ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LH vs NVST

Тикер 1
Тикер 2
LH29
14NVST
LH против NVST — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LH крупнее в 5,8× (26,45 млрд $ vs 4,57 млрд $). LH торгуется с P/E 26,51, тогда как NVST — с P/E 47,59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. LH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,57% против 4,10% у NVST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LH — 6,99%, NVST — 3,33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 0,89% годовой доходности, NVST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 76/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 29:14 — убедительное преимущество LH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
LH
Labcorp Holdings Inc.
LHNYSE
$322,59-$0,89 (-0,28%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 26,45 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
8.9
Качество
7.0
Рост
7.7
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
NVST
Envista Holdings Corp
NVSTNYSE
$28,08-$0,63 (-2,19%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 4,57 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
6.3
Качество
7.1
Рост
7.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

LHNVST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LH — P/E 26,51 vs 47,59 у NVST. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) LH дешевле: 3,06 против 1 477 798,65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVST оценён ниже: 13,01 vs 15,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LH составляет 11,57%, что превышает показатель NVST (4,10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LH впереди: 6,99% против 3,33% у NVST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LH — 0,79, NVST — 0,52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LHNVST
ПоказательLHNVSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26,5147,59
P/B3,061 477 798,65
P/S1,841,60
PEG0,800,53
EV/EBITDA15,3713,01
Рентабельность
ROE11,57%4,10%
ROA5,41%1 697 307,53%
Валовая маржа27,85%55,50%
Операц. маржа11,27%9,92%
Чистая маржа6,99%3,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,790,52
Текущая ликв.1,802,43
Быстрая ликв.1,532,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,89%0,00%
Коэфф. выплат23,86%0,00%
EPS$12,27$0,59
Балансовая стоим.$105,55$0,00

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 76/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LH — 72,4, NVST — 56,2. LH в зоне зона перекупленности, а NVST — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: LH на 13,3%, NVST на 6,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LH — 26,8 (выраженный тренд), NVST — 20,1 (слабый тренд). Волатильность: бета LH — 0,25, NVST — 1,34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LHNVST
Общая оценка
76
80
Осцилляторы
48
61
Тренд
76
72
Объём
75
69
Волатильность
53
58
ИндикаторLHNVSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)72,3956,18
Stochastic %K90,4365,53
CCI (20)97,6682,72
MFI55,0471,89
Williams %R-9,57-34,47
MACD гистограмма0,700,04
Momentum (10)7,060,30
Тренд
ADX26,7720,13
Цена vs EMA 9+1,53%-0,01%
Цена vs EMA 20+4,79%+1,76%
Цена vs SMA 50+13,30%+6,72%
Цена vs SMA 200+19,54%+13,68%
Объём
CMF0,310,05
Volume Ratio36,0372,75
Волатильность и статистика
Beta0,251,34
ATR %2,37%3,33%
Sharpe (1г)0,840,75
RS Rating59,0074,00
52w от хая-0,92-7,69
BB ширина19,3911,82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LH генерирует 13,95 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NVST — +8,30%, LH — +7,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LH — 876,50 млн $, NVST — 47 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. FCF: LH генерирует 1,21 млрд $, NVST — 230,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLHNVSTЛидер
Выручка13,95 млрд $2,72 млрд $
Рост выручки (г/г)+7.20%+8.30%
Чистая прибыль876,50 млн $47 млн $
Рост прибыли (г/г)+17.50%——
EPS (TTM)$10,54$0,28
Операц. Cash Flow1,64 млрд $275,70 млн $
Free Cash Flow1,21 млрд $230,40 млн $

Дивиденды

LH выплачивает дивиденды с доходностью 0,89% годовых, тогда как NVST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как NVST не имеет дивидендной истории.

ПоказательLHNVSTЛидер
Див. доходность0,89%—
Годовые дивиденды$2,16—
Коэфф. выплат23,86%—
Лет выплат100
CAGR дивидендов (5л)93,32%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LH показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,59%), NVST — в январе (+4,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LH — март (-4,01%), для NVST — март (-7,29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LH: +10,49% против +5,87%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LH
+3,6
+0,7
-4,0
+3,6
+1,4
+3,7
+4,6
-2,3
-1,0
-0,6
+1,9
-1,0
NVST
+4,2
+2,2
-7,3
+1,4
+0,6
+0,7
+1,0
+0,0
-2,1
-0,0
+1,5
+3,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или Envista Holdings Corp?
Мультипликатор P/E у Labcorp Holdings Inc. ниже (26,51 vs 47,59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — LH или NVST?
ROE LH — 11,57%, NVST — 4,10%. LH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и Envista Holdings Corp?
Labcorp Holdings Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,89%. Envista Holdings Corp дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или Envista Holdings Corp?
По объёму выручки: LH — 13,95 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LH или NVST?
Чистая маржа LH — 6,99%, NVST — 3,33%. LH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LH или NVST?
Технический скоринг: LH — 76/100, NVST — 80/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LH или NVST?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик LH выигрывает 29, NVST — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией