Сравнение LGND vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VNDA имеет отрицательный P/E (-1.53), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LGND прибылен с P/E 28.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу VNDA: 1.71 vs 15.90 у LGND. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у LGND — 4.34. ROE VNDA отрицательный (-61.41%), что говорит об убыточности. LGND генерирует прибыль с ROE 16.19%. По этому критерию преимущество однозначно. VNDA убыточен — чистая маржа -109.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LGND — 0.45, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LGND | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.19 | -1.53 | |
| P/B | 4.34 | 1.31 | |
| P/S | 15.90 | 1.71 | |
| PEG | 0.03 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 18.51 | -2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.19% | -61.41% | |
| ROA | 10.02% | -55.26% | |
| Валовая маржа | 98.61% | 92.46% | |
| Операц. маржа | 36.72% | -73.64% | |
| Чистая маржа | 55.95% | -109.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.45 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 21.28 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 20.95 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.72 | $-4.03 | |
| Балансовая стоим. | $50.16 | $4.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у LGND составляет 49.1 (нейтральная зона), у VNDA — 38.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LGND торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как VNDA ниже этой средней (-13.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LGND — 20.3 (слабый тренд), VNDA — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VNDA менее волатилен — бета 1.04 против 1.07 у LGND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LGND | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.09 | 38.58 | |
| Stochastic %K | 48.86 | 11.90 | |
| CCI (20) | -65.49 | -93.20 | |
| MFI | 47.49 | 40.10 | |
| Williams %R | -51.14 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | -2.23 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -14.80 | -1.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.31 | 17.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.66% | -2.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.62% | -6.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.95% | -13.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.08% | +0.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 112.80 | 104.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.04 | |
| ATR % | 4.40% | 5.31% | |
| Sharpe (1г) | 2.05 | 0.87 | |
| RS Rating | 90.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -11.98 | -37.83 | |
| BB ширина | 15.90 | 27.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LGND — 268,09 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LGND зарабатывает 124,45 млн $, а VNDA фиксирует убыток (-220,47 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LGND — 48,91 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LGND | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 268,09 млн $ | 216,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | 124,45 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.44 | $-3.74 | |
| Операц. Cash Flow | 49,36 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 48,91 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как VNDA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LGND | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LGND приходится на ноябре (+6.56%), а VNDA — на июне (+8.71%). Наименее удачные месяцы: LGND — октябрь (-3.44%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LGND: +19.55% против +0.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — LGND или VNDA?
Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — LGND или VNDA?
Что лучше купить — LGND или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией