Сравнение LH vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TWST (P/E -40.74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LH показывает P/E 22.50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LH дешевле: 1.49 против 8.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LH — 2.43, у TWST — 7.28. ROE TWST отрицательный (-17.46%), что говорит об убыточности. LH генерирует прибыль с ROE 10.91%. По этому критерию преимущество однозначно. TWST убыточен — чистая маржа -19.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LH — 0.83, у TWST — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LH | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.50 | -40.74 | |
| P/B | 2.43 | 7.28 | |
| P/S | 1.49 | 8.16 | |
| PEG | 0.74 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 13.19 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.91% | -17.46% | |
| ROA | 4.93% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 27.79% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 11.03% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 6.66% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.54 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.12% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | 0.00% | |
| EPS | $11.44 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $106.26 | $7.38 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): LH — 47.6 (нейтральная зона), TWST — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TWST выше на 2.3%, LH — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TWST выше SMA 200 (+38.5%), LH — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. ADX: LH — 21.4 (слабый тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LH стабильнее (0.44 vs 2.41). Значение ниже 0.8 делает LH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LH | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.61 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 66.62 | 43.71 | |
| CCI (20) | -40.67 | -90.23 | |
| MFI | 47.39 | 42.02 | |
| Williams %R | -33.38 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -1.08 | |
| Momentum (10) | 0.48 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.08% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.32% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.96% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 64.52 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 2.41 | |
| ATR % | 2.36% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | 1.09 | |
| RS Rating | 41.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -12.36 | -18.77 | |
| BB ширина | 5.61 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LH — 13,95 млрд $, TWST — 376,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: LH зарабатывает 876,50 млн $, а TWST фиксирует убыток (-77,67 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LH — 1,21 млрд $, TWST — -75,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LH | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,95 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 876,50 млн $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.54 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,21 млрд $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 1.12% годовой доходности, TWST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LH | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.12% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 78.26% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LH — июле (+4.16%), для TWST — ноябре (+19.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LH — март (-4.01%), TWST — февраль (-7.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — LH или TWST?
Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — LH или TWST?
Что лучше купить — LH или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией