Сравнение LGND vs TECH

Тикер 1

Тикер 2

LGND27

15TECH

LGND против TECH — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TECH крупнее в 1.7× (7,42 млрд $ vs 4,45 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LGND — P/E 28.19 vs 66.44 у TECH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. LGND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.19% против 5.49% у TECH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LGND — 55.95%, TECH — 9.05%. У LGND маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как LGND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LGND набирает 27 из 100 по техническому скорингу, TECH — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:15 — убедительное преимущество LGND. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ligand Pharmaceuticals Incorporated

LGNDNASDAQ

222,18 $+4,43 $ (+2,03%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,45 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.2

Качество

7.7

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Bio-Techne Corporation

TECHNASDAQ

47,37 $+0,67 $ (+1,43%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,42 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

5.4

Качество

6.7

Рост

3.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

LGNDTECH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LGND оценён рынком дешевле: 28.19 против 66.44 у TECH (разница составляет 57.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TECH оценён ниже: 6.04 против 15.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA LGND оценён ниже: 18.51 vs 28.54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LGND составляет 16.19%, что превышает показатель TECH (5.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LGND впереди: 55.95% против 9.05% у TECH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LGND — 0.45, TECH — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LGNDTECH

Показатель	LGND	TECH
Мультипликаторы оценки
P/E	28.19	66.44
P/B	4.34	3.49
P/S	15.90	6.04
PEG	0.03	-4.60
EV/EBITDA	18.51	28.54
Рентабельность
ROE	16.19%	5.49%
ROA	10.02%	4.30%
Валовая маржа	98.61%	64.96%
Операц. маржа	36.72%	12.70%
Чистая маржа	55.95%	9.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.45	0.14
Текущая ликв.	21.28	4.49
Быстрая ликв.	20.95	3.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.69%
Коэфф. выплат	0.00%	45.47%
EPS	$7.72	$0.70
Балансовая стоим.	$50.16	$13.38

Технический анализ

Техническая картина в пользу LGND: скоринг 27/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LGND — 49.1, TECH — 43.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LGND выше на 0.9%, TECH — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LGND выше SMA 200 (+13.1%), TECH — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу LGND. Сила тренда по ADX: LGND — 20.3 (слабый тренд), TECH — 33.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета LGND — 1.07, TECH — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LGNDTECH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LGND	TECH
Осцилляторы
RSI (14)	49.09	43.47
Stochastic %K	48.86	30.23
CCI (20)	-65.49	-55.55
MFI	47.49	27.65
Williams %R	-51.14	-69.77
MACD гистограмма	-2.23	-0.22
Momentum (10)	-14.80	-3.54
Тренд
ADX	20.31	33.02
Цена vs EMA 9	+0.66%	+1.36%
Цена vs EMA 20	-0.62%	-3.32%
Цена vs SMA 50	+0.95%	-9.56%
Цена vs SMA 200	+13.08%	-17.51%
Объём
CMF	-0.06	-0.10
Volume Ratio	112.80	68.59
Волатильность и статистика
Beta	1.07	1.15
ATR %	4.40%	5.83%
Sharpe (1г)	2.05	0.11
RS Rating	90.00	25.00
52w от хая	-11.98	-34.35
BB ширина	15.90	34.61

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LGND генерирует 268,09 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LGND — 124,45 млн $, TECH — 73,40 млн $. LGND генерирует больше чистой прибыли. FCF: LGND генерирует 48,91 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LGND	TECH
Выручка	268,09 млн $	1,22 млрд $
Чистая прибыль	124,45 млн $	73,40 млн $
EPS (TTM)	$6.44	$0.47
Операц. Cash Flow	49,36 млн $	287,56 млн $
Free Cash Flow	48,91 млн $	256,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, LGND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LGND платит дивиденды 2 лет подряд, TECH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	LGND	TECH
Див. доходность	—	0.69%
Годовые дивиденды	$0.12	$0.16
Коэфф. выплат	—	45.47%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-34.02%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LGND показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.56%), TECH — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LGND — октябрь (-3.44%), для TECH — август (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LGND: +19.55% против +9.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LGND

+6.0

-2.4

-1.0

+4.7

-1.3

+5.8

+2.1

+2.3

+0.4

-3.4

+6.6

-0.1

TECH

-0.3

-0.5

-1.0

+1.8

+3.5

+1.3

+4.9

-2.7

-0.7

-1.8

+4.9

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Bio-Techne Corporation?

Мультипликатор P/E у Ligand Pharmaceuticals Incorporated ниже (28.19 vs 66.44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LGND или TECH?

ROE LGND — 16.19%, TECH — 5.49%. LGND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Bio-Techne Corporation?

Bio-Techne Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.69%. Ligand Pharmaceuticals Incorporated дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Bio-Techne Corporation?

По объёму выручки: LGND — 268,09 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LGND или TECH?

Чистая маржа LGND — 55.95%, TECH — 9.05%. LGND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LGND или TECH?

Технический скоринг: LGND — 27/100, TECH — 13/100. LGND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LGND или TECH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик LGND выигрывает 27, TECH — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией