Сравнение LHX vs NOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NOC торгуется с P/E 17.15, тогда как LHX — с P/E 33.35. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу NOC: 1.85 vs 2.56 у LHX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LHX — 2.94, у NOC — 4.58. EV/EBITDA NOC — 12.46, у LHX — 16.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NOC — 28.05%, у LHX — 8.87%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NOC удерживает чистую маржу на уровне 10.80%, опережая LHX (7.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LHX — 0.11, у NOC — 1.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LHX | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.35 | 17.15 | |
| P/B | 2.94 | 4.58 | |
| P/S | 2.56 | 1.85 | |
| PEG | 3.58 | 0.66 | |
| EV/EBITDA | 16.44 | 12.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.87% | 28.05% | |
| ROA | 4.19% | 9.15% | |
| Валовая маржа | 24.47% | 20.52% | |
| Операц. маржа | 10.01% | 11.08% | |
| Чистая маржа | 7.71% | 10.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 1.00 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.57% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 52.71% | 28.93% | |
| EPS | $9.27 | $32.20 | |
| Балансовая стоим. | $105.32 | $120.44 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у LHX составляет 40.9 (нейтральная зона), у NOC — 30.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LHX на -8.2%, NOC на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LHX — 46.7 (выраженный тренд), NOC — 62.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NOC менее волатилен — бета 0.08 против 0.41 у LHX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | LHX | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.94 | 30.88 | |
| Stochastic %K | 48.04 | 32.12 | |
| CCI (20) | -27.69 | -54.02 | |
| MFI | 33.46 | 25.94 | |
| Williams %R | -51.96 | -67.88 | |
| MACD гистограмма | 1.64 | 3.98 | |
| Momentum (10) | 7.86 | -7.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.67 | 62.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.35% | -0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.59% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.17% | -13.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.45% | -10.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 115.16 | 96.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.08 | |
| ATR % | 2.62% | 2.35% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | 0.55 | |
| RS Rating | 75.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -18.48 | -28.66 | |
| BB ширина | 11.10 | 9.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LHX — 21,86 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LHX — 1,61 млрд $, NOC — 4,18 млрд $. NOC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LHX — 2,68 млрд $, NOC — 3,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LHX | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,86 млрд $ | 41,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,61 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.57 | $29.14 | |
| Операц. Cash Flow | 3,11 млрд $ | 4,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,68 млрд $ | 3,31 млрд $ |
Дивиденды
LHX и NOC — дивидендные акции. Доходность: LHX — 1.57%, NOC — 1.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LHX — 13 лет, NOC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LHX — 52.71%, NOC — 28.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LHX | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.57% | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $2.50 | $4.78 | |
| Коэфф. выплат | 52.71% | 28.93% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.33% | -4.95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LHX приходится на июле (+4.69%), а NOC — на феврале (+3.27%). Наименее удачные месяцы: LHX — март (-1.45%), NOC — октябрь (-1.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LHX: +14.72% против +12.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — L3Harris Technologies, Inc. или Northrop Grumman Corporation?
У кого выше рентабельность — LHX или NOC?
Какие дивиденды у L3Harris Technologies, Inc. и Northrop Grumman Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — L3Harris Technologies, Inc. или Northrop Grumman Corporation?
У кого выше маржинальность — LHX или NOC?
Какая акция лучше по технике — LHX или NOC?
Что лучше купить — LHX или NOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией