Сравнение LH vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу LH — P/E 26,23 vs 54,60 у RVTY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) LH дешевле: 1,82 против 4,39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1,77 против 3,03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LH оценён ниже: 15,24 vs 19,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LH составляет 11,57%, что превышает показатель RVTY (3,27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RVTY впереди: 8,16% против 6,99% у LH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LH — 0,79, RVTY — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LH | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,23 | 54,60 | |
| P/B | 3,03 | 1,77 | |
| P/S | 1,82 | 4,39 | |
| PEG | 0,79 | -4,96 | |
| EV/EBITDA | 15,24 | 19,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,57% | 3,27% | |
| ROA | 5,41% | 1,97% | |
| Валовая маржа | 27,85% | 52,11% | |
| Операц. маржа | 11,27% | 12,32% | |
| Чистая маржа | 6,99% | 8,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,79 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 1,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,90% | 0,24% | |
| Коэфф. выплат | 23,86% | 13,36% | |
| EPS | $12,27 | $2,13 | |
| Балансовая стоим. | $105,55 | $64,69 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LH — 71,5 (зона перекупленности), RVTY — 57,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LH на 14,1%, RVTY на 6,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LH — 27,3 (выраженный тренд), RVTY — 12,9 (нет тренда). По бете LH стабильнее (0,25 vs 1,23). Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LH | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,54 | 57,18 | |
| Stochastic %K | 98,22 | 88,10 | |
| CCI (20) | 100,59 | 130,64 | |
| MFI | 59,93 | 70,20 | |
| Williams %R | -1,78 | -11,90 | |
| MACD гистограмма | 1,44 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 22,40 | 4,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,27 | 12,91 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,71% | +1,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,17% | +2,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,12% | +6,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,62% | +15,50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 50,04 | 58,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,25 | 1,23 | |
| ATR % | 2,63% | 3,38% | |
| Sharpe (1г) | 0,81 | 0,76 | |
| RS Rating | 59,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -0,24 | -3,08 | |
| BB ширина | 21,62 | 7,83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LH — 13,95 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LH растёт быстрее по выручке: +7,20% год к году против +3,70% у RVTY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LH — 876,50 млн $, RVTY — 241,68 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. FCF: LH генерирует 1,21 млрд $, RVTY — 508,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LH | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,95 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.20% | +3.70% | |
| Чистая прибыль | 876,50 млн $ | 241,68 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +17.50% | -18.30% | |
| EPS (TTM) | $10,54 | $2,08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,21 млрд $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LH — 0,90%, RVTY — 0,24%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LH платит дивиденды 10 лет подряд, RVTY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LH — 23,86%, RVTY — 13,36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LH | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,90% | 0,24% | |
| Годовые дивиденды | $2,16 | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | 23,86% | 13,36% | |
| Лет выплат | 10 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 93,32% | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LH — июле (+4,59%), для RVTY — июле (+5,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LH — март (-4,01%), для RVTY — февраль (-4,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LH: +10,49% против +10,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — LH или RVTY?
Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше маржинальность — LH или RVTY?
Какая акция лучше по технике — LH или RVTY?
Что лучше купить — LH или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией