Сравнение LHX vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRCY отрицательный (-399.29) — компания генерирует убытки. LHX прибылен, P/E составляет 33.35. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LHX оценён ниже: 2.56 против 5.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LHX дешевле: 2.94 против 3.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LHX оценён ниже: 16.44 vs 65.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRCY работает в убыток — ROE -0.96%, тогда как LHX показывает рентабельность 8.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRCY (-1.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LHX — 0.11, MRCY — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LHX | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.35 | -399.29 | |
| P/B | 2.94 | 3.81 | |
| P/S | 2.56 | 5.89 | |
| PEG | 3.58 | -19.03 | |
| EV/EBITDA | 16.44 | 65.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.87% | -0.96% | |
| ROA | 4.19% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 24.47% | 27.69% | |
| Операц. маржа | 10.01% | 1.20% | |
| Чистая маржа | 7.71% | -1.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 3.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.57% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 52.71% | 0.00% | |
| EPS | $9.27 | $-0.24 | |
| Балансовая стоим. | $105.32 | $24.88 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRCY: скоринг 80/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LHX — 40.9, MRCY — 67.9. Обе акции находятся в одной зоне. MRCY торгуется выше SMA 50 (17.4%), тогда как LHX ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRCY выше SMA 200 (+22.1%), LHX — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRCY. Сила тренда по ADX: LHX — 46.7 (выраженный тренд), MRCY — 24.4 (слабый тренд). Волатильность: бета LHX — 0.41, MRCY — 2.06. MRCY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRCY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LHX | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.94 | 67.88 | |
| Stochastic %K | 48.04 | 98.47 | |
| CCI (20) | -27.69 | 86.98 | |
| MFI | 33.46 | 82.96 | |
| Williams %R | -51.96 | -1.53 | |
| MACD гистограмма | 1.64 | 0.77 | |
| Momentum (10) | 7.86 | 8.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.67 | 24.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.35% | +3.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.59% | +8.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.17% | +17.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.45% | +22.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 115.16 | 76.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 2.06 | |
| ATR % | 2.62% | 4.28% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | 1.50 | |
| RS Rating | 75.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -18.48 | -7.20 | |
| BB ширина | 11.10 | 33.96 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LHX генерирует 21,86 млрд $, MRCY — 912,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MRCY убыточен (чистая прибыль -37,90 млн $), тогда как LHX генерирует прибыль (1,61 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LHX генерирует 2,68 млрд $, MRCY — 119,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LHX | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,86 млрд $ | 912,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,61 млрд $ | -37,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.57 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 3,11 млрд $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,68 млрд $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
LHX выплачивает дивиденды с доходностью 1.57% годовых, тогда как MRCY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LHX платит дивиденды 13 лет подряд, MRCY — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LHX | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.57% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.50 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | 52.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.33% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LHX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.69%), MRCY — в июле (+5.96%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LHX — март (-1.45%), для MRCY — октябрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRCY: +17.13% против +14.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — L3Harris Technologies, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — LHX или MRCY?
Какие дивиденды у L3Harris Technologies, Inc. и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — L3Harris Technologies, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LHX или MRCY?
Что лучше купить — LHX или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией