Сравнение LHX vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRCY отрицательный (-460,92) — компания генерирует убытки. LHX прибылен, P/E составляет 28,96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LHX оценён ниже: 2,34 против 6,82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LHX дешевле: 2,59 против 4,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LHX оценён ниже: 17,03 vs 78,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRCY работает в убыток — ROE -0,96%, тогда как LHX показывает рентабельность 9,41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRCY (-1,46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LHX — 0,53, MRCY — 0,44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LHX | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,96 | -460,92 | |
| P/B | 2,59 | 4,41 | |
| P/S | 2,34 | 6,82 | |
| PEG | 2,68 | -2,77 | |
| EV/EBITDA | 17,03 | 78,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,41% | -0,96% | |
| ROA | 4,36% | -0,57% | |
| Валовая маржа | 25,48% | 27,69% | |
| Операц. маржа | 10,04% | 1,20% | |
| Чистая маржа | 8,17% | -1,46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 0,44 | |
| Текущая ликв. | 1,18 | 3,19 | |
| Быстрая ликв. | 1,03 | 2,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,70% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 49,09% | 0,00% | |
| EPS | $10,03 | -$0,24 | |
| Балансовая стоим. | $111,58 | $24,88 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRCY: скоринг 71/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LHX — 48,9, MRCY — 54,5. Обе акции находятся в одной зоне. MRCY торгуется выше SMA 50 (1,3%), тогда как LHX ниже этой средней (-1,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRCY выше SMA 200 (+23,1%), LHX — ниже (-8,3%). Долгосрочный тренд в пользу MRCY. Сила тренда по ADX: LHX — 19,1 (нет тренда), MRCY — 17,9 (нет тренда). Волатильность: бета LHX — 0,29, MRCY — 2,24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRCY составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LHX | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,90 | 54,49 | |
| Stochastic %K | 55,79 | 78,10 | |
| CCI (20) | 6,51 | 84,00 | |
| MFI | 68,96 | 44,56 | |
| Williams %R | -44,21 | -21,90 | |
| MACD гистограмма | 0,69 | 1,22 | |
| Momentum (10) | 16,56 | 13,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,05 | 17,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,18% | +1,58% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,07% | +3,31% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,76% | +1,26% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,31% | +23,12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 76,31 | 71,92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,29 | 2,24 | |
| ATR % | 2,91% | 5,22% | |
| Sharpe (1г) | 0,11 | 1,05 | |
| RS Rating | 38,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -23,94 | -14,53 | |
| BB ширина | 12,53 | 24,52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LHX генерирует 21,86 млрд $, MRCY — 912,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRCY — +9,20%, LHX — +2,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MRCY убыточен (чистая прибыль -37,90 млн $), тогда как LHX генерирует прибыль (1,61 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LHX генерирует 2,68 млрд $, MRCY — 119,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LHX | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,86 млрд $ | 912,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.50% | +9.20% | |
| Чистая прибыль | 1,61 млрд $ | -37,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,57 | -$0,65 | |
| Операц. Cash Flow | 3,11 млрд $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,68 млрд $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
LHX выплачивает дивиденды с доходностью 1,70% годовых, тогда как MRCY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LHX платит дивиденды 13 лет подряд, MRCY — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LHX | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,70% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,75 | $0,62 | |
| Коэфф. выплат | 49,09% | — | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,67% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LHX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,30%), MRCY — в январе (+4,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LHX — март (-1,45%), для MRCY — октябрь (-1,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRCY: +19,28% против +13,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — L3Harris Technologies, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — LHX или MRCY?
Какие дивиденды у L3Harris Technologies, Inc. и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — L3Harris Technologies, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LHX или MRCY?
Что лучше купить — LHX или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией