Сравнение LH vs PODD

Тикер 1

Тикер 2

LH28

12PODD

LH против PODD — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LH крупнее в 1.9× (20,97 млрд $ vs 10,87 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LH — P/E 22.50 vs 36.19 у PODD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала PODD составляет 21.38%, что превышает показатель LH (10.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PODD впереди: 10.44% против 6.66% у LH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 1.12% годовой доходности, PODD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LH набирает 32 из 100 по техническому скорингу, PODD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:12 в пользу LH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Labcorp Holdings Inc.

LHNYSE

255,75 $-1,67 $ (-0,65%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 20,97 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.2

Качество

6.5

Рост

7.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Insulet Corporation

PODDNASDAQ

156,89 $+0,30 $ (+0,19%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.1

Качество

8.9

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LHPODD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LH оценён рынком дешевле: 22.50 против 36.19 у PODD (разница составляет 37.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LH оценён ниже: 1.49 против 3.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LH дешевле: 2.43 против 8.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LH оценён ниже: 13.19 vs 20.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PODD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.38% против 10.91% у LH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PODD — 10.44%, LH — 6.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LH — 0.83, PODD — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LHPODD

Показатель	LH	PODD
Мультипликаторы оценки
P/E	22.50	36.19
P/B	2.43	8.41
P/S	1.49	3.74
PEG	0.74	-1.45
EV/EBITDA	13.19	20.15
Рентабельность
ROE	10.91%	21.38%
ROA	4.93%	10.14%
Валовая маржа	27.79%	71.01%
Операц. маржа	11.03%	17.48%
Чистая маржа	6.66%	10.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	0.73
Текущая ликв.	1.73	2.49
Быстрая ликв.	1.54	1.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.12%	0.00%
Коэфф. выплат	25.52%	0.00%
EPS	$11.44	$4.33
Балансовая стоим.	$106.26	$18.61

Технический анализ

Техническая картина в пользу LH: скоринг 32/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LH — 47.6, PODD — 37.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LH на -2.3%, PODD на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LH — 21.4 (слабый тренд), PODD — 55.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета LH — 0.44, PODD — 0.52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LHPODD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LH	PODD
Осцилляторы
RSI (14)	47.61	37.67
Stochastic %K	66.62	33.91
CCI (20)	-40.67	-56.34
MFI	47.39	43.31
Williams %R	-33.38	-66.09
MACD гистограмма	0.31	1.09
Momentum (10)	0.48	5.31
Тренд
ADX	21.44	55.28
Цена vs EMA 9	+0.82%	+0.82%
Цена vs EMA 20	-0.08%	-4.93%
Цена vs SMA 50	-2.32%	-18.83%
Цена vs SMA 200	-3.96%	-42.87%
Объём
CMF	-0.13	-0.22
Volume Ratio	64.52	65.22
Волатильность и статистика
Beta	0.44	0.52
ATR %	2.36%	5.17%
Sharpe (1г)	0.02	-1.94
RS Rating	41.00	4.00
52w от хая	-12.36	-55.88
BB ширина	5.61	34.77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LH генерирует 13,95 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LH — 876,50 млн $, PODD — 247,10 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. FCF: LH генерирует 1,21 млрд $, PODD — 377,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LH	PODD
Выручка	13,95 млрд $	2,71 млрд $
Чистая прибыль	876,50 млн $	247,10 млн $
EPS (TTM)	$10.54	$3.51
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	569,30 млн $
Free Cash Flow	1,21 млрд $	377,70 млн $

Дивиденды

LH выплачивает дивиденды с доходностью 1.12% годовых, тогда как PODD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как PODD не имеет дивидендной истории.

Показатель	LH	PODD
Див. доходность	1.12%	—
Годовые дивиденды	$1.44	—
Коэфф. выплат	25.52%	—
Лет выплат	10.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	78.26%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LH показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.16%), PODD — в ноябре (+11.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LH — март (-4.01%), для PODD — октябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +9.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.6

+0.7

-4.0

+3.6

+1.4

+3.2

+4.2

-2.3

-1.0

-0.6

+1.9

-1.0

PODD

+2.1

-1.5

+0.7

-0.4

+2.3

+4.5

+2.0

+9.8

-3.5

+11.3

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или Insulet Corporation?

Мультипликатор P/E у Labcorp Holdings Inc. ниже (22.50 vs 36.19), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LH или PODD?

ROE LH — 10.91%, PODD — 21.38%. PODD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и Insulet Corporation?

Labcorp Holdings Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.12%. Insulet Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или Insulet Corporation?

По объёму выручки: LH — 13,95 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LH или PODD?

Чистая маржа LH — 6.66%, PODD — 10.44%. PODD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LH или PODD?

Технический скоринг: LH — 32/100, PODD — 24/100. LH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LH или PODD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LH выигрывает 28, PODD — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией