ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LGND vs VRTX

Тикер 1
Тикер 2
LGND13
26VRTX
LGND против VRTX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VRTX крупнее в 21,4× (125,91 млрд $ vs 5,88 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VRTX с P/E 28,64 (у LGND — 29,29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала VRTX составляет 23,31%, что превышает показатель LGND (20,06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LGND впереди: 67,88% против 34,89% у VRTX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VRTX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, LGND — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. VRTX побеждает по числу метрик: 26 против 13 у LGND. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
LGND
Ligand Pharmaceuticals Incorporated
LGNDNASDAQ
$293,15-$6,99 (-2,33%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,88 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
6.4
Качество
7.2
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
VRTXNASDAQ
$496,07+$12,04 (+2,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 125,91 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
6.5
Качество
9.4
Рост
7.2
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

LGNDVRTX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VRTX выглядит привлекательнее: 28,64 против 29,29. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) VRTX оценён ниже: 9,97 против 20,22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA LGND оценён ниже: 20,62 vs 22,00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,31% против 20,06% у LGND. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LGND — 67,88%, VRTX — 34,89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LGND — 1,16, VRTX — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LGNDVRTX
ПоказательLGNDVRTXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29,2928,64
P/B6,086,22
P/S20,229,97
PEG0,031,27
EV/EBITDA20,6222,00
Рентабельность
ROE20,06%23,31%
ROA9,02%16,06%
Валовая маржа99,69%86,04%
Операц. маржа34,74%38,59%
Чистая маржа67,88%34,89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,160,00
Текущая ликв.30,493,19
Быстрая ликв.30,492,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$9,83$17,35
Балансовая стоим.$48,22$79,75

Технический анализ

Техническая картина в пользу VRTX: скоринг 58/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LGND — 48,8, VRTX — 59,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LGND на 3,4%, VRTX на 4,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LGND — 16,9 (нет тренда), VRTX — 15,1 (нет тренда). Волатильность: бета VRTX — 0,56, LGND — 0,85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LGND составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LGNDVRTX
Общая оценка
32
58
Осцилляторы
39
55
Тренд
56
67
Объём
25
44
Волатильность
43
45
ИндикаторLGNDVRTXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48,8359,61
Stochastic %K27,8295,91
CCI (20)-69,98159,51
MFI39,7253,76
Williams %R-72,18-4,09
MACD гистограмма-1,750,24
Momentum (10)-7,3818,71
Тренд
ADX16,8715,06
Цена vs EMA 9-1,29%+2,50%
Цена vs EMA 20-1,29%+2,81%
Цена vs SMA 50+3,44%+4,84%
Цена vs SMA 200+31,39%+9,31%
Объём
CMF-0,29-0,08
Volume Ratio101,6476,68
Волатильность и статистика
Beta0,850,56
ATR %4,09%2,76%
Sharpe (1г)1,980,18
RS Rating93,0038,00
52w от хая-10,25-6,73
BB ширина7,404,95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LGND генерирует 268,09 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LGND — +60,40%, VRTX — +9,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LGND — 124,45 млн $, VRTX — 3,95 млрд $. VRTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: LGND генерирует 48,91 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLGNDVRTXЛидер
Выручка268,09 млн $12,07 млрд $
Рост выручки (г/г)+60.40%+9.60%
Чистая прибыль124,45 млн $3,95 млрд $
EPS (TTM)$6,44$15,46
Операц. Cash Flow49,36 млн $3,63 млрд $
Free Cash Flow48,91 млн $3,19 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как VRTX не имеет дивидендной истории.

ПоказательLGNDVRTXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,12—
Коэфф. выплат——
Лет выплат20
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LGND показывает лучшую среднюю доходность в июне (+8,68%), VRTX — в январе (+5,70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LGND — октябрь (-3,44%), для VRTX — сентябрь (-2,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LGND: +21,84% против +11,53%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LGND
+6,0
-2,4
-1,0
+4,7
-1,0
+8,7
+1,2
+2,3
+0,4
-3,4
+6,6
-0,1
VRTX
+5,7
-2,7
+1,7
+2,2
+2,2
+3,5
+1,8
-0,8
-2,9
-1,7
+2,8
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (28,64 vs 29,29), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — LGND или VRTX?
ROE LGND — 20,06%, VRTX — 23,31%. VRTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
По объёму выручки: LGND — 268,09 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LGND или VRTX?
Чистая маржа LGND — 67,88%, VRTX — 34,89%. LGND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LGND или VRTX?
Технический скоринг: LGND — 32/100, VRTX — 58/100. VRTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LGND или VRTX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик LGND выигрывает 13, VRTX — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией