Сравнение LH vs NVST

Тикер 1

Тикер 2

LH29

12NVST

LH против NVST — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LH крупнее в 5.5× (20,97 млрд $ vs 3,85 млрд $). LH торгуется с P/E 22.50, тогда как NVST — с P/E 57.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. LH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.91% против 2.18% у NVST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LH — 6.66%, NVST — 2.41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 1.12% годовой доходности, NVST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LH набирает 32 из 100 по техническому скорингу, NVST — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:12 — убедительное преимущество LH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Labcorp Holdings Inc.

LHNYSE

255,75 $-1,67 $ (-0,65%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 20,97 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.2

Качество

6.5

Рост

7.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

23,63 $-0,14 $ (-0,59%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

LHNVST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LH — P/E 22.50 vs 57.55 у NVST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) NVST дешевле: 1.27 против 2.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVST оценён ниже: 12.79 vs 13.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LH составляет 10.91%, что превышает показатель NVST (2.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LH впереди: 6.66% против 2.41% у NVST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LH — 0.83, NVST — 0.52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LHNVST

Показатель	LH	NVST
Мультипликаторы оценки
P/E	22.50	57.55
P/B	2.43	1.27
P/S	1.49	1.38
PEG	0.74	0.32
EV/EBITDA	13.19	12.79
Рентабельность
ROE	10.91%	2.18%
ROA	4.93%	1.21%
Валовая маржа	27.79%	55.14%
Операц. маржа	11.03%	9.04%
Чистая маржа	6.66%	2.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	0.52
Текущая ликв.	1.73	2.44
Быстрая ликв.	1.54	2.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.12%	0.00%
Коэфф. выплат	25.52%	0.00%
EPS	$11.44	$0.41
Балансовая стоим.	$106.26	$18.79

Технический анализ

Техническая картина в пользу LH: скоринг 32/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LH — 47.6, NVST — 38.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LH на -2.3%, NVST на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NVST выше SMA 200 (+2.7%), LH — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. Сила тренда по ADX: LH — 21.4 (слабый тренд), NVST — 26.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета LH — 0.44, NVST — 1.63. NVST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LHNVST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LH	NVST
Осцилляторы
RSI (14)	47.61	38.48
Stochastic %K	66.62	18.91
CCI (20)	-40.67	-95.14
MFI	47.39	28.84
Williams %R	-33.38	-81.09
MACD гистограмма	0.31	-0.20
Momentum (10)	0.48	-3.30
Тренд
ADX	21.44	26.16
Цена vs EMA 9	+0.82%	-0.55%
Цена vs EMA 20	-0.08%	-3.89%
Цена vs SMA 50	-2.32%	-7.46%
Цена vs SMA 200	-3.96%	+2.69%
Объём
CMF	-0.13	-0.24
Volume Ratio	64.52	146.85
Волатильность и статистика
Beta	0.44	1.63
ATR %	2.36%	4.26%
Sharpe (1г)	0.02	0.80
RS Rating	41.00	71.00
52w от хая	-12.36	-21.86
BB ширина	5.61	22.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LH генерирует 13,95 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LH — 876,50 млн $, NVST — 47 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. FCF: LH генерирует 1,21 млрд $, NVST — 230,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LH	NVST
Выручка	13,95 млрд $	2,72 млрд $
Чистая прибыль	876,50 млн $	47 млн $
EPS (TTM)	$10.54	$0.28
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	275,70 млн $
Free Cash Flow	1,21 млрд $	230,40 млн $

Дивиденды

LH выплачивает дивиденды с доходностью 1.12% годовых, тогда как NVST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как NVST не имеет дивидендной истории.

Показатель	LH	NVST
Див. доходность	1.12%	—
Годовые дивиденды	$1.44	—
Коэфф. выплат	25.52%	—
Лет выплат	10.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	78.26%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LH показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.16%), NVST — в январе (+4.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LH — март (-4.01%), для NVST — март (-7.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LH: +9.51% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.6

+0.7

-4.0

+3.6

+1.4

+3.2

+4.2

-2.3

-1.0

-0.6

+1.9

-1.0

NVST

+4.2

+2.2

-7.3

+1.4

+2.4

-1.3

+1.1

+0.0

-2.1

-0.0

+1.5

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или Envista Holdings Corp?

Мультипликатор P/E у Labcorp Holdings Inc. ниже (22.50 vs 57.55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LH или NVST?

ROE LH — 10.91%, NVST — 2.18%. LH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и Envista Holdings Corp?

Labcorp Holdings Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.12%. Envista Holdings Corp дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или Envista Holdings Corp?

По объёму выручки: LH — 13,95 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LH или NVST?

Чистая маржа LH — 6.66%, NVST — 2.41%. LH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LH или NVST?

Технический скоринг: LH — 32/100, NVST — 26/100. LH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LH или NVST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LH выигрывает 29, NVST — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией