Сравнение LH vs RMD

Тикер 1

Тикер 2

LH20

21RMD

Инвесторы часто выбирают между LH и RMD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RMD с P/E 20.23 (у LH — 22.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала RMD составляет 24.41%, что превышает показатель LH (10.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RMD впереди: 27.44% против 6.66% у LH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RMD предлагает более высокую дивидендную доходность (1.14% vs 1.12%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу RMD сильнее: 40/100 против 32/100 у LH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между LH и RMD зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Labcorp Holdings Inc.

LHNYSE

255,75 $-1,67 $ (-0,65%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 20,97 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.2

Качество

6.5

Рост

7.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

ResMed Inc.

RMDNYSE

208,98 $-0,88 $ (-0,42%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 30,31 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

7.7

Качество

9.7

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

LHRMD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, RMD выглядит привлекательнее: 20.23 против 22.50. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) LH дешевле: 1.49 против 5.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LH дешевле: 2.43 против 4.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LH оценён ниже: 13.19 vs 14.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RMD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 10.91% у LH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMD — 27.44%, LH — 6.66%. У RMD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LH — 0.83, RMD — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LHRMD

Показатель	LH	RMD
Мультипликаторы оценки
P/E	22.50	20.23
P/B	2.43	4.73
P/S	1.49	5.50
PEG	0.74	1.27
EV/EBITDA	13.19	14.09
Рентабельность
ROE	10.91%	24.41%
ROA	4.93%	17.30%
Валовая маржа	27.79%	61.69%
Операц. маржа	11.03%	34.28%
Чистая маржа	6.66%	27.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	0.13
Текущая ликв.	1.73	3.01
Быстрая ликв.	1.54	2.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.12%	1.14%
Коэфф. выплат	25.52%	22.39%
EPS	$11.44	$10.37
Балансовая стоим.	$106.26	$44.32

Технический анализ

RMD набирает 40 из 100 по техническому скорингу, LH — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LH — 47.6 (нейтральная зона), RMD — 45.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LH на -2.3%, RMD на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LH — 21.4 (слабый тренд), RMD — 30.4 (выраженный тренд). По бете LH стабильнее (0.44 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает LH защитной акцией.

LHRMD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LH	RMD
Осцилляторы
RSI (14)	47.61	45.48
Stochastic %K	66.62	69.50
CCI (20)	-40.67	-3.14
MFI	47.39	61.31
Williams %R	-33.38	-30.50
MACD гистограмма	0.31	1.19
Momentum (10)	0.48	2.09
Тренд
ADX	21.44	30.35
Цена vs EMA 9	+0.82%	+1.07%
Цена vs EMA 20	-0.08%	-0.28%
Цена vs SMA 50	-2.32%	-4.68%
Цена vs SMA 200	-3.96%	-16.92%
Объём
CMF	-0.13	0.04
Volume Ratio	64.52	60.02
Волатильность и статистика
Beta	0.44	0.62
ATR %	2.36%	2.58%
Sharpe (1г)	0.02	-0.87
RS Rating	41.00	25.00
52w от хая	-12.36	-28.87
BB ширина	5.61	11.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LH — 13,95 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LH — 876,50 млн $, RMD — 1,40 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: LH генерирует 1,21 млрд $, RMD — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LH	RMD
Выручка	13,95 млрд $	5,15 млрд $
Чистая прибыль	876,50 млн $	1,40 млрд $
EPS (TTM)	$10.54	$9.55
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	1,21 млрд $	1,66 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LH — 1.12%, RMD — 1.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LH платит дивиденды 10 лет подряд, RMD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LH — 25.52%, RMD — 22.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LH	RMD
Див. доходность	1.12%	1.14%
Годовые дивиденды	$1.44	$1.20
Коэфф. выплат	25.52%	22.39%
Лет выплат	10.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	78.26%	-5.83%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LH — июле (+4.16%), для RMD — июле (+6.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LH — март (-4.01%), для RMD — сентябрь (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +15.95% против +9.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.6

+0.7

-4.0

+3.6

+1.4

+3.2

+4.2

-2.3

-1.0

-0.6

+1.9

-1.0

RMD

+3.1

-0.8

-1.2

+0.1

+2.4

+6.3

+6.5

-2.1

-2.3

+0.7

+3.1

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или ResMed Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ResMed Inc.: P/E 20.23 против 22.50. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LH или RMD?

ROE LH — 10.91%, RMD — 24.41%. RMD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и ResMed Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LH — 1.12%, RMD — 1.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или ResMed Inc.?

По объёму выручки: LH — 13,95 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LH или RMD?

Чистая маржа LH — 6.66%, RMD — 27.44%. RMD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LH или RMD?

Технический скоринг: LH — 32/100, RMD — 40/100. RMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LH или RMD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LH выигрывает 20, RMD — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией