ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LGND vs SRPT

Тикер 1
Тикер 2
LGND34
5SRPT
Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации LGND крупнее в 2.5× (4,45 млрд $ vs 1,79 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SRPT выглядит привлекательнее: 27.63 против 28.19. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует LGND (16.19% vs 4.89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LGND — 55.95%, у SRPT — 2.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу LGND сильнее: 55/100 против 25/100 у SRPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте LGND уверенно лидирует со счётом 34:5. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
LGND
Ligand Pharmaceuticals Incorporated
LGNDNASDAQ
222,18 $+4,43 $ (+2,03%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,45 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
7.2
Качество
7.7
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.
SRPTNASDAQ
16,96 $-0,16 $ (-0,93%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 1,79 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
8.7
Качество
5.2
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

LGNDSRPT

Фундаментальный анализ

SRPT торгуется с P/E 27.63, тогда как LGND — с P/E 28.19. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SRPT дешевле: 0.83 против 15.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SRPT — 1.19, у LGND — 4.34. EV/EBITDA LGND — 18.51, у SRPT — 19.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LGND — 16.19%, у SRPT — 4.89%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LGND удерживает чистую маржу на уровне 55.95%, опережая SRPT (2.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LGND — 0.45, у SRPT — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LGNDSRPT
ПоказательLGNDSRPTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E28.1927.63
P/B4.341.19
P/S15.900.83
PEG0.030.06
EV/EBITDA18.5119.57
Рентабельность
ROE16.19%4.89%
ROA10.02%2.05%
Валовая маржа98.61%62.39%
Операц. маржа36.72%-1.88%
Чистая маржа55.95%2.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.450.69
Текущая ликв.21.284.63
Быстрая ликв.20.952.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$7.72$0.62
Балансовая стоим.$50.16$14.34

Технический анализ

LGND набирает 55 из 100 по техническому скорингу, SRPT — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LGND — 52.4 (нейтральная зона), SRPT — 33.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LGND торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как SRPT ниже этой средней (-14.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LGND выше SMA 200 (+15.1%), SRPT — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу LGND. ADX: LGND — 19.0 (нет тренда), SRPT — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LGND стабильнее (1.09 vs 2.09). Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LGNDSRPT
Общая оценка
55
25
Осцилляторы
55
41
Тренд
63
32
Объём
38
31
Волатильность
50
50
ИндикаторLGNDSRPTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.4233.31
Stochastic %K61.067.81
CCI (20)-25.90-143.93
MFI45.7935.27
Williams %R-38.94-92.19
MACD гистограмма-1.41-0.47
Momentum (10)11.85-5.91
Тренд
ADX18.9820.13
Цена vs EMA 9+2.15%-6.08%
Цена vs EMA 20+1.26%-11.42%
Цена vs SMA 50+3.00%-14.71%
Цена vs SMA 200+15.12%-14.32%
Объём
CMF-0.03-0.09
Volume Ratio70.5872.82
Волатильность и статистика
Beta1.092.09
ATR %4.24%6.26%
Sharpe (1г)2.17-0.30
RS Rating90.003.00
52w от хая-10.19-61.21
BB ширина15.7934.91

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LGND — 268,09 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: LGND зарабатывает 124,45 млн $, а SRPT фиксирует убыток (-713,41 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LGND — 48,91 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLGNDSRPTЛидер
Выручка268,09 млн $2,20 млрд $
Чистая прибыль124,45 млн $-713,41 млн $
EPS (TTM)$6.44$-7.13
Операц. Cash Flow49,36 млн $-205,48 млн $
Free Cash Flow48,91 млн $-307,45 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как SRPT не имеет дивидендной истории.

ПоказательLGNDSRPTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.12—
Коэфф. выплат——
Лет выплат2.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LGND — ноябре (+6.56%), для SRPT — сентябре (+15.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LGND — октябрь (-3.44%), SRPT — январь (-7.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LGND: +19.55% против +14.35%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LGND
+6.0
-2.4
-1.0
+4.7
-1.3
+5.8
+2.1
+2.3
+0.4
-3.4
+6.6
-0.1
SRPT
-7.4
-0.4
+0.4
-1.0
+0.6
+4.7
-0.2
+2.7
+15.4
-7.2
+2.9
+3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Sarepta Therapeutics, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 27.63 против 28.19. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — LGND или SRPT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LGND — 16.19%, SRPT — 4.89%. Преимущество у LGND.
Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Sarepta Therapeutics, Inc.?
Выручка LGND за TTM — 268,09 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. SRPT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LGND или SRPT?
Чистая маржа LGND — 55.95%, SRPT — 2.98%. LGND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LGND или SRPT?
Технический скоринг: LGND — 55/100, SRPT — 25/100. LGND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LGND или SRPT?
Однозначного ответа нет. Счёт 34:5 в пользу LGND по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией