Сравнение LH vs MDLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LH с P/E 22.50 (у MDLN — 30.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MDLN дешевле: 1.05 против 1.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA LH оценён ниже: 13.19 vs 13.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LH составляет 10.91%, что превышает показатель MDLN (6.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LH впереди: 6.66% против 3.31% у MDLN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LH — 0.83, MDLN — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LH | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.50 | 30.80 | |
| P/B | 2.43 | 2.63 | |
| P/S | 1.49 | 1.05 | |
| PEG | 0.74 | 12.11 | |
| EV/EBITDA | 13.19 | 13.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.91% | 6.87% | |
| ROA | 4.93% | 2.47% | |
| Валовая маржа | 27.79% | 24.04% | |
| Операц. маржа | 11.03% | 7.04% | |
| Чистая маржа | 6.66% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 4.41 | |
| Быстрая ликв. | 1.54 | 2.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.12% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | 0.00% | |
| EPS | $11.44 | $1.18 | |
| Балансовая стоим. | $106.26 | $23.63 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LH — 47.6 (нейтральная зона), MDLN — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LH на -2.3%, MDLN на -13.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LH — 21.4 (слабый тренд), MDLN — 33.5 (выраженный тренд). По бете MDLN стабильнее (0.18 vs 0.44). Значение ниже 0.8 делает MDLN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LH | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.61 | 34.95 | |
| Stochastic %K | 66.62 | 15.73 | |
| CCI (20) | -40.67 | -88.44 | |
| MFI | 47.39 | 25.67 | |
| Williams %R | -33.38 | -84.27 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 0.48 | -4.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 33.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | -2.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.08% | -7.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.32% | -13.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.96% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 64.52 | 230.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 0.18 | |
| ATR % | 2.36% | 4.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | — | |
| RS Rating | 41.00 | — | |
| 52w от хая | -12.36 | -27.08 | |
| BB ширина | 5.61 | 32.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LH — 13,95 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LH — 876,50 млн $, MDLN — 1,16 млрд $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. FCF: LH генерирует 1,21 млрд $, MDLN — 1,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LH | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,95 млрд $ | 28,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 876,50 млн $ | 1,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.54 | $1.43 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,21 млрд $ | 1,74 млрд $ |
Дивиденды
LH выплачивает дивиденды с доходностью 1.12% годовых, тогда как MDLN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как MDLN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LH | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.12% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.52% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 78.26% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LH — июле (+4.16%), для MDLN — январе (+8.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LH — март (-4.01%), для MDLN — март (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDLN: +14.91% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Labcorp Holdings Inc. или Medline Inc.?
У кого выше рентабельность — LH или MDLN?
Какие дивиденды у Labcorp Holdings Inc. и Medline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Labcorp Holdings Inc. или Medline Inc.?
У кого выше маржинальность — LH или MDLN?
Какая акция лучше по технике — LH или MDLN?
Что лучше купить — LH или MDLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией