Сравнение LHX vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RAL (P/E -5.40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LHX показывает P/E 33.35. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LHX дешевле: 2.56 против 3.15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LHX дешевле: 2.94 против 4.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LHX оценён ниже: 16.44 vs 20.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RAL работает в убыток — ROE -51.69%, тогда как LHX показывает рентабельность 8.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RAL (-58.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LHX — 0.11, RAL — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LHX | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.35 | -5.40 | |
| P/B | 2.94 | 4.28 | |
| P/S | 2.56 | 3.15 | |
| PEG | 3.58 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 16.44 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.87% | -51.69% | |
| ROA | 4.19% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 24.47% | 46.21% | |
| Операц. маржа | 10.01% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 7.71% | -58.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.57% | 0.25% | |
| Коэфф. выплат | 52.71% | -0.90% | |
| EPS | $9.27 | $-11.05 | |
| Балансовая стоим. | $105.32 | $13.93 | |
Технический анализ
RAL набирает 79 из 100 по техническому скорингу, LHX — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LHX — 40.9 (нейтральная зона), RAL — 74.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RAL торгуется выше SMA 50 (28.7%), тогда как LHX ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RAL выше SMA 200 (+28.7%), LHX — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу RAL. Сила тренда по ADX: LHX — 46.7 (выраженный тренд), RAL — 31.5 (выраженный тренд). По бете LHX стабильнее (0.41 vs 1.13). Значение ниже 0.8 делает LHX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RAL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LHX | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.94 | 74.56 | |
| Stochastic %K | 48.04 | 84.52 | |
| CCI (20) | -27.69 | 93.88 | |
| MFI | 33.46 | 69.39 | |
| Williams %R | -51.96 | -15.48 | |
| MACD гистограмма | 1.64 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 7.86 | 12.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.67 | 31.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.35% | +5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.59% | +13.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.17% | +28.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.45% | +28.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 115.16 | 67.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 1.13 | |
| ATR % | 2.62% | 3.82% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | — | |
| RS Rating | 75.00 | — | |
| 52w от хая | -18.48 | -4.33 | |
| BB ширина | 11.10 | 53.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LHX — 21,86 млрд $, RAL — 2,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RAL убыточен (чистая прибыль -1,22 млрд $), тогда как LHX генерирует прибыль (1,61 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LHX генерирует 2,68 млрд $, RAL — 358,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LHX | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,86 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,61 млрд $ | -1,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.57 | $-10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 3,11 млрд $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,68 млрд $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LHX — 1.57%, RAL — 0.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LHX платит дивиденды 13 лет подряд, RAL — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LHX | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.57% | 0.25% | |
| Годовые дивиденды | $2.50 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 52.71% | -0.90% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.33% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LHX — июле (+4.69%), для RAL — ноябре (+11.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LHX — март (-1.45%), для RAL — февраль (-14.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — L3Harris Technologies, Inc. или Ralliant Corp.?
У кого выше рентабельность — LHX или RAL?
Какие дивиденды у L3Harris Technologies, Inc. и Ralliant Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — L3Harris Technologies, Inc. или Ralliant Corp.?
Какая акция лучше по технике — LHX или RAL?
Что лучше купить — LHX или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией