Сравнение LHX vs LMT

Тикер 1

Тикер 2

LHX13

29LMT

LHX против LMT — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LMT крупнее в 2.1× (120,54 млрд $ vs 57,07 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LMT — P/E 25.07 vs 33.35 у LHX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала LMT составляет 74.53%, что превышает показатель LHX (8.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LHX впереди: 7.71% против 6.38% у LMT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LMT составляет 2.58%, у LHX — 1.57%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LMT набирает 42 из 100 по техническому скорингу, LHX — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. LMT побеждает по числу метрик: 29 против 13 у LHX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

L3Harris Technologies, Inc.

LHXNYSE

306,33 $-2,82 $ (-0,91%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 57,07 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.7

Качество

6.0

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Lockheed Martin Corporation

LMTNYSE

522,79 $+0,20 $ (+0,04%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 120,54 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

7.1

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

LHXLMT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LMT оценён рынком дешевле: 25.07 против 33.35 у LHX (разница составляет 24.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LMT оценён ниже: 1.60 против 2.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LHX дешевле: 2.94 против 16.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LMT оценён ниже: 17.22 vs 16.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 74.53% против 8.87% у LHX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LHX — 7.71%, LMT — 6.38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LMT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.76, тогда как LHX практически без долга (D/E 0.11). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

LHXLMT

Показатель	LHX	LMT
Мультипликаторы оценки
P/E	33.35	25.07
P/B	2.94	16.04
P/S	2.56	1.60
PEG	3.58	-2.33
EV/EBITDA	16.44	17.22
Рентабельность
ROE	8.87%	74.53%
ROA	4.19%	8.09%
Валовая маржа	24.47%	9.82%
Операц. маржа	10.01%	9.88%
Чистая маржа	7.71%	6.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.11	2.76
Текущая ликв.	1.03	1.14
Быстрая ликв.	0.89	0.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.57%	2.58%
Коэфф. выплат	52.71%	65.74%
EPS	$9.27	$20.85
Балансовая стоим.	$105.32	$32.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу LMT: скоринг 42/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LHX — 40.9, LMT — 40.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LHX на -8.2%, LMT на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LHX — 46.7 (выраженный тренд), LMT — 42.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета LMT — 0.09, LHX — 0.41. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LHXLMT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LHX	LMT
Осцилляторы
RSI (14)	40.94	40.00
Stochastic %K	48.04	74.39
CCI (20)	-27.69	80.26
MFI	33.46	57.84
Williams %R	-51.96	-25.61
MACD гистограмма	1.64	5.10
Momentum (10)	7.86	8.33
Тренд
ADX	46.67	42.72
Цена vs EMA 9	+0.35%	+0.20%
Цена vs EMA 20	-1.59%	-1.46%
Цена vs SMA 50	-8.17%	-9.57%
Цена vs SMA 200	-0.45%	-0.35%
Объём
CMF	-0.12	0.00
Volume Ratio	115.16	53.35
Волатильность и статистика
Beta	0.41	0.09
ATR %	2.62%	2.42%
Sharpe (1г)	1.34	0.43
RS Rating	75.00	52.00
52w от хая	-18.48	-24.48
BB ширина	11.10	4.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LHX генерирует 21,86 млрд $, LMT — 75,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LHX — 1,61 млрд $, LMT — 5,02 млрд $. LMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: LHX генерирует 2,68 млрд $, LMT — 6,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LHX	LMT
Выручка	21,86 млрд $	75,06 млрд $
Чистая прибыль	1,61 млрд $	5,02 млрд $
EPS (TTM)	$8.57	$21.56
Операц. Cash Flow	3,11 млрд $	8,56 млрд $
Free Cash Flow	2,68 млрд $	6,91 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LHX платит 1.57%, LMT — 2.58%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LHX платит дивиденды 13 лет подряд, LMT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LHX — 52.71%, LMT — 65.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LHX	LMT
Див. доходность	1.57%	2.58%
Годовые дивиденды	$2.50	$6.90
Коэфф. выплат	52.71%	65.74%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.33%	-8.23%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LHX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.69%), LMT — в январе (+4.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LHX — март (-1.45%), для LMT — март (-1.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LHX: +14.72% против +9.53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LHX

+4.3

+1.9

-1.4

+0.5

+2.1

-0.6

+4.7

+2.0

+0.1

+0.5

+1.6

-1.0

LMT

+4.0

+1.7

-1.0

+1.2

+1.0

-0.8

+1.7

+1.6

+0.2

-0.7

+1.0

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — L3Harris Technologies, Inc. или Lockheed Martin Corporation?

Мультипликатор P/E у Lockheed Martin Corporation ниже (25.07 vs 33.35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LHX или LMT?

ROE LHX — 8.87%, LMT — 74.53%. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у L3Harris Technologies, Inc. и Lockheed Martin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LHX — 1.57%, LMT — 2.58%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — L3Harris Technologies, Inc. или Lockheed Martin Corporation?

По объёму выручки: LHX — 21,86 млрд $, LMT — 75,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LHX или LMT?

Чистая маржа LHX — 7.71%, LMT — 6.38%. LHX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LHX или LMT?

Технический скоринг: LHX — 32/100, LMT — 42/100. LMT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LHX или LMT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LHX выигрывает 13, LMT — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией