Сравнение LH vs TMDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TMDX торгуется с P/E 13.60, тогда как LH — с P/E 22.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) LH дешевле: 1.49 против 3.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LH дешевле: 2.43 против 4.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LH оценён ниже: 13.19 vs 19.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TMDX составляет 41.92%, что превышает показатель LH (10.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMDX впереди: 27.04% против 6.66% у LH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LH — 0.83, TMDX — 1.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LH | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.50 | 13.60 | |
| P/B | 2.43 | 4.73 | |
| P/S | 1.49 | 3.70 | |
| PEG | 0.74 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 13.19 | 19.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.91% | 41.92% | |
| ROA | 4.93% | 11.98% | |
| Валовая маржа | 27.79% | 59.09% | |
| Операц. маржа | 11.03% | 14.85% | |
| Чистая маржа | 6.66% | 27.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 6.74 | |
| Быстрая ликв. | 1.54 | 6.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.12% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | 0.00% | |
| EPS | $11.44 | $5.00 | |
| Балансовая стоим. | $106.26 | $14.37 | |
Технический анализ
LH набирает 32 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LH — 47.6 (нейтральная зона), TMDX — 30.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LH на -2.3%, TMDX на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LH — 21.4 (слабый тренд), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). По бете LH стабильнее (0.44 vs 1.32). Значение ниже 0.8 делает LH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LH | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.61 | 30.27 | |
| Stochastic %K | 66.62 | 18.98 | |
| CCI (20) | -40.67 | -58.28 | |
| MFI | 47.39 | 34.26 | |
| Williams %R | -33.38 | -81.02 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -0.61 | |
| Momentum (10) | 0.48 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 43.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | -1.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.08% | -14.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.32% | -31.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.96% | -43.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.29 | |
| Volume Ratio | 64.52 | 70.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.32 | |
| ATR % | 2.36% | 8.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | -0.83 | |
| RS Rating | 41.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -12.36 | -56.41 | |
| BB ширина | 5.61 | 89.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LH — 13,95 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LH — 876,50 млн $, TMDX — 190,29 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. FCF: LH генерирует 1,21 млрд $, TMDX — 133,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LH | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,95 млрд $ | 605,49 млн $ | |
| Чистая прибыль | 876,50 млн $ | 190,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.54 | $5.60 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 192,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,21 млрд $ | 133,59 млн $ |
Дивиденды
LH выплачивает дивиденды с доходностью 1.12% годовых, тогда как TMDX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как TMDX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LH | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.12% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 78.26% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LH — июле (+4.16%), для TMDX — ноябре (+21.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LH — март (-4.01%), для TMDX — октябрь (-13.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — LH или TMDX?
Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и TransMedics Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — LH или TMDX?
Какая акция лучше по технике — LH или TMDX?
Что лучше купить — LH или TMDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией