Сравнение LH vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RDNT имеет отрицательный P/E (-294.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LH прибылен с P/E 22.50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LH: 1.49 vs 1.99 у RDNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LH — 2.43, у RDNT — 3.87. EV/EBITDA LH — 13.19, у RDNT — 17.79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RDNT отрицательный (-1.36%), что говорит об убыточности. LH генерирует прибыль с ROE 10.91%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LH — 0.83, у RDNT — 1.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LH | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.50 | -294.34 | |
| P/B | 2.43 | 3.87 | |
| P/S | 1.49 | 1.99 | |
| PEG | 0.74 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 13.19 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.91% | -1.36% | |
| ROA | 4.93% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 27.79% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 11.03% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 6.66% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.54 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.12% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | 0.00% | |
| EPS | $11.44 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $106.26 | $17.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LH сильнее: 32/100 против 23/100 у RDNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LH составляет 47.6 (нейтральная зона), у RDNT — 42.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LH на -2.3%, RDNT на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LH — 21.4 (слабый тренд), RDNT — 11.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LH менее волатилен — бета 0.44 против 1.39 у RDNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LH | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.61 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 66.62 | 22.22 | |
| CCI (20) | -40.67 | -96.20 | |
| MFI | 47.39 | 58.37 | |
| Williams %R | -33.38 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 0.48 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.08% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.32% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.96% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 64.52 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.39 | |
| ATR % | 2.36% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | -0.15 | |
| RS Rating | 41.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -12.36 | -36.85 | |
| BB ширина | 5.61 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LH — 13,95 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LH зарабатывает 876,50 млн $, а RDNT фиксирует убыток (-18,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LH — 1,21 млрд $, RDNT — 85,57 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LH | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,95 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 876,50 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.54 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,21 млрд $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 1.12% годовой доходности, RDNT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LH | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.12% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 78.26% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LH приходится на июле (+4.16%), а RDNT — на мае (+9.20%). Наименее удачные месяцы: LH — март (-4.01%), RDNT — март (-3.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — LH или RDNT?
Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LH или RDNT?
Что лучше купить — LH или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией