Сравнение LGND vs VKTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VKTX имеет отрицательный P/E (-7.20), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LGND прибылен с P/E 28.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B LGND — 4.34, у VKTX — 6.78. ROE VKTX отрицательный (-71.31%), что говорит об убыточности. LGND генерирует прибыль с ROE 16.19%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LGND — 0.45, у VKTX — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LGND | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.19 | -7.20 | |
| P/B | 4.34 | 6.78 | |
| P/S | 15.90 | 0.00 | |
| PEG | 0.03 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 18.51 | -6.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.19% | -71.31% | |
| ROA | 10.02% | -77.66% | |
| Валовая маржа | 98.61% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 36.72% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 55.95% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.45 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 21.28 | 5.72 | |
| Быстрая ликв. | 20.95 | 5.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.72 | $-4.09 | |
| Балансовая стоим. | $50.16 | $4.34 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у LGND составляет 49.1 (нейтральная зона), у VKTX — 39.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LGND торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как VKTX ниже этой средней (-10.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LGND выше SMA 200 (+13.1%), VKTX — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу LGND. ADX: LGND — 20.3 (слабый тренд), VKTX — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LGND менее волатилен — бета 1.07 против 1.61 у VKTX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VKTX составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LGND | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.09 | 38.97 | |
| Stochastic %K | 48.86 | 28.38 | |
| CCI (20) | -65.49 | -151.25 | |
| MFI | 47.49 | 55.54 | |
| Williams %R | -51.14 | -71.62 | |
| MACD гистограмма | -2.23 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -14.80 | -2.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.31 | 20.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.66% | -2.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.62% | -5.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.95% | -10.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.08% | -9.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 112.80 | 72.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.61 | |
| ATR % | 4.40% | 5.11% | |
| Sharpe (1г) | 2.05 | 0.38 | |
| RS Rating | 90.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -11.98 | -31.77 | |
| BB ширина | 15.90 | 16.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LGND — 268,09 млн $, VKTX — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LGND зарабатывает 124,45 млн $, а VKTX фиксирует убыток (-359,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LGND — 48,91 млн $, VKTX — -278,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LGND | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 268,09 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 124,45 млн $ | -359,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.44 | $-3.19 | |
| Операц. Cash Flow | 49,36 млн $ | -278,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 48,91 млн $ | -278,69 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как VKTX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LGND | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LGND приходится на ноябре (+6.56%), а VKTX — на феврале (+22.00%). Наименее удачные месяцы: LGND — октябрь (-3.44%), VKTX — март (-4.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VKTX: +60.27% против +19.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Viking Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — LGND или VKTX?
Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Viking Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Viking Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LGND или VKTX?
Что лучше купить — LGND или VKTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией