Сравнение LH vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу LH — P/E 26,01 vs 31,91 у MTD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу LH: 1,81 vs 6,95 у MTD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LH дешевле: 3,00 против 2230,18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LH оценён ниже: 15,14 vs 23,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTD работает в убыток — ROE -1199,91%, тогда как LH показывает рентабельность 11,57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MTD — 21,91%, LH — 6,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MTD несёт высокую долговую нагрузку — D/E 164,70, тогда как LH практически без долга (D/E 0,79). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | LH | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,01 | 31,91 | |
| P/B | 3,00 | 2230,18 | |
| P/S | 1,81 | 6,95 | |
| PEG | 0,78 | 2,57 | |
| EV/EBITDA | 15,14 | 23,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,57% | -1199,91% | |
| ROA | 5,41% | 24,67% | |
| Валовая маржа | 27,85% | 59,30% | |
| Операц. маржа | 11,27% | 28,69% | |
| Чистая маржа | 6,99% | 21,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,79 | 164,70 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,91% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 23,86% | 0,00% | |
| EPS | $12,27 | $45,01 | |
| Балансовая стоим. | $105,55 | $0,64 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MTD сильнее: 81/100 против 74/100 у LH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LH составляет 70,2 (зона перекупленности), у MTD — 67,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LH на 13,7%, MTD на 13,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LH — 27,5 (выраженный тренд), MTD — 27,1 (выраженный тренд). LH менее волатилен — бета 0,25 против 0,88 у MTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | LH | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,20 | 67,56 | |
| Stochastic %K | 98,58 | 79,42 | |
| CCI (20) | 100,59 | 88,05 | |
| MFI | 55,78 | 68,05 | |
| Williams %R | -1,42 | -20,58 | |
| MACD гистограмма | 1,53 | 5,21 | |
| Momentum (10) | 25,51 | 89,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,46 | 27,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,56% | +1,41% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,98% | +4,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,67% | +12,96% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,74% | +7,67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 48,12 | 64,59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,25 | 0,88 | |
| ATR % | 2,71% | 2,84% | |
| Sharpe (1г) | 0,70 | 0,54 | |
| RS Rating | 59,00 | 54,00 | |
| 52w от хая | -0,18 | -6,81 | |
| BB ширина | 21,37 | 15,98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LH — 13,95 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LH: +7,20% г/г vs +4,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LH — 876,50 млн $, MTD — 869,19 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: LH генерирует 1,21 млрд $, MTD — 848,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LH | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,95 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.20% | +4.00% | |
| Чистая прибыль | 876,50 млн $ | 869,19 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +17.50% | +0.70% | |
| EPS (TTM) | $10,54 | $42,17 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,21 млрд $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
LH выплачивает дивиденды с доходностью 0,91% годовых, тогда как MTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LH | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,91% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,16 | — | |
| Коэфф. выплат | 23,86% | — | |
| Лет выплат | 10 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 93,32% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LH приходится на июле (+4,59%), а MTD — на июле (+5,43%). Слабые месяцы: для LH — март (-4,01%), для MTD — февраль (-2,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13,48% против +10,49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — LH или MTD?
Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше маржинальность — LH или MTD?
Какая акция лучше по технике — LH или MTD?
Что лучше купить — LH или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией