Сравнение LH vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу LH — P/E 22.50 vs 44.02 у RVTY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) LH дешевле: 1.49 против 3.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1.48 против 2.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LH оценён ниже: 13.19 vs 16.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LH составляет 10.91%, что превышает показатель RVTY (3.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RVTY впереди: 8.30% против 6.66% у LH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LH — 0.83, RVTY — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LH | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.50 | 44.02 | |
| P/B | 2.43 | 1.48 | |
| P/S | 1.49 | 3.64 | |
| PEG | 0.74 | -2.59 | |
| EV/EBITDA | 13.19 | 16.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.91% | 3.28% | |
| ROA | 4.93% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 27.79% | 51.44% | |
| Операц. маржа | 11.03% | 12.41% | |
| Чистая маржа | 6.66% | 8.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 1.72 | |
| Быстрая ликв. | 1.54 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.12% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | 13.37% | |
| EPS | $11.44 | $2.15 | |
| Балансовая стоим. | $106.26 | $64.20 | |
Технический анализ
RVTY набирает 60 из 100 по техническому скорингу, LH — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LH — 47.6 (нейтральная зона), RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RVTY торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как LH ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), LH — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. Сила тренда по ADX: LH — 21.4 (слабый тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). По бете LH стабильнее (0.44 vs 1.56). Значение ниже 0.8 делает LH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LH | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.61 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 66.62 | 54.43 | |
| CCI (20) | -40.67 | 34.23 | |
| MFI | 47.39 | 74.56 | |
| Williams %R | -33.38 | -45.57 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 0.48 | -4.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 12.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.08% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.32% | +5.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.96% | +0.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 64.52 | 80.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.56 | |
| ATR % | 2.36% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | 0.01 | |
| RS Rating | 41.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -12.36 | -19.86 | |
| BB ширина | 5.61 | 24.66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LH — 13,95 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LH — 876,50 млн $, RVTY — 241,68 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. FCF: LH генерирует 1,21 млрд $, RVTY — 508,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LH | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,95 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 876,50 млн $ | 241,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.54 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,21 млрд $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LH — 1.12%, RVTY — 0.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LH платит дивиденды 10 лет подряд, RVTY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LH — 25.52%, RVTY — 13.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LH | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.12% | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | 13.37% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 78.26% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LH — июле (+4.16%), для RVTY — июле (+6.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LH — март (-4.01%), для RVTY — февраль (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LH: +9.51% против +8.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — LH или RVTY?
Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше маржинальность — LH или RVTY?
Какая акция лучше по технике — LH или RVTY?
Что лучше купить — LH или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией