Сравнение LGND vs VERA

Тикер 1

Тикер 2

LGND33

7VERA

Инвесторы часто выбирают между LGND и VERA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации LGND крупнее в 1.8× (4,45 млрд $ vs 2,47 млрд $). P/E у VERA отрицательный (-6.71) — компания генерирует убытки. LGND прибылен, P/E составляет 28.19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. VERA работает в убыток — ROE -74.86%, тогда как LGND показывает рентабельность 16.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По техническому скорингу LGND сильнее: 55/100 против 20/100 у VERA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 33:7 — убедительное преимущество LGND. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ligand Pharmaceuticals Incorporated

LGNDNASDAQ

222,18 $+4,43 $ (+2,03%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,45 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.2

Качество

7.7

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Vera Therapeutics, Inc.

VERANASDAQ

34,35 $-0,27 $ (-0,78%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,47 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

LGNDVERA

Фундаментальный анализ

Убыточность VERA (P/E -6.71) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LGND показывает P/E 28.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. VERA работает в убыток — ROE -74.86%, тогда как LGND показывает рентабельность 16.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LGND — 0.45, VERA — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LGNDVERA

Показатель	LGND	VERA
Мультипликаторы оценки
P/E	28.19	-6.71
P/B	4.34	4.95
P/S	15.90	0.00
PEG	0.03	0.14
EV/EBITDA	18.51	-6.74
Рентабельность
ROE	16.19%	-74.86%
ROA	10.02%	-59.34%
Валовая маржа	98.61%	0.00%
Операц. маржа	36.72%	0.00%
Чистая маржа	55.95%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.45	0.15
Текущая ликв.	21.28	13.64
Быстрая ликв.	20.95	13.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$7.72	$-5.16
Балансовая стоим.	$50.16	$6.99

Технический анализ

LGND набирает 55 из 100 по техническому скорингу, VERA — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LGND — 52.4 (нейтральная зона), VERA — 40.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LGND выше на 3.0%, VERA — ниже на -11.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LGND выше SMA 200 (+15.1%), VERA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу LGND. Сила тренда по ADX: LGND — 19.0 (нет тренда), VERA — 14.8 (нет тренда). По бете LGND стабильнее (1.09 vs 1.29). Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LGNDVERA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LGND	VERA
Осцилляторы
RSI (14)	52.42	40.48
Stochastic %K	61.06	25.56
CCI (20)	-25.90	-115.40
MFI	45.79	49.54
Williams %R	-38.94	-74.44
MACD гистограмма	-1.41	-0.12
Momentum (10)	11.85	-1.98
Тренд
ADX	18.98	14.81
Цена vs EMA 9	+2.15%	-3.37%
Цена vs EMA 20	+1.26%	-6.02%
Цена vs SMA 50	+3.00%	-11.43%
Цена vs SMA 200	+15.12%	-3.73%
Объём
CMF	-0.03	-0.22
Volume Ratio	70.58	79.33
Волатильность и статистика
Beta	1.09	1.29
ATR %	4.24%	6.10%
Sharpe (1г)	2.17	0.87
RS Rating	90.00	82.00
52w от хая	-10.19	-38.23
BB ширина	15.79	17.35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LGND — 268,09 млн $, VERA — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VERA убыточен (чистая прибыль -299,62 млн $), тогда как LGND генерирует прибыль (124,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LGND генерирует 48,91 млн $, VERA — -241,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LGND	VERA
Выручка	268,09 млн $	0 $
Чистая прибыль	124,45 млн $	-299,62 млн $
EPS (TTM)	$6.44	$-4.66
Операц. Cash Flow	49,36 млн $	-241,10 млн $
Free Cash Flow	48,91 млн $	-241,73 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как VERA не имеет дивидендной истории.

Показатель	LGND	VERA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.12	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	2.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LGND — ноябре (+6.56%), для VERA — ноябре (+32.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LGND — октябрь (-3.44%), для VERA — апрель (-7.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +58.32% против +19.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LGND

+6.0

-2.4

-1.0

+4.7

-1.3

+5.8

+2.1

+2.3

+0.4

-3.4

+6.6

-0.1

VERA

+5.6

-0.2

-4.1

-7.4

+2.4

+5.2

+14.1

+1.8

+5.0

-5.7

+32.2

+9.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Vera Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LGND или VERA?

ROE LGND — 16.19%, VERA — -74.86%. LGND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Vera Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Vera Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: LGND — 268,09 млн $, VERA — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — LGND или VERA?

Технический скоринг: LGND — 55/100, VERA — 20/100. LGND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LGND или VERA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LGND выигрывает 33, VERA — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией