Сравнение LH vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LH оценён рынком дешевле: 22.50 против 122.52 у RGEN (разница составляет 81.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу LH: 1.49 vs 8.26 у RGEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA LH — 13.19, у RGEN — 35.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LH — 10.91%, у RGEN — 2.46%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RGEN удерживает чистую маржу на уровне 6.73%, опережая LH (6.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LH — 0.83, у RGEN — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LH | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.50 | 122.52 | |
| P/B | 2.43 | 2.99 | |
| P/S | 1.49 | 8.26 | |
| PEG | 0.74 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 13.19 | 35.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.91% | 2.46% | |
| ROA | 4.93% | 1.75% | |
| Валовая маржа | 27.79% | 50.25% | |
| Операц. маржа | 11.03% | 8.81% | |
| Чистая маржа | 6.66% | 6.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.54 | 7.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.12% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | 0.00% | |
| EPS | $11.44 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $106.26 | $37.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LH сильнее: 32/100 против 21/100 у RGEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LH составляет 47.6 (нейтральная зона), у RGEN — 45.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LH на -2.3%, RGEN на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LH — 21.4 (слабый тренд), RGEN — 21.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LH менее волатилен — бета 0.44 против 1.54 у RGEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LH | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.61 | 45.01 | |
| Stochastic %K | 66.62 | 35.20 | |
| CCI (20) | -40.67 | -76.27 | |
| MFI | 47.39 | 60.90 | |
| Williams %R | -33.38 | -64.80 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -1.03 | |
| Momentum (10) | 0.48 | -14.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 20.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.08% | -2.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.32% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.96% | -18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 64.52 | 81.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.54 | |
| ATR % | 2.36% | 5.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | -0.19 | |
| RS Rating | 41.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -12.36 | -36.43 | |
| BB ширина | 5.61 | 24.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LH — 13,95 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LH — 876,50 млн $, RGEN — 48,89 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LH — 1,21 млрд $, RGEN — 93,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LH | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,95 млрд $ | 738,26 млн $ | |
| Чистая прибыль | 876,50 млн $ | 48,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.54 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,21 млрд $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 1.12% годовой доходности, RGEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как RGEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LH | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.12% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 78.26% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LH приходится на июле (+4.16%), а RGEN — на июле (+13.38%). Наименее удачные месяцы: LH — март (-4.01%), RGEN — сентябрь (-3.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17.44% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — LH или RGEN?
Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше маржинальность — LH или RGEN?
Какая акция лучше по технике — LH или RGEN?
Что лучше купить — LH или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией