Сравнение LH vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LH оценён рынком дешевле: 26,62 против 236,12 у RGEN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу LH: 1,85 vs 12,56 у RGEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LH — 3,08, у RGEN — 4,66. EV/EBITDA LH — 15,43, у RGEN — 81,63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LH — 11,57%, у RGEN — 1,98%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LH удерживает чистую маржу на уровне 6,99%, опережая RGEN (5,29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LH — 0,79, у RGEN — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LH | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,62 | 236,12 | |
| P/B | 3,08 | 4,66 | |
| P/S | 1,85 | 12,56 | |
| PEG | 0,80 | 0,29 | |
| EV/EBITDA | 15,43 | 81,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,57% | 1,98% | |
| ROA | 5,41% | 1,41% | |
| Валовая маржа | 27,85% | 51,05% | |
| Операц. маржа | 11,27% | 8,32% | |
| Чистая маржа | 6,99% | 5,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,79 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 9,05 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 7,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,89% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 23,86% | 0,00% | |
| EPS | $12,27 | $0,74 | |
| Балансовая стоим. | $105,55 | $37,46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RGEN сильнее: 72/100 против 51/100 у LH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LH составляет 52,9 (нейтральная зона), у RGEN — 58,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LH и RGEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,2% и +10,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LH — 24,0 (слабый тренд), RGEN — 36,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LH менее волатилен — бета 0,27 против 1,22 у RGEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LH | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,90 | 58,78 | |
| Stochastic %K | 50,96 | 60,97 | |
| CCI (20) | -69,91 | -7,86 | |
| MFI | 34,18 | 36,60 | |
| Williams %R | -49,04 | -39,03 | |
| MACD гистограмма | -3,06 | -1,65 | |
| Momentum (10) | -8,69 | -6,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,98 | 36,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,96% | +2,92% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,46% | +3,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,21% | +9,97% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,06% | +22,89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 133,64 | 89,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,27 | 1,22 | |
| ATR % | 2,65% | 3,93% | |
| Sharpe (1г) | 0,58 | 1,06 | |
| RS Rating | 56,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -5,22 | -7,42 | |
| BB ширина | 10,68 | 14,74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LH — 13,95 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RGEN: +16,40% г/г vs +7,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LH — 876,50 млн $, RGEN — 48,89 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LH — 1,21 млрд $, RGEN — 93,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LH | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,95 млрд $ | 738,26 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.20% | +16.40% | |
| Чистая прибыль | 876,50 млн $ | 48,89 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +17.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $10,54 | $0,87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,21 млрд $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 0,89% годовой доходности, RGEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как RGEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LH | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,89% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,16 | — | |
| Коэфф. выплат | 23,86% | — | |
| Лет выплат | 10 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 93,32% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LH приходится на июле (+4,59%), а RGEN — на июле (+12,30%). Наименее удачные месяцы: LH — март (-4,01%), RGEN — сентябрь (-3,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +19,25% против +11,45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — LH или RGEN?
Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше маржинальность — LH или RGEN?
Какая акция лучше по технике — LH или RGEN?
Что лучше купить — LH или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией