Сравнение LH vs SHC

Тикер 1

Тикер 2

LH24

13SHC

Labcorp Holdings Inc. (LH) и Sotera Health Company (SHC) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LH крупнее в 4.7× (20,97 млрд $ vs 4,48 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LH с P/E 22.50 (у SHC — 37.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует SHC (20.57% vs 10.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SHC — 9.91%, у LH — 6.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. LH выплачивает дивиденды с доходностью 1.12% годовых, тогда как SHC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SHC набирает 63 из 100 по техническому скорингу, LH — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте LH уверенно лидирует со счётом 24:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Labcorp Holdings Inc.

LHNYSE

255,75 $-1,67 $ (-0,65%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 20,97 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.2

Качество

6.5

Рост

7.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Sotera Health Company

SHCNASDAQ

15,71 $+0,16 $ (+1,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 4,48 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.9

Качество

6.9

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

LHSHC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LH выглядит привлекательнее: 22.50 против 37.61. Премия к оценке SHC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) LH оценён ниже: 1.49 против 3.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LH — 2.43, у SHC — 7.12. EV/EBITDA SHC — 12.83, у LH — 13.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SHC — 20.57%, у LH — 10.91%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SHC удерживает чистую маржу на уровне 9.91%, опережая LH (6.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка SHC значительно выше: D/E 3.65 vs 0.83 у LH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

LHSHC

Показатель	LH	SHC
Мультипликаторы оценки
P/E	22.50	37.61
P/B	2.43	7.12
P/S	1.49	3.73
PEG	0.74	0.10
EV/EBITDA	13.19	12.83
Рентабельность
ROE	10.91%	20.57%
ROA	4.93%	3.64%
Валовая маржа	27.79%	55.01%
Операц. маржа	11.03%	35.52%
Чистая маржа	6.66%	9.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	3.65
Текущая ликв.	1.73	2.82
Быстрая ликв.	1.54	2.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.12%	0.00%
Коэфф. выплат	25.52%	0.00%
EPS	$11.44	$0.41
Балансовая стоим.	$106.26	$2.19

Технический анализ

Техническая картина в пользу SHC: скоринг 63/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LH — 47.6, SHC — 52.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SHC выше на 4.0%, LH — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LH — 21.4 (слабый тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LH — 0.44, SHC — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LHSHC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LH	SHC
Осцилляторы
RSI (14)	47.61	52.09
Stochastic %K	66.62	67.54
CCI (20)	-40.67	-51.85
MFI	47.39	40.62
Williams %R	-33.38	-32.46
MACD гистограмма	0.31	-0.04
Momentum (10)	0.48	-0.25
Тренд
ADX	21.44	15.07
Цена vs EMA 9	+0.82%	+0.61%
Цена vs EMA 20	-0.08%	+0.53%
Цена vs SMA 50	-2.32%	+3.99%
Цена vs SMA 200	-3.96%	-3.84%
Объём
CMF	-0.13	0.07
Volume Ratio	64.52	59.64
Волатильность и статистика
Beta	0.44	1.37
ATR %	2.36%	2.96%
Sharpe (1г)	0.02	0.55
RS Rating	41.00	63.00
52w от хая	-12.36	-21.66
BB ширина	5.61	4.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LH генерирует 13,95 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LH — 876,50 млн $, SHC — 77,95 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LH — 1,21 млрд $, SHC — 149,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LH	SHC
Выручка	13,95 млрд $	1,16 млрд $
Чистая прибыль	876,50 млн $	77,95 млн $
EPS (TTM)	$10.54	$0.27
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	287,19 млн $
Free Cash Flow	1,21 млрд $	149,18 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 1.12% годовой доходности, SHC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как SHC не имеет дивидендной истории.

Показатель	LH	SHC
Див. доходность	1.12%	—
Годовые дивиденды	$1.44	—
Коэфф. выплат	25.52%	—
Лет выплат	10.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	78.26%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LH показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.16%), SHC — в январе (+14.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LH — март (-4.01%), SHC — сентябрь (-11.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LH: +9.51% против +6.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.6

+0.7

-4.0

+3.6

+1.4

+3.2

+4.2

-2.3

-1.0

-0.6

+1.9

-1.0

SHC

+14.5

-5.1

-5.2

-0.7

-3.0

+4.0

+3.8

+7.8

-11.1

-5.5

+1.1

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или Sotera Health Company?

Мультипликатор P/E у Labcorp Holdings Inc. ниже (22.50 vs 37.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LH или SHC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LH — 10.91%, SHC — 20.57%. Преимущество у SHC.

Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и Sotera Health Company?

Labcorp Holdings Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.12%. Sotera Health Company дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или Sotera Health Company?

Выручка LH за TTM — 13,95 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. LH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LH или SHC?

Чистая маржа LH — 6.66%, SHC — 9.91%. SHC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LH или SHC?

Технический скоринг: LH — 32/100, SHC — 63/100. SHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LH или SHC?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:13 в пользу LH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией