Сравнение LH vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RDNT имеет отрицательный P/E (-288,74), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LH прибылен с P/E 26,58. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LH: 1,85 vs 2,67 у RDNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LH — 3,07, у RDNT — 5,46. EV/EBITDA LH — 15,41, у RDNT — 22,26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RDNT отрицательный (-1,95%), что говорит об убыточности. LH генерирует прибыль с ROE 11,57%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0,93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LH — 0,79, у RDNT — 1,99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LH | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,58 | -288,74 | |
| P/B | 3,07 | 5,46 | |
| P/S | 1,85 | 2,67 | |
| PEG | 0,80 | 4,81 | |
| EV/EBITDA | 15,41 | 22,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,57% | -1,95% | |
| ROA | 5,41% | -0,50% | |
| Валовая маржа | 27,85% | 9,70% | |
| Операц. маржа | 11,27% | 4,00% | |
| Чистая маржа | 6,99% | -0,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,79 | 1,99 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 1,48 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 1,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,89% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 23,86% | 0,00% | |
| EPS | $12,27 | -$0,27 | |
| Балансовая стоим. | $105,55 | $17,92 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у LH составляет 73,8 (зона перекупленности), у RDNT — 73,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. LH и RDNT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,1% и +24,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LH — 27,0 (выраженный тренд), RDNT — 26,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LH менее волатилен — бета 0,25 против 1,14 у RDNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LH | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,75 | 73,27 | |
| Stochastic %K | 98,55 | 89,24 | |
| CCI (20) | 90,54 | 168,90 | |
| MFI | 57,56 | 88,47 | |
| Williams %R | -1,45 | -10,76 | |
| MACD гистограмма | 1,03 | 1,35 | |
| Momentum (10) | 16,33 | 13,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,01 | 26,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,20% | +7,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,61% | +13,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,13% | +24,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,96% | +16,09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,27 | 0,31 | |
| Volume Ratio | 44,64 | 81,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,25 | 1,14 | |
| ATR % | 2,44% | 4,27% | |
| Sharpe (1г) | 0,81 | 0,55 | |
| RS Rating | 58,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -0,15 | -10,36 | |
| BB ширина | 20,01 | 33,84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LH — 13,95 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RDNT: +11,50% г/г vs +7,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: LH зарабатывает 876,50 млн $, а RDNT фиксирует убыток (-18,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LH — 1,21 млрд $, RDNT — 85,57 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LH | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,95 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.20% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 876,50 млн $ | -18,65 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +17.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $10,54 | -$0,25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,21 млрд $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 0,89% годовой доходности, RDNT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LH | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,89% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,16 | — | |
| Коэфф. выплат | 23,86% | — | |
| Лет выплат | 10 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 93,32% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LH приходится на июле (+4,59%), а RDNT — на мае (+8,15%). Наименее удачные месяцы: LH — март (-4,01%), RDNT — март (-3,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +31,64% против +10,49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — LH или RDNT?
Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LH или RDNT?
Что лучше купить — LH или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией