Сравнение LH vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
XRAY имеет отрицательный P/E (-3.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LH прибылен с P/E 22.50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу XRAY: 0.54 vs 1.49 у LH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XRAY — 1.49, у LH — 2.43. ROE XRAY отрицательный (-41.21%), что говорит об убыточности. LH генерирует прибыль с ROE 10.91%. По этому критерию преимущество однозначно. XRAY убыточен — чистая маржа -17.06%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LH — 0.83, у XRAY — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LH | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.50 | -3.13 | |
| P/B | 2.43 | 1.49 | |
| P/S | 1.49 | 0.54 | |
| PEG | 0.74 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 13.19 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.91% | -41.21% | |
| ROA | 4.93% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 27.79% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 11.03% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 6.66% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.54 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.12% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | -20.38% | |
| EPS | $11.44 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $106.26 | $6.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LH сильнее: 32/100 против 18/100 у XRAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LH составляет 47.6 (нейтральная зона), у XRAY — 30.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LH на -2.3%, XRAY на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LH — 21.4 (слабый тренд), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LH менее волатилен — бета 0.44 против 1.68 у XRAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LH | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.61 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 66.62 | 21.22 | |
| CCI (20) | -40.67 | -117.91 | |
| MFI | 47.39 | 23.42 | |
| Williams %R | -33.38 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 0.48 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.08% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.32% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.96% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 64.52 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.68 | |
| ATR % | 2.36% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | -0.96 | |
| RS Rating | 41.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -12.36 | -41.90 | |
| BB ширина | 5.61 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LH — 13,95 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LH зарабатывает 876,50 млн $, а XRAY фиксирует убыток (-598 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LH — 1,21 млрд $, XRAY — 104 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LH | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,95 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 876,50 млн $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.54 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,21 млрд $ | 104 млн $ |
Дивиденды
LH и XRAY — дивидендные акции. Доходность: LH — 1.12%, XRAY — 6.50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LH — 10 лет, XRAY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LH — +78.26%, XRAY — +9.86%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | LH | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.12% | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | -20.38% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 78.26% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LH приходится на июле (+4.16%), а XRAY — на декабре (+2.58%). Наименее удачные месяцы: LH — март (-4.01%), XRAY — август (-6.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — LH или XRAY?
Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — LH или XRAY?
Что лучше купить — LH или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией