Сравнение LH vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TFX (P/E -5,63) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LH показывает P/E 25,60. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LH дешевле: 1,78 против 2,23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TFX — 1,96, у LH — 2,96. ROE TFX отрицательный (-31,83%), что говорит об убыточности. LH генерирует прибыль с ROE 11,57%. По этому критерию преимущество однозначно. TFX убыточен — чистая маржа -39,58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LH — 0,79, у TFX — 0,99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LH | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,60 | -5,63 | |
| P/B | 2,96 | 1,96 | |
| P/S | 1,78 | 2,23 | |
| PEG | 0,77 | -0,29 | |
| EV/EBITDA | 14,95 | -35,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,57% | -31,83% | |
| ROA | 5,41% | -15,17% | |
| Валовая маржа | 27,85% | 53,77% | |
| Операц. маржа | 11,27% | 3,35% | |
| Чистая маржа | 6,99% | -39,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,79 | 0,99 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 2,60 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,92% | 1,04% | |
| Коэфф. выплат | 23,86% | -5,82% | |
| EPS | $12,27 | -$23,63 | |
| Балансовая стоим. | $105,55 | $66,68 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): LH — 40,9 (нейтральная зона), TFX — 38,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LH торгуется выше SMA 50 (0,7%), тогда как TFX ниже этой средней (-3,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LH — 25,3 (выраженный тренд), TFX — 12,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LH стабильнее (0,28 vs 0,78). Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LH | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,86 | 38,37 | |
| Stochastic %K | 16,76 | 13,24 | |
| CCI (20) | -186,47 | -175,51 | |
| MFI | 24,43 | 36,82 | |
| Williams %R | -83,24 | -86,76 | |
| MACD гистограмма | -4,20 | -1,04 | |
| Momentum (10) | -25,00 | -6,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,28 | 12,88 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,04% | -3,53% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,57% | -4,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,65% | -3,41% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,81% | +5,92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 132,93 | 101,68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,28 | 0,78 | |
| ATR % | 2,51% | 3,36% | |
| Sharpe (1г) | 0,44 | 0,05 | |
| RS Rating | 53,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -8,85 | -9,66 | |
| BB ширина | 10,47 | 9,19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LH — 13,95 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LH растёт быстрее по выручке: +7,20% год к году против -34,60% у TFX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: LH зарабатывает 876,50 млн $, а TFX фиксирует убыток (-905,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LH — 1,21 млрд $, TFX — 245,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LH | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,95 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.20% | -34.60% | |
| Чистая прибыль | 876,50 млн $ | -905,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +17.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $10,54 | -$20,30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,21 млрд $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LH — 0,92%, TFX — 1,04%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LH — 10 лет, TFX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LH | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,92% | 1,04% | |
| Годовые дивиденды | $2,16 | $1,02 | |
| Коэфф. выплат | 23,86% | -5,82% | |
| Лет выплат | 10 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 93,32% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LH — июле (+4,59%), для TFX — декабре (+3,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LH — март (-4,01%), TFX — октябрь (-5,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LH: +11,45% против +1,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — LH или TFX?
Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — LH или TFX?
Что лучше купить — LH или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией