Сравнение LHX vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PL имеет отрицательный P/E (-54.84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LHX прибылен с P/E 33.35. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LHX: 2.56 vs 44.73 у PL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LHX — 2.94, у PL — 71.85. ROE PL отрицательный (-69.61%), что говорит об убыточности. LHX генерирует прибыль с ROE 8.87%. По этому критерию преимущество однозначно. PL убыточен — чистая маржа -80.22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка PL значительно выше: D/E 2.45 vs 0.11 у LHX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | LHX | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.35 | -54.84 | |
| P/B | 2.94 | 71.85 | |
| P/S | 2.56 | 44.73 | |
| PEG | 3.58 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | 16.44 | -136.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.87% | -69.61% | |
| ROA | 4.19% | -21.55% | |
| Валовая маржа | 24.47% | 56.05% | |
| Операц. маржа | 10.01% | -30.90% | |
| Чистая маржа | 7.71% | -80.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 2.45 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.57% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 52.71% | 0.00% | |
| EPS | $9.27 | $-0.78 | |
| Балансовая стоим. | $105.32 | $0.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PL сильнее: 87/100 против 32/100 у LHX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LHX составляет 40.9 (нейтральная зона), у PL — 61.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PL выше на 22.1%, LHX — ниже на -8.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PL выше SMA 200 (+106.7%), LHX — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу PL. ADX: LHX — 46.7 (выраженный тренд), PL — 28.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LHX менее волатилен — бета 0.41 против 1.91 у PL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LHX | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.94 | 61.13 | |
| Stochastic %K | 48.04 | 71.48 | |
| CCI (20) | -27.69 | 110.37 | |
| MFI | 33.46 | 66.01 | |
| Williams %R | -51.96 | -28.52 | |
| MACD гистограмма | 1.64 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 7.86 | 2.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.67 | 28.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.35% | +3.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.59% | +8.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.17% | +22.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.45% | +106.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 115.16 | 81.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 1.91 | |
| ATR % | 2.62% | 8.40% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | 2.67 | |
| RS Rating | 75.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -18.48 | -6.82 | |
| BB ширина | 11.10 | 28.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LHX — 21,86 млрд $, PL — 307,73 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LHX зарабатывает 1,61 млрд $, а PL фиксирует убыток (-246,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LHX — 2,68 млрд $, PL — 57,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LHX | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,86 млрд $ | 307,73 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,61 млрд $ | -246,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.57 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | 3,11 млрд $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,68 млрд $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LHX обеспечивает 1.57% годовой доходности, PL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LHX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LHX | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.57% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 52.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.33% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LHX приходится на июле (+4.69%), а PL — на январе (+16.49%). Наименее удачные месяцы: LHX — март (-1.45%), PL — февраль (-8.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +58.49% против +14.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — L3Harris Technologies, Inc. или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — LHX или PL?
Какие дивиденды у L3Harris Technologies, Inc. и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — L3Harris Technologies, Inc. или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — LHX или PL?
Что лучше купить — LHX или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией