Сравнение LH vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LH с P/E 22.50 (у WAT — 62.41). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) LH дешевле: 1.49 против 5.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WAT — 1.83, у LH — 2.43. EV/EBITDA LH — 13.19, у WAT — 29.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LH — 10.91%, у WAT — 8.04%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WAT удерживает чистую маржу на уровне 11.91%, опережая LH (6.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LH — 0.83, у WAT — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LH | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.50 | 62.41 | |
| P/B | 2.43 | 1.83 | |
| P/S | 1.49 | 5.90 | |
| PEG | 0.74 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 13.19 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.91% | 8.04% | |
| ROA | 4.93% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 27.79% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 11.03% | 17.08% | |
| Чистая маржа | 6.66% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.54 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.12% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | 0.00% | |
| EPS | $11.44 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $106.26 | $186.17 | |
Технический анализ
WAT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, LH — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LH — 47.6 (нейтральная зона), WAT — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WAT выше на 8.2%, LH — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WAT выше SMA 200 (+1.3%), LH — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. ADX: LH — 21.4 (слабый тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LH стабильнее (0.44 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает LH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WAT составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LH | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.61 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 66.62 | 72.45 | |
| CCI (20) | -40.67 | 33.61 | |
| MFI | 47.39 | 67.87 | |
| Williams %R | -33.38 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 0.48 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.08% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.32% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.96% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 64.52 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.15 | |
| ATR % | 2.36% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | -0.06 | |
| RS Rating | 41.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -12.36 | -17.59 | |
| BB ширина | 5.61 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LH — 13,95 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LH — 876,50 млн $, WAT — 642,63 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LH — 1,21 млрд $, WAT — 539,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LH | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,95 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 876,50 млн $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.54 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,21 млрд $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 1.12% годовой доходности, WAT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LH — 10 лет, WAT — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LH | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.12% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 78.26% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LH — июле (+4.16%), для WAT — июле (+4.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LH — март (-4.01%), WAT — февраль (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LH: +9.51% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — LH или WAT?
Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — LH или WAT?
Какая акция лучше по технике — LH или WAT?
Что лучше купить — LH или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией