Сравнение LH vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LH выглядит привлекательнее: 22.50 против 36.89. Премия к оценке SYK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу LH: 1.49 vs 4.88 у SYK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LH дешевле: 2.43 против 5.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LH оценён ниже: 13.19 vs 23.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.22% против 10.91% у LH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SYK — 13.21%, LH — 6.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LH — 0.83, SYK — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LH | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.50 | 36.89 | |
| P/B | 2.43 | 5.52 | |
| P/S | 1.49 | 4.88 | |
| PEG | 0.74 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 13.19 | 23.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.91% | 15.22% | |
| ROA | 4.93% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 27.79% | 63.67% | |
| Операц. маржа | 11.03% | 21.34% | |
| Чистая маржа | 6.66% | 13.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.54 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.12% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | 38.99% | |
| EPS | $11.44 | $8.72 | |
| Балансовая стоим. | $106.26 | $58.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SYK сильнее: 58/100 против 32/100 у LH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LH составляет 47.6 (нейтральная зона), у SYK — 56.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LH на -2.3%, SYK на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LH — 21.4 (слабый тренд), SYK — 29.6 (выраженный тренд). SYK менее волатилен — бета 0.44 против 0.44 у LH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | LH | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.61 | 56.11 | |
| Stochastic %K | 66.62 | 96.70 | |
| CCI (20) | -40.67 | 65.76 | |
| MFI | 47.39 | 66.99 | |
| Williams %R | -33.38 | -3.30 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | 3.98 | |
| Momentum (10) | 0.48 | 29.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.08% | +3.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.32% | -1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.96% | -10.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 64.52 | 118.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 0.44 | |
| ATR % | 2.36% | 2.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | -0.97 | |
| RS Rating | 41.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -12.36 | -20.59 | |
| BB ширина | 5.61 | 19.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LH — 13,95 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LH — 876,50 млн $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. FCF: LH генерирует 1,21 млрд $, SYK — 4,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LH | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,95 млрд $ | 25,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 876,50 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.54 | $8.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,21 млрд $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
LH и SYK — дивидендные акции. Доходность: LH — 1.12%, SYK — 1.07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LH платит дивиденды 10 лет подряд, SYK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LH — 25.52%, SYK — 38.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LH | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.12% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | $1.76 | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | 38.99% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 78.26% | -7.40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LH приходится на июле (+4.16%), а SYK — на январе (+4.48%). Слабые месяцы: для LH — март (-4.01%), для SYK — март (-1.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +14.46% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — LH или SYK?
Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше маржинальность — LH или SYK?
Какая акция лучше по технике — LH или SYK?
Что лучше купить — LH или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией