Сравнение LGND vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TGTX оценён рынком дешевле: 12.43 против 28.19 у LGND (разница составляет 55.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TGTX: 8.69 vs 15.90 у LGND. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LGND — 4.34, у TGTX — 9.85. EV/EBITDA LGND — 18.51, у TGTX — 40.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TGTX — 87.36%, у LGND — 16.19%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TGTX удерживает чистую маржу на уровне 65.95%, опережая LGND (55.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LGND — 0.45, у TGTX — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LGND | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.19 | 12.43 | |
| P/B | 4.34 | 9.85 | |
| P/S | 15.90 | 8.69 | |
| PEG | 0.03 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 18.51 | 40.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.19% | 87.36% | |
| ROA | 10.02% | 30.21% | |
| Валовая маржа | 98.61% | 83.04% | |
| Операц. маржа | 36.72% | 21.35% | |
| Чистая маржа | 55.95% | 65.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.45 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 21.28 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 20.95 | 5.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.72 | $3.20 | |
| Балансовая стоим. | $50.16 | $4.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGTX сильнее: 75/100 против 27/100 у LGND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LGND составляет 49.1 (нейтральная зона), у TGTX — 57.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LGND и TGTX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +13.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LGND — 20.3 (слабый тренд), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TGTX менее волатилен — бета 0.81 против 1.07 у LGND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LGND составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LGND | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.09 | 57.80 | |
| Stochastic %K | 48.86 | 57.18 | |
| CCI (20) | -65.49 | 31.80 | |
| MFI | 47.49 | 65.07 | |
| Williams %R | -51.14 | -42.82 | |
| MACD гистограмма | -2.23 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -14.80 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.31 | 39.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.66% | -0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.62% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.95% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.08% | +23.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 112.80 | 62.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.81 | |
| ATR % | 4.40% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | 2.05 | 0.37 | |
| RS Rating | 90.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -11.98 | -10.95 | |
| BB ширина | 15.90 | 35.08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LGND — 268,09 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LGND — 124,45 млн $, TGTX — 447,18 млн $. TGTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LGND — 48,91 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LGND | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 268,09 млн $ | 616,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | 124,45 млн $ | 447,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.44 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | 49,36 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 48,91 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как TGTX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LGND | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LGND приходится на ноябре (+6.56%), а TGTX — на декабре (+16.09%). Наименее удачные месяцы: LGND — октябрь (-3.44%), TGTX — май (-6.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +35.19% против +19.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — LGND или TGTX?
Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше маржинальность — LGND или TGTX?
Какая акция лучше по технике — LGND или TGTX?
Что лучше купить — LGND или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией