Сравнение LH vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LH с P/E 26,14 (у MEDP — 33,27). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LH: 1,82 vs 5,80 у MEDP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LH — 3,02, у MEDP — 37,75. EV/EBITDA LH — 15,20, у MEDP — 26,18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MEDP (110,15% vs 11,57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MEDP — 17,67%, у LH — 6,99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LH — 0,79, у MEDP — 0,28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LH | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,14 | 33,27 | |
| P/B | 3,02 | 37,75 | |
| P/S | 1,82 | 5,80 | |
| PEG | 0,79 | 1,29 | |
| EV/EBITDA | 15,20 | 26,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,57% | 110,15% | |
| ROA | 5,41% | 23,89% | |
| Валовая маржа | 27,85% | 28,76% | |
| Операц. маржа | 11,27% | 20,97% | |
| Чистая маржа | 6,99% | 17,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,79 | 0,28 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,91% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 23,86% | 0,00% | |
| EPS | $12,27 | $17,36 | |
| Балансовая стоим. | $105,55 | $15,33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LH сильнее: 84/100 против 49/100 у MEDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LH составляет 65,8 (нейтральная зона), у MEDP — 54,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LH и MEDP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,3% и +8,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LH — 25,9 (выраженный тренд), MEDP — 40,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LH менее волатилен — бета 0,26 против 0,80 у MEDP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LH | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,80 | 54,67 | |
| Stochastic %K | 76,15 | 33,64 | |
| CCI (20) | 74,40 | -4,83 | |
| MFI | 50,00 | 40,26 | |
| Williams %R | -23,85 | -66,36 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | -2,83 | |
| Momentum (10) | 8,93 | 1,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,85 | 39,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,10% | -1,41% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,01% | +0,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,27% | +8,30% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,83% | +11,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 52,26 | 59,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,26 | 0,80 | |
| ATR % | 2,36% | 3,34% | |
| Sharpe (1г) | 0,79 | 0,65 | |
| RS Rating | 59,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -2,29 | -14,66 | |
| BB ширина | 18,33 | 16,02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LH — 13,95 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MEDP: +20,00% г/г vs +7,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LH — 876,50 млн $, MEDP — 451,12 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LH — 1,21 млрд $, MEDP — 681,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LH | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,95 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.20% | +20.00% | |
| Чистая прибыль | 876,50 млн $ | 451,12 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +17.50% | +11.60% | |
| EPS (TTM) | $10,54 | $15,64 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,21 млрд $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 0,91% годовой доходности, MEDP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LH | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,91% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,16 | — | |
| Коэфф. выплат | 23,86% | — | |
| Лет выплат | 10 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 93,32% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LH приходится на июле (+4,59%), а MEDP — на июле (+13,73%). Наименее удачные месяцы: LH — март (-4,01%), MEDP — февраль (-4,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30,74% против +10,49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — LH или MEDP?
Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — LH или MEDP?
Какая акция лучше по технике — LH или MEDP?
Что лучше купить — LH или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией