Сравнение LHX vs LUNR

Тикер 1

Тикер 2

LHX20

21LUNR

LHX против LUNR — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LHX крупнее в 10.5× (57,07 млрд $ vs 5,46 млрд $). LUNR имеет отрицательный P/E (-40.48), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LHX прибылен с P/E 33.35. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. LUNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.62% против 8.87% у LHX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа LUNR (-36.80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: LHX обеспечивает 1.57% годовой доходности, LUNR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LUNR набирает 88 из 100 по техническому скорингу, LHX — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

L3Harris Technologies, Inc.

LHXNYSE

306,33 $-2,82 $ (-0,91%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 57,07 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.7

Качество

6.0

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Intuitive Machines, Inc.

LUNRNASDAQ

34,24 $+0,57 $ (+1,69%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,46 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

2.0

Качество

6.0

Рост

2.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

LHXLUNR

Фундаментальный анализ

P/E у LUNR отрицательный (-40.48) — компания генерирует убытки. LHX прибылен, P/E составляет 33.35. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LHX оценён ниже: 2.56 против 16.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала LUNR составляет 26.62%, что превышает показатель LHX (8.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа LUNR (-36.80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LHX — 0.11, LUNR — -1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LHXLUNR

Показатель	LHX	LUNR
Мультипликаторы оценки
P/E	33.35	-40.48
P/B	2.94	-15.20
P/S	2.56	16.05
PEG	3.58	-1.86
EV/EBITDA	16.44	-59.46
Рентабельность
ROE	8.87%	26.62%
ROA	4.19%	-7.16%
Валовая маржа	24.47%	25.70%
Операц. маржа	10.01%	-34.81%
Чистая маржа	7.71%	-36.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.11	-1.30
Текущая ликв.	1.03	1.22
Быстрая ликв.	0.89	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.57%	0.00%
Коэфф. выплат	52.71%	0.00%
EPS	$9.27	$-0.83
Балансовая стоим.	$105.32	$4.94

Технический анализ

Техническая картина в пользу LUNR: скоринг 88/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LHX — 40.9, LUNR — 63.7. Обе акции находятся в одной зоне. LUNR торгуется выше SMA 50 (37.9%), тогда как LHX ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LUNR выше SMA 200 (+113.5%), LHX — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу LUNR. Сила тренда по ADX: LHX — 46.7 (выраженный тренд), LUNR — 31.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета LHX — 0.41, LUNR — 3.59. LUNR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LHXLUNR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LHX	LUNR
Осцилляторы
RSI (14)	40.94	63.71
Stochastic %K	48.04	71.13
CCI (20)	-27.69	72.07
MFI	33.46	67.43
Williams %R	-51.96	-28.87
MACD гистограмма	1.64	0.27
Momentum (10)	7.86	10.13
Тренд
ADX	46.67	31.23
Цена vs EMA 9	+0.35%	+4.39%
Цена vs EMA 20	-1.59%	+12.71%
Цена vs SMA 50	-8.17%	+37.87%
Цена vs SMA 200	-0.45%	+113.51%
Объём
CMF	-0.12	0.13
Volume Ratio	115.16	89.56
Волатильность и статистика
Beta	0.41	3.59
ATR %	2.62%	9.99%
Sharpe (1г)	1.34	1.47
RS Rating	75.00	95.00
52w от хая	-18.48	-11.18
BB ширина	11.10	58.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LHX генерирует 21,86 млрд $, LUNR — 210,06 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. LUNR убыточен (чистая прибыль -83,29 млн $), тогда как LHX генерирует прибыль (1,61 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LHX генерирует 2,68 млрд $, LUNR — -56,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LHX	LUNR
Выручка	21,86 млрд $	210,06 млн $
Чистая прибыль	1,61 млрд $	-83,29 млн $
EPS (TTM)	$8.57	$-0.70
Операц. Cash Flow	3,11 млрд $	-14,32 млн $
Free Cash Flow	2,68 млрд $	-56,02 млн $

Дивиденды

LHX выплачивает дивиденды с доходностью 1.57% годовых, тогда как LUNR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LHX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LUNR не имеет дивидендной истории.

Показатель	LHX	LUNR
Див. доходность	1.57%	—
Годовые дивиденды	$2.50	—
Коэфф. выплат	52.71%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.33%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LHX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.69%), LUNR — в феврале (+23.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LHX — март (-1.45%), для LUNR — март (-15.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +64.09% против +14.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LHX

+4.3

+1.9

-1.4

+0.5

+2.1

-0.6

+4.7

+2.0

+0.1

+0.5

+1.6

-1.0

LUNR

+15.9

+23.3

-15.6

-3.0

+5.7

-5.6

+6.1

-6.8

+12.8

-2.1

+16.1

+17.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — L3Harris Technologies, Inc. или Intuitive Machines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LHX или LUNR?

ROE LHX — 8.87%, LUNR — 26.62%. LUNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у L3Harris Technologies, Inc. и Intuitive Machines, Inc.?

L3Harris Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.57%. Intuitive Machines, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — L3Harris Technologies, Inc. или Intuitive Machines, Inc.?

По объёму выручки: LHX — 21,86 млрд $, LUNR — 210,06 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — LHX или LUNR?

Технический скоринг: LHX — 32/100, LUNR — 88/100. LUNR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LHX или LUNR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LHX выигрывает 20, LUNR — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией