Сравнение LH vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LH с P/E 22.50 (у MEDP — 26.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LH: 1.49 vs 4.50 у MEDP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LH — 2.43, у MEDP — 20.06. EV/EBITDA LH — 13.19, у MEDP — 19.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MEDP (120.89% vs 10.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MEDP — 17.19%, у LH — 6.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LH — 0.83, у MEDP — 0.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LH | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.50 | 26.06 | |
| P/B | 2.43 | 20.06 | |
| P/S | 1.49 | 4.50 | |
| PEG | 0.74 | 1.29 | |
| EV/EBITDA | 13.19 | 19.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.91% | 120.89% | |
| ROA | 4.93% | 21.62% | |
| Валовая маржа | 27.79% | 29.07% | |
| Операц. маржа | 11.03% | 21.02% | |
| Чистая маржа | 6.66% | 17.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.54 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.12% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | 0.00% | |
| EPS | $11.44 | $16.19 | |
| Балансовая стоим. | $106.26 | $21.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MEDP сильнее: 47/100 против 32/100 у LH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LH составляет 47.6 (нейтральная зона), у MEDP — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LH на -2.3%, MEDP на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LH — 21.4 (слабый тренд), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LH менее волатилен — бета 0.44 против 1.18 у MEDP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LH | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.61 | 42.04 | |
| Stochastic %K | 66.62 | 58.20 | |
| CCI (20) | -40.67 | -21.19 | |
| MFI | 47.39 | 56.63 | |
| Williams %R | -33.38 | -41.80 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | 1.72 | |
| Momentum (10) | 0.48 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 31.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +2.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.08% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.32% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.96% | -16.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 64.52 | 79.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.18 | |
| ATR % | 2.36% | 3.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | 0.69 | |
| RS Rating | 41.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -12.36 | -31.61 | |
| BB ширина | 5.61 | 7.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LH — 13,95 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LH — 876,50 млн $, MEDP — 451,12 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LH — 1,21 млрд $, MEDP — 681,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LH | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,95 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 876,50 млн $ | 451,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.54 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,21 млрд $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 1.12% годовой доходности, MEDP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LH | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.12% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 78.26% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LH приходится на июле (+4.16%), а MEDP — на июле (+14.57%). Наименее удачные месяцы: LH — март (-4.01%), MEDP — февраль (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — LH или MEDP?
Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — LH или MEDP?
Какая акция лучше по технике — LH или MEDP?
Что лучше купить — LH или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией