Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение LGND vs VERA

Тикер 1

Тикер 2

LGND25

14VERA

Инвесторы часто выбирают между LGND и VERA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации LGND крупнее в 2,5× (5,76 млрд $ vs 2,32 млрд $). P/E у VERA отрицательный (-5,51) — компания генерирует убытки. LGND прибылен, P/E составляет 28,73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. VERA работает в убыток — ROE -84,13%, тогда как LGND показывает рентабельность 20,06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По технике ситуация паритетная: 41/100 и 36/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 25:14 — убедительное преимущество LGND. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ligand Pharmaceuticals Incorporated

LGNDNASDAQ

$287,59-$4,18 (-1,43%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,76 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.6

Качество

6.9

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Vera Therapeutics, Inc.

VERANASDAQ

$32,28+$0,65 (+2,06%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,32 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

8.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

LGNDVERA

Фундаментальный анализ

Убыточность VERA (P/E -5,51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LGND показывает P/E 28,73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. VERA работает в убыток — ROE -84,13%, тогда как LGND показывает рентабельность 20,06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LGND — 1,17, VERA — 0,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LGNDVERA

Показатель	LGND	VERA
Мультипликаторы оценки
P/E	28,73	-5,51
P/B	5,96	5,69
P/S	19,84	0,00
PEG	0,03	0,13
EV/EBITDA	21,51	-6,01
Рентабельность
ROE	20,06%	-84,13%
ROA	9,02%	-75,40%
Валовая маржа	98,58%	0,00%
Операц. маржа	34,74%	0,00%
Чистая маржа	67,88%	0,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,17	0,18
Текущая ликв.	31,18	10,92
Быстрая ликв.	30,96	10,92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$9,83	-$5,59
Балансовая стоим.	$48,22	$5,68

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 41/100 и 36/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LGND — 45,5 (нейтральная зона), VERA — 45,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LGND на -1,3%, VERA на -10,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LGND выше SMA 200 (+26,8%), VERA — ниже (-17,2%). Долгосрочный тренд в пользу LGND. Сила тренда по ADX: LGND — 11,8 (нет тренда), VERA — 32,9 (выраженный тренд). По бете LGND стабильнее (0,80 vs 1,13). Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LGNDVERA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LGND	VERA
Осцилляторы
RSI (14)	45,53	45,28
Stochastic %K	11,33	75,41
CCI (20)	-107,94	-22,20
MFI	44,46	48,82
Williams %R	-88,67	-24,59
MACD гистограмма	-1,52	0,16
Momentum (10)	-13,20	2,33
Тренд
ADX	11,83	32,94
Цена vs EMA 9	-1,58%	+2,61%
Цена vs EMA 20	-2,21%	-1,47%
Цена vs SMA 50	-1,34%	-10,67%
Цена vs SMA 200	+26,81%	-17,23%
Объём
CMF	-0,14	-0,10
Volume Ratio	89,82	47,66
Волатильность и статистика
Beta	0,80	1,13
ATR %	3,71%	5,87%
Sharpe (1г)	1,81	0,87
RS Rating	90,00	79,00
52w от хая	-11,95	-42,41
BB ширина	7,15	25,07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LGND — 268,09 млн $, VERA — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VERA убыточен (чистая прибыль -299,62 млн $), тогда как LGND генерирует прибыль (124,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LGND генерирует 48,91 млн $, VERA — -241,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LGND	VERA	Лидер
Выручка	268,09 млн $	0 $
Рост выручки (г/г)	+60.40%	—	—
Чистая прибыль	124,45 млн $	-299,62 млн $
EPS (TTM)	$6,44	-$4,66
Операц. Cash Flow	49,36 млн $	-241,10 млн $
Free Cash Flow	48,91 млн $	-241,73 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как VERA не имеет дивидендной истории.

Показатель	LGND	VERA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,12	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	2	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LGND — июне (+8,68%), для VERA — ноябре (+32,16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LGND — октябрь (-3,44%), для VERA — апрель (-7,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +55,15% против +21,84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LGND

+6,0

-2,4

-1,0

+4,7

-1,0

+8,7

+1,2

+2,3

+0,4

-3,4

+6,6

-0,1

VERA

+5,6

-0,2

-4,1

-7,4

+2,1

+8,7

+7,7

+1,8

+5,0

-5,7

+32,2

+9,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Vera Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LGND или VERA?

ROE LGND — 20,06%, VERA — -84,13%. LGND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Vera Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Vera Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: LGND — 268,09 млн $, VERA — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — LGND или VERA?

Технический скоринг: LGND — 41/100, VERA — 36/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LGND или VERA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LGND выигрывает 25, VERA — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией