Сравнение LH vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LH выглядит привлекательнее: 26,14 против 32,95. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) LH оценён ниже: 1,82 против 4,43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LH — 3,02, у SHC — 8,11. EV/EBITDA SHC — 13,53, у LH — 15,20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SHC — 26,75%, у LH — 11,57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SHC удерживает чистую маржу на уровне 13,44%, опережая LH (6,99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка SHC значительно выше: D/E 3,41 vs 0,79 у LH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | LH | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,14 | 32,95 | |
| P/B | 3,02 | 8,11 | |
| P/S | 1,82 | 4,43 | |
| PEG | 0,79 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | 15,20 | 13,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,57% | 26,75% | |
| ROA | 5,41% | 4,94% | |
| Валовая маржа | 27,85% | 54,72% | |
| Операц. маржа | 11,27% | 36,24% | |
| Чистая маржа | 6,99% | 13,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,79 | 3,41 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 2,80 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 2,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,91% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 23,86% | 0,00% | |
| EPS | $12,27 | $0,57 | |
| Балансовая стоим. | $105,55 | $2,33 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 84/100 и 84/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: LH — 65,8, SHC — 63,3. Обе акции находятся в одной зоне. LH и SHC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,3% и +8,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LH — 25,9 (выраженный тренд), SHC — 26,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LH — 0,26, SHC — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | LH | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,80 | 63,34 | |
| Stochastic %K | 76,15 | 64,34 | |
| CCI (20) | 74,40 | 87,63 | |
| MFI | 50,00 | 67,25 | |
| Williams %R | -23,85 | -35,66 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | 0,06 | |
| Momentum (10) | 8,93 | 1,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,85 | 26,63 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,10% | +0,92% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,01% | +3,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,27% | +8,33% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,83% | +13,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 52,26 | 43,92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,26 | 1,02 | |
| ATR % | 2,36% | 2,70% | |
| Sharpe (1г) | 0,79 | 0,60 | |
| RS Rating | 59,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -2,29 | -4,84 | |
| BB ширина | 18,33 | 14,81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LH генерирует 13,95 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LH — +7,20%, SHC — +5,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LH — 876,50 млн $, SHC — 77,95 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LH — 1,21 млрд $, SHC — 149,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LH | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,95 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.20% | +5.70% | |
| Чистая прибыль | 876,50 млн $ | 77,95 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +17.50% | +75.60% | |
| EPS (TTM) | $10,54 | $0,27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,21 млрд $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 0,91% годовой доходности, SHC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как SHC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LH | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,91% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,16 | — | |
| Коэфф. выплат | 23,86% | — | |
| Лет выплат | 10 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 93,32% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LH показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,59%), SHC — в январе (+14,49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LH — март (-4,01%), SHC — сентябрь (-11,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LH: +10,49% против +8,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — LH или SHC?
Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше маржинальность — LH или SHC?
Какая акция лучше по технике — LH или SHC?
Что лучше купить — LH или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией