Сравнение LH vs WST

Тикер 1

Тикер 2

LH25

19WST

Labcorp Holdings Inc. (LH) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. LH торгуется с P/E 22.50, тогда как WST — с P/E 40.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE WST — 17.87%, у LH — 10.91%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WST удерживает чистую маржу на уровне 16.85%, опережая LH (6.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. LH предлагает более высокую дивидендную доходность (1.12% vs 0.28%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WST сильнее: 69/100 против 32/100 у LH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. LH побеждает по числу метрик: 25 против 19 у WST. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Labcorp Holdings Inc.

LHNYSE

255,75 $-1,67 $ (-0,65%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 20,97 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.2

Качество

6.5

Рост

7.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

West Pharmaceutical Services, Inc.

WSTNYSE

316,13 $+10,63 $ (+3,48%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,33 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.7

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

LHWST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LH — P/E 22.50 vs 40.53 у WST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) LH дешевле: 1.49 против 6.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LH — 2.43, у WST — 7.36. EV/EBITDA LH — 13.19, у WST — 26.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WST (17.87% vs 10.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WST — 16.85%, у LH — 6.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LH — 0.83, у WST — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LHWST

Показатель	LH	WST
Мультипликаторы оценки
P/E	22.50	40.53
P/B	2.43	7.36
P/S	1.49	6.70
PEG	0.74	2.37
EV/EBITDA	13.19	26.76
Рентабельность
ROE	10.91%	17.87%
ROA	4.93%	13.21%
Валовая маржа	27.79%	36.24%
Операц. маржа	11.03%	20.67%
Чистая маржа	6.66%	16.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	0.11
Текущая ликв.	1.73	2.71
Быстрая ликв.	1.54	2.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.12%	0.28%
Коэфф. выплат	25.52%	11.39%
EPS	$11.44	$7.54
Балансовая стоим.	$106.26	$41.53

Технический анализ

WST набирает 69 из 100 по техническому скорингу, LH — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LH — 47.6 (нейтральная зона), WST — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WST выше на 11.3%, LH — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WST выше SMA 200 (+15.8%), LH — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу WST. ADX: LH — 21.4 (слабый тренд), WST — 30.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LH стабильнее (0.44 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает LH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WST составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LHWST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LH	WST
Осцилляторы
RSI (14)	47.61	57.81
Stochastic %K	66.62	29.23
CCI (20)	-40.67	-28.57
MFI	47.39	73.14
Williams %R	-33.38	-70.77
MACD гистограмма	0.31	-2.72
Momentum (10)	0.48	-7.05
Тренд
ADX	21.44	30.61
Цена vs EMA 9	+0.82%	-0.21%
Цена vs EMA 20	-0.08%	+1.45%
Цена vs SMA 50	-2.32%	+11.30%
Цена vs SMA 200	-3.96%	+15.84%
Объём
CMF	-0.13	0.06
Volume Ratio	64.52	49.63
Волатильность и статистика
Beta	0.44	0.86
ATR %	2.36%	3.04%
Sharpe (1г)	0.02	0.98
RS Rating	41.00	78.00
52w от хая	-12.36	-7.52
BB ширина	5.61	11.39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LH — 13,95 млрд $, WST — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LH — 876,50 млн $, WST — 493,70 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LH — 1,21 млрд $, WST — 468,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LH	WST
Выручка	13,95 млрд $	3,07 млрд $
Чистая прибыль	876,50 млн $	493,70 млн $
EPS (TTM)	$10.54	$6.83
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	754,80 млн $
Free Cash Flow	1,21 млрд $	468,90 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LH — 1.12%, WST — 0.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LH — 10 лет, WST — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LH — 25.52%, WST — 11.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LH	WST
Див. доходность	1.12%	0.28%
Годовые дивиденды	$1.44	$0.44
Коэфф. выплат	25.52%	11.39%
Лет выплат	10.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	78.26%	-8.61%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LH — июле (+4.16%), для WST — июле (+6.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LH — март (-4.01%), WST — февраль (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +9.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.6

+0.7

-4.0

+3.6

+1.4

+3.2

+4.2

-2.3

-1.0

-0.6

+1.9

-1.0

WST

+1.5

-2.9

+3.1

+4.8

+1.0

+4.0

+6.5

+2.6

-2.2

-2.0

+3.1

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Labcorp Holdings Inc.: P/E 22.50 против 40.53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LH или WST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LH — 10.91%, WST — 17.87%. Преимущество у WST.

Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LH — 1.12%, WST — 0.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?

Выручка LH за TTM — 13,95 млрд $, WST — 3,07 млрд $. LH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LH или WST?

Чистая маржа LH — 6.66%, WST — 16.85%. WST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LH или WST?

Технический скоринг: LH — 32/100, WST — 69/100. WST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LH или WST?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:19 в пользу LH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией