Сравнение LGND vs VCYT

Тикер 1

Тикер 2

LGND21

19VCYT

Инвесторы часто выбирают между LGND и VCYT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E LGND оценён рынком дешевле: 28.19 против 40.84 у VCYT (разница составляет 31.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала LGND составляет 16.19%, что превышает показатель VCYT (6.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LGND впереди: 55.95% против 16.25% у VCYT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу VCYT сильнее: 66/100 против 27/100 у LGND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между LGND и VCYT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Ligand Pharmaceuticals Incorporated

LGNDNASDAQ

222,18 $+4,43 $ (+2,03%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,45 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.2

Качество

7.7

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Veracyte, Inc.

VCYTNASDAQ

45,19 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

LGNDVCYT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LGND с P/E 28.19 (у VCYT — 40.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) VCYT дешевле: 6.66 против 15.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VCYT дешевле: 2.67 против 4.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LGND оценён ниже: 18.51 vs 31.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LGND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.19% против 6.86% у VCYT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LGND — 55.95%, VCYT — 16.25%. У LGND маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LGND — 0.45, VCYT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LGNDVCYT

Показатель	LGND	VCYT
Мультипликаторы оценки
P/E	28.19	40.84
P/B	4.34	2.67
P/S	15.90	6.66
PEG	0.03	0.26
EV/EBITDA	18.51	31.88
Рентабельность
ROE	16.19%	6.86%
ROA	10.02%	6.13%
Валовая маржа	98.61%	71.31%
Операц. маржа	36.72%	12.45%
Чистая маржа	55.95%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.45	0.03
Текущая ликв.	21.28	9.31
Быстрая ликв.	20.95	9.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$7.72	$1.11
Балансовая стоим.	$50.16	$16.90

Технический анализ

VCYT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, LGND — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LGND — 49.1 (нейтральная зона), VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LGND на 0.9%, VCYT на 31.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LGND — 20.3 (слабый тренд), VCYT — 22.2 (слабый тренд). По бете LGND стабильнее (1.07 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LGNDVCYT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LGND	VCYT
Осцилляторы
RSI (14)	49.09	74.54
Stochastic %K	48.86	98.57
CCI (20)	-65.49	133.82
MFI	47.49	63.60
Williams %R	-51.14	-1.43
MACD гистограмма	-2.23	0.65
Momentum (10)	-14.80	4.00
Тренд
ADX	20.31	22.17
Цена vs EMA 9	+0.66%	+11.37%
Цена vs EMA 20	-0.62%	+18.17%
Цена vs SMA 50	+0.95%	+31.24%
Цена vs SMA 200	+13.08%	+23.73%
Объём
CMF	-0.06	0.16
Volume Ratio	112.80	117.07
Волатильность и статистика
Beta	1.07	1.74
ATR %	4.40%	4.74%
Sharpe (1г)	2.05	0.95
RS Rating	90.00	77.00
52w от хая	-11.98	-10.89
BB ширина	15.90	41.99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LGND — 268,09 млн $, VCYT — 517,14 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LGND — 124,45 млн $, VCYT — 66,35 млн $. LGND генерирует больше чистой прибыли. FCF: LGND генерирует 48,91 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LGND	VCYT
Выручка	268,09 млн $	517,14 млн $
Чистая прибыль	124,45 млн $	66,35 млн $
EPS (TTM)	$6.44	$0.84
Операц. Cash Flow	49,36 млн $	136,31 млн $
Free Cash Flow	48,91 млн $	126,63 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как VCYT не имеет дивидендной истории.

Показатель	LGND	VCYT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.12	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	2.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LGND — ноябре (+6.56%), для VCYT — ноябре (+15.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LGND — октябрь (-3.44%), для VCYT — февраль (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VCYT: +31.37% против +19.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LGND

+6.0

-2.4

-1.0

+4.7

-1.3

+5.8

+2.1

+2.3

+0.4

-3.4

+6.6

-0.1

VCYT

+2.5

-4.0

-3.9

+0.0

-2.6

+6.6

+8.4

+7.3

-0.3

+6.3

+15.1

-4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Veracyte, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ligand Pharmaceuticals Incorporated: P/E 28.19 против 40.84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LGND или VCYT?

ROE LGND — 16.19%, VCYT — 6.86%. LGND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Veracyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Veracyte, Inc.?

По объёму выручки: LGND — 268,09 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LGND или VCYT?

Чистая маржа LGND — 55.95%, VCYT — 16.25%. LGND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LGND или VCYT?

Технический скоринг: LGND — 27/100, VCYT — 66/100. VCYT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LGND или VCYT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LGND выигрывает 21, VCYT — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией