Сравнение LH vs STE

Тикер 1

Тикер 2

LH21

19STE

Labcorp Holdings Inc. (LH) и STERIS plc (STE) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E LH оценён рынком дешевле: 22.50 против 27.05 у STE (разница составляет 16.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE STE — 11.05%, у LH — 10.91%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STE удерживает чистую маржу на уровне 13.18%, опережая LH (6.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. STE предлагает более высокую дивидендную доходность (1.14% vs 1.12%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу STE сильнее: 44/100 против 32/100 у LH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между LH и STE зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Labcorp Holdings Inc.

LHNYSE

255,75 $-1,67 $ (-0,65%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 20,97 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.2

Качество

6.5

Рост

7.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

STERIS plc

STENYSE

219,67 $+3,70 $ (+1,71%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,56 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

8.2

Качество

8.0

Рост

7.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

LHSTE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LH с P/E 22.50 (у STE — 27.05). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) LH дешевле: 1.49 против 3.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA LH — 13.19, у STE — 16.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STE (11.05% vs 10.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STE — 13.18%, у LH — 6.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LH — 0.83, у STE — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LHSTE

Показатель	LH	STE
Мультипликаторы оценки
P/E	22.50	27.05
P/B	2.43	2.94
P/S	1.49	3.57
PEG	0.74	0.98
EV/EBITDA	13.19	16.90
Рентабельность
ROE	10.91%	11.05%
ROA	4.93%	7.29%
Валовая маржа	27.79%	44.25%
Операц. маржа	11.03%	18.56%
Чистая маржа	6.66%	13.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	0.27
Текущая ликв.	1.73	2.09
Быстрая ликв.	1.54	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.12%	1.14%
Коэфф. выплат	25.52%	30.90%
EPS	$11.44	$7.98
Балансовая стоим.	$106.26	$73.44

Технический анализ

STE набирает 44 из 100 по техническому скорингу, LH — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LH — 47.6 (нейтральная зона), STE — 49.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LH на -2.3%, STE на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LH — 21.4 (слабый тренд), STE — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LH стабильнее (0.44 vs 0.70). Значение ниже 0.8 делает LH защитной акцией.

LHSTE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LH	STE
Осцилляторы
RSI (14)	47.61	49.92
Stochastic %K	66.62	87.26
CCI (20)	-40.67	-5.09
MFI	47.39	52.27
Williams %R	-33.38	-12.74
MACD гистограмма	0.31	0.79
Momentum (10)	0.48	1.51
Тренд
ADX	21.44	29.51
Цена vs EMA 9	+0.82%	+1.20%
Цена vs EMA 20	-0.08%	+0.60%
Цена vs SMA 50	-2.32%	-1.05%
Цена vs SMA 200	-3.96%	-10.66%
Объём
CMF	-0.13	-0.08
Volume Ratio	64.52	101.83
Волатильность и статистика
Beta	0.44	0.70
ATR %	2.36%	2.87%
Sharpe (1г)	0.02	-0.34
RS Rating	41.00	32.00
52w от хая	-12.36	-19.84
BB ширина	5.61	9.19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LH — 13,95 млрд $, STE — 5,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LH — 876,50 млн $, STE — 785,10 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LH — 1,21 млрд $, STE — 972,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LH	STE
Выручка	13,95 млрд $	5,94 млрд $
Чистая прибыль	876,50 млн $	785,10 млн $
EPS (TTM)	$10.54	$7.93
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	1,21 млрд $	972,40 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LH — 1.12%, STE — 1.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LH — 10 лет, STE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LH — 25.52%, STE — 30.90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LH	STE
Див. доходность	1.12%	1.14%
Годовые дивиденды	$1.44	$1.26
Коэфф. выплат	25.52%	30.90%
Лет выплат	10.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	78.26%	-5.36%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LH — июле (+4.16%), для STE — мае (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LH — март (-4.01%), STE — сентябрь (-1.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STE: +11.73% против +9.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.6

+0.7

-4.0

+3.6

+1.4

+3.2

+4.2

-2.3

-1.0

-0.6

+1.9

-1.0

STE

+2.4

-1.0

-0.1

+0.2

+4.5

+1.5

+3.0

+0.6

-1.3

-0.1

+2.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или STERIS plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Labcorp Holdings Inc.: P/E 22.50 против 27.05. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LH или STE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LH — 10.91%, STE — 11.05%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и STERIS plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LH — 1.12%, STE — 1.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или STERIS plc?

Выручка LH за TTM — 13,95 млрд $, STE — 5,94 млрд $. LH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LH или STE?

Чистая маржа LH — 6.66%, STE — 13.18%. STE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LH или STE?

Технический скоринг: LH — 32/100, STE — 44/100. STE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LH или STE?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:19 в пользу LH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией