Сравнение LH vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TFX (P/E -5.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LH показывает P/E 22.50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LH дешевле: 1.49 против 2.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TFX — 1.94, у LH — 2.43. ROE TFX отрицательный (-28.27%), что говорит об убыточности. LH генерирует прибыль с ROE 10.91%. По этому критерию преимущество однозначно. TFX убыточен — чистая маржа -35.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LH — 0.83, у TFX — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LH | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.50 | -5.93 | |
| P/B | 2.43 | 1.94 | |
| P/S | 1.49 | 2.13 | |
| PEG | 0.74 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 13.19 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.91% | -28.27% | |
| ROA | 4.93% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 27.79% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 11.03% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 6.66% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.54 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.12% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | -5.96% | |
| EPS | $11.44 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $106.26 | $69.69 | |
Технический анализ
TFX набирает 70 из 100 по техническому скорингу, LH — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LH — 47.6 (нейтральная зона), TFX — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TFX выше на 7.7%, LH — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TFX выше SMA 200 (+10.3%), LH — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. ADX: LH — 21.4 (слабый тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LH стабильнее (0.44 vs 1.01). Значение ниже 0.8 делает LH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LH | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.61 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 66.62 | 75.25 | |
| CCI (20) | -40.67 | 48.05 | |
| MFI | 47.39 | 63.13 | |
| Williams %R | -33.38 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 0.48 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.08% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.32% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.96% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 64.52 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.01 | |
| ATR % | 2.36% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | 0.27 | |
| RS Rating | 41.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -12.36 | -5.56 | |
| BB ширина | 5.61 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LH — 13,95 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: LH зарабатывает 876,50 млн $, а TFX фиксирует убыток (-905,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LH — 1,21 млрд $, TFX — 245,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LH | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,95 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 876,50 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.54 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,21 млрд $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LH — 1.12%, TFX — 1.01%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LH — 10 лет, TFX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LH | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.12% | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | -5.96% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 78.26% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LH — июле (+4.16%), для TFX — декабре (+3.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LH — март (-4.01%), TFX — октябрь (-5.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LH: +9.51% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — LH или TFX?
Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — LH или TFX?
Что лучше купить — LH или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией