 млрд $, RKLB — -321,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LHX | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,86 млрд $ | 601,80 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,61 млрд $ | -198,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.57 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 3,11 млрд $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,68 млрд $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
LHX выплачивает дивиденды с доходностью 1.57% годовых, тогда как RKLB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LHX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LHX | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.57% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 52.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.33% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LHX приходится на июле (+4.69%), а RKLB — на июле (+17.62%). Слабые месяцы: для LHX — март (-1.45%), для RKLB — март (-9.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +83.27% против +14.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — L3Harris Technologies, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — LHX или RKLB?
Какие дивиденды у L3Harris Technologies, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — L3Harris Technologies, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LHX или RKLB?
Что лучше купить — LHX или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией