Сравнение LH vs MDT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MDT — P/E 24,15 vs 26,51 у LH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу LH: 1,84 vs 3,19 у MDT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDT дешевле: 2,35 против 3,06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDT оценён ниже: 14,61 vs 15,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,57% против 9,85% у MDT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MDT — 13,20%, LH — 6,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LH — 0,79, MDT — 0,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LH | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,51 | 24,15 | |
| P/B | 3,06 | 2,35 | |
| P/S | 1,84 | 3,19 | |
| PEG | 0,80 | 7,31 | |
| EV/EBITDA | 15,37 | 14,61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,57% | 9,85% | |
| ROA | 5,41% | 5,16% | |
| Валовая маржа | 27,85% | 65,02% | |
| Операц. маржа | 11,27% | 17,78% | |
| Чистая маржа | 6,99% | 13,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,79 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 2,13 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 1,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,89% | 3,15% | |
| Коэфф. выплат | 23,86% | 75,81% | |
| EPS | $12,27 | $3,74 | |
| Балансовая стоим. | $105,55 | $39,06 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у LH составляет 72,4 (зона перекупленности), у MDT — 69,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LH на 13,3%, MDT на 9,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LH — 26,8 (выраженный тренд), MDT — 20,7 (слабый тренд). LH менее волатилен — бета 0,25 против 0,26 у MDT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | LH | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,39 | 69,41 | |
| Stochastic %K | 90,43 | 87,74 | |
| CCI (20) | 97,66 | 157,26 | |
| MFI | 55,04 | 76,56 | |
| Williams %R | -9,57 | -12,26 | |
| MACD гистограмма | 0,70 | 0,45 | |
| Momentum (10) | 7,06 | 4,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,77 | 20,74 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,53% | +2,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,79% | +4,65% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,30% | +9,17% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,54% | +1,05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,31 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 36,03 | 83,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,25 | 0,26 | |
| ATR % | 2,37% | 2,38% | |
| Sharpe (1г) | 0,84 | -0,03 | |
| RS Rating | 59,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -0,92 | -14,81 | |
| BB ширина | 19,39 | 12,95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LH — 13,95 млрд $, MDT — 36,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MDT: +8,40% г/г vs +7,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LH — 876,50 млн $, MDT — 4,80 млрд $. MDT генерирует больше чистой прибыли. FCF: LH генерирует 1,21 млрд $, MDT — 5,43 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LH | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,95 млрд $ | 36,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.20% | +8.40% | |
| Чистая прибыль | 876,50 млн $ | 4,80 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +17.50% | +3.00% | |
| EPS (TTM) | $10,54 | $3,75 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 7,33 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,21 млрд $ | 5,43 млрд $ |
Дивиденды
LH и MDT — дивидендные акции. Доходность: LH — 0,89%, MDT — 3,15%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LH платит дивиденды 10 лет подряд, MDT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LH — 23,86%, MDT — 75,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LH | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,89% | 3,15% | |
| Годовые дивиденды | $2,16 | $1,43 | |
| Коэфф. выплат | 23,86% | 75,81% | |
| Лет выплат | 10 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 93,32% | -10,35% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LH приходится на июле (+4,59%), а MDT — на январе (+3,65%). Слабые месяцы: для LH — март (-4,01%), для MDT — октябрь (-2,74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LH: +10,49% против +2,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или Medtronic plc?
У кого выше рентабельность — LH или MDT?
Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и Medtronic plc?
Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или Medtronic plc?
У кого выше маржинальность — LH или MDT?
Какая акция лучше по технике — LH или MDT?
Что лучше купить — LH или MDT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией