Сравнение LHX vs LOAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LHX с P/E 33.35 (у LOAR — 83.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LHX: 2.56 vs 10.59 у LOAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LHX — 2.94, у LOAR — 4.83. EV/EBITDA LHX — 16.44, у LOAR — 32.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LHX (8.87% vs 5.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LOAR — 12.64%, у LHX — 7.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LHX — 0.11, у LOAR — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LHX | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.35 | 83.80 | |
| P/B | 2.94 | 4.83 | |
| P/S | 2.56 | 10.59 | |
| PEG | 3.58 | 0.94 | |
| EV/EBITDA | 16.44 | 32.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.87% | 5.86% | |
| ROA | 4.19% | 2.96% | |
| Валовая маржа | 24.47% | 50.83% | |
| Операц. маржа | 10.01% | 23.82% | |
| Чистая маржа | 7.71% | 12.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 4.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 2.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.57% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 52.71% | 0.00% | |
| EPS | $9.27 | $0.73 | |
| Балансовая стоим. | $105.32 | $12.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LOAR сильнее: 55/100 против 32/100 у LHX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LHX составляет 40.9 (нейтральная зона), у LOAR — 53.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LOAR выше на 3.3%, LHX — ниже на -8.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LHX — 46.7 (выраженный тренд), LOAR — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LHX менее волатилен — бета 0.41 против 1.50 у LOAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LOAR составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LHX | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.94 | 53.62 | |
| Stochastic %K | 48.04 | 67.16 | |
| CCI (20) | -27.69 | 76.36 | |
| MFI | 33.46 | 67.81 | |
| Williams %R | -51.96 | -32.84 | |
| MACD гистограмма | 1.64 | 0.35 | |
| Momentum (10) | 7.86 | 1.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.67 | 13.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.35% | +3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.59% | +4.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.17% | +3.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.45% | -9.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 115.16 | 11.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 1.50 | |
| ATR % | 2.62% | 5.10% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | -0.66 | |
| RS Rating | 75.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -18.48 | -31.41 | |
| BB ширина | 11.10 | 16.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LHX — 21,86 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LHX — 1,61 млрд $, LOAR — 72,15 млн $. LHX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LHX — 2,68 млрд $, LOAR — 99,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LHX | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,86 млрд $ | 496,28 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,61 млрд $ | 72,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.57 | $0.77 | |
| Операц. Cash Flow | 3,11 млрд $ | 112,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,68 млрд $ | 99,26 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LHX обеспечивает 1.57% годовой доходности, LOAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LHX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LOAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LHX | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.57% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 52.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.33% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LHX приходится на июле (+4.69%), а LOAR — на апреле (+11.89%). Наименее удачные месяцы: LHX — март (-1.45%), LOAR — март (-9.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOAR: +25.14% против +14.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — L3Harris Technologies, Inc. или Loar Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — LHX или LOAR?
Какие дивиденды у L3Harris Technologies, Inc. и Loar Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — L3Harris Technologies, Inc. или Loar Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — LHX или LOAR?
Какая акция лучше по технике — LHX или LOAR?
Что лучше купить — LHX или LOAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией