Сравнение LH vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу LH — P/E 22.50 vs 25.10 у MTD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу LH: 1.49 vs 5.35 у MTD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LH оценён ниже: 13.19 vs 19.41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как LH показывает рентабельность 10.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MTD — 21.40%, LH — 6.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LH — 0.83, MTD — -53.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LH | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.50 | 25.10 | |
| P/B | 2.43 | -524.39 | |
| P/S | 1.49 | 5.35 | |
| PEG | 0.74 | 4.09 | |
| EV/EBITDA | 13.19 | 19.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.91% | -610.32% | |
| ROA | 4.93% | 23.85% | |
| Валовая маржа | 27.79% | 57.79% | |
| Операц. маржа | 11.03% | 28.00% | |
| Чистая маржа | 6.66% | 21.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | -53.21 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.54 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.12% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | 0.00% | |
| EPS | $11.44 | $43.14 | |
| Балансовая стоим. | $106.26 | $-2.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LH сильнее: 32/100 против 17/100 у MTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LH составляет 47.6 (нейтральная зона), у MTD — 37.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LH на -2.3%, MTD на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LH — 21.4 (слабый тренд), MTD — 31.9 (выраженный тренд). LH менее волатилен — бета 0.44 против 1.08 у MTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LH | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.61 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 66.62 | 18.43 | |
| CCI (20) | -40.67 | -78.42 | |
| MFI | 47.39 | 40.99 | |
| Williams %R | -33.38 | -81.57 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -14.49 | |
| Momentum (10) | 0.48 | -244.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 31.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.08% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.32% | -12.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.96% | -18.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 64.52 | 106.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.08 | |
| ATR % | 2.36% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | -0.16 | |
| RS Rating | 41.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -12.36 | -29.01 | |
| BB ширина | 5.61 | 37.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LH — 13,95 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LH — 876,50 млн $, MTD — 869,19 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: LH генерирует 1,21 млрд $, MTD — 848,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LH | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,95 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 876,50 млн $ | 869,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.54 | $42.17 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,21 млрд $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
LH выплачивает дивиденды с доходностью 1.12% годовых, тогда как MTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LH | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.12% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 78.26% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LH приходится на июле (+4.16%), а MTD — на июле (+5.08%). Слабые месяцы: для LH — март (-4.01%), для MTD — февраль (-2.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13.46% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — LH или MTD?
Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше маржинальность — LH или MTD?
Какая акция лучше по технике — LH или MTD?
Что лучше купить — LH или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией