Сравнение LH vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTRA имеет отрицательный P/E (-128.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LH прибылен с P/E 22.50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LH: 1.49 vs 11.73 у NTRA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LH дешевле: 2.43 против 16.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTRA работает в убыток — ROE -15.13%, тогда как LH показывает рентабельность 10.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NTRA (-9.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LH — 0.83, NTRA — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LH | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.50 | -128.12 | |
| P/B | 2.43 | 16.35 | |
| P/S | 1.49 | 11.73 | |
| PEG | 0.74 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 13.19 | -103.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.91% | -15.13% | |
| ROA | 4.93% | -8.66% | |
| Валовая маржа | 27.79% | 65.16% | |
| Операц. маржа | 11.03% | -12.97% | |
| Чистая маржа | 6.66% | -9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.54 | 2.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.12% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | 0.00% | |
| EPS | $11.44 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $106.26 | $12.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTRA сильнее: 61/100 против 32/100 у LH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LH составляет 47.6 (нейтральная зона), у NTRA — 52.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NTRA торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как LH ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NTRA выше SMA 200 (+1.4%), LH — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу NTRA. Сила тренда по ADX: LH — 21.4 (слабый тренд), NTRA — 13.6 (нет тренда). LH менее волатилен — бета 0.44 против 1.20 у NTRA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LH | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.61 | 52.02 | |
| Stochastic %K | 66.62 | 54.72 | |
| CCI (20) | -40.67 | 8.39 | |
| MFI | 47.39 | 54.09 | |
| Williams %R | -33.38 | -45.28 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -0.70 | |
| Momentum (10) | 0.48 | -10.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.08% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.32% | +1.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.96% | +1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 64.52 | 94.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.20 | |
| ATR % | 2.36% | 5.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | 0.77 | |
| RS Rating | 41.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -12.36 | -20.55 | |
| BB ширина | 5.61 | 15.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LH — 13,95 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. NTRA убыточен (чистая прибыль -208,16 млн $), тогда как LH генерирует прибыль (876,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LH генерирует 1,21 млрд $, NTRA — 109,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LH | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,95 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 876,50 млн $ | -208,16 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.54 | $-1.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,21 млрд $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
LH выплачивает дивиденды с доходностью 1.12% годовых, тогда как NTRA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LH | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.12% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 78.26% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LH приходится на июле (+4.16%), а NTRA — на августе (+16.45%). Слабые месяцы: для LH — март (-4.01%), для NTRA — декабрь (-2.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — LH или NTRA?
Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LH или NTRA?
Что лучше купить — LH или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией