ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LGND vs VRTX

Тикер 1
Тикер 2
LGND18
21VRTX
LGND против VRTX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VRTX крупнее в 24.7× (110,03 млрд $ vs 4,45 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VRTX с P/E 25.21 (у LGND — 28.19). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала VRTX составляет 23.93%, что превышает показатель LGND (16.19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LGND впереди: 55.95% против 35.40% у VRTX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VRTX набирает 38 из 100 по техническому скорингу, LGND — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
LGND
Ligand Pharmaceuticals Incorporated
LGNDNASDAQ
222,18 $+4,43 $ (+2,03%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,45 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
7.2
Качество
7.7
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
VRTXNASDAQ
433,54 $+3,10 $ (+0,72%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 110,03 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
7.5
Качество
9.4
Рост
7.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

LGNDVRTX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VRTX выглядит привлекательнее: 25.21 против 28.19. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) VRTX оценён ниже: 8.91 против 15.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LGND дешевле: 4.34 против 5.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LGND оценён ниже: 18.51 vs 20.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.93% против 16.19% у LGND. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LGND — 55.95%, VRTX — 35.40%. У LGND маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LGND — 0.45, VRTX — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LGNDVRTX
ПоказательLGNDVRTXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E28.1925.21
P/B4.345.65
P/S15.908.91
PEG0.030.04
EV/EBITDA18.5120.39
Рентабельность
ROE16.19%23.93%
ROA10.02%16.38%
Валовая маржа98.61%86.28%
Операц. маржа36.72%38.97%
Чистая маржа55.95%35.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.450.10
Текущая ликв.21.283.02
Быстрая ликв.20.952.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$7.72$17.07
Балансовая стоим.$50.16$76.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу VRTX: скоринг 38/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LGND — 49.1, VRTX — 44.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LGND выше на 0.9%, VRTX — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LGND выше SMA 200 (+13.1%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу LGND. Сила тренда по ADX: LGND — 20.3 (слабый тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). Волатильность: бета VRTX — 0.74, LGND — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LGND составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LGNDVRTX
Общая оценка
27
38
Осцилляторы
36
42
Тренд
47
42
Объём
31
47
Волатильность
40
48
ИндикаторLGNDVRTXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.0944.72
Stochastic %K48.8640.91
CCI (20)-65.49-6.78
MFI47.4951.89
Williams %R-51.14-59.09
MACD гистограмма-2.230.82
Momentum (10)-14.802.79
Тренд
ADX20.3120.78
Цена vs EMA 9+0.66%-1.40%
Цена vs EMA 20-0.62%-1.37%
Цена vs SMA 50+0.95%-2.70%
Цена vs SMA 200+13.08%-0.84%
Объём
CMF-0.06-0.07
Volume Ratio112.80166.86
Волатильность и статистика
Beta1.070.74
ATR %4.40%2.57%
Sharpe (1г)2.050.00
RS Rating90.0044.00
52w от хая-11.98-15.25
BB ширина15.908.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LGND генерирует 268,09 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LGND — 124,45 млн $, VRTX — 3,95 млрд $. VRTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: LGND генерирует 48,91 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLGNDVRTXЛидер
Выручка268,09 млн $12,07 млрд $
Чистая прибыль124,45 млн $3,95 млрд $
EPS (TTM)$6.44$15.46
Операц. Cash Flow49,36 млн $3,63 млрд $
Free Cash Flow48,91 млн $3,19 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как VRTX не имеет дивидендной истории.

ПоказательLGNDVRTXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.12—
Коэфф. выплат——
Лет выплат2.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LGND показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.56%), VRTX — в январе (+5.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LGND — октябрь (-3.44%), для VRTX — сентябрь (-2.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LGND: +19.55% против +10.82%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LGND
+6.0
-2.4
-1.0
+4.7
-1.3
+5.8
+2.1
+2.3
+0.4
-3.4
+6.6
-0.1
VRTX
+5.7
-2.7
+1.7
+2.2
+1.9
+2.5
+2.4
-0.8
-2.9
-1.7
+2.8
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Мультипликатор P/E у Vertex Pharmaceuticals Incorporated ниже (25.21 vs 28.19), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — LGND или VRTX?
ROE LGND — 16.19%, VRTX — 23.93%. VRTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
По объёму выручки: LGND — 268,09 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LGND или VRTX?
Чистая маржа LGND — 55.95%, VRTX — 35.40%. LGND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LGND или VRTX?
Технический скоринг: LGND — 27/100, VRTX — 38/100. VRTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LGND или VRTX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LGND выигрывает 18, VRTX — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией