Сравнение LGND vs SMMT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SMMT имеет отрицательный P/E (-13.18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LGND прибылен с P/E 28.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B LGND — 4.34, у SMMT — 33.51. ROE SMMT отрицательный (-340.55%), что говорит об убыточности. LGND генерирует прибыль с ROE 16.19%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LGND — 0.45, у SMMT — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LGND | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.19 | -13.18 | |
| P/B | 4.34 | 33.51 | |
| P/S | 15.90 | 0.00 | |
| PEG | 0.03 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 18.51 | -13.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.19% | -340.55% | |
| ROA | 10.02% | -214.23% | |
| Валовая маржа | 98.61% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 36.72% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 55.95% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.45 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 21.28 | 7.41 | |
| Быстрая ликв. | 20.95 | 7.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.72 | $-1.36 | |
| Балансовая стоим. | $50.16 | $0.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SMMT сильнее: 38/100 против 27/100 у LGND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LGND составляет 49.1 (нейтральная зона), у SMMT — 46.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LGND торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как SMMT ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LGND выше SMA 200 (+13.1%), SMMT — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу LGND. ADX: LGND — 20.3 (слабый тренд), SMMT — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LGND менее волатилен — бета 1.07 против 1.72 у SMMT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SMMT составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LGND | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.09 | 46.80 | |
| Stochastic %K | 48.86 | 64.33 | |
| CCI (20) | -65.49 | -51.74 | |
| MFI | 47.49 | 47.48 | |
| Williams %R | -51.14 | -35.67 | |
| MACD гистограмма | -2.23 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -14.80 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.31 | 21.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.66% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.62% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.95% | -5.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.08% | -7.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 112.80 | 100.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.72 | |
| ATR % | 4.40% | 7.97% | |
| Sharpe (1г) | 2.05 | 0.06 | |
| RS Rating | 90.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -11.98 | -42.25 | |
| BB ширина | 15.90 | 44.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LGND — 268,09 млн $, SMMT — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LGND зарабатывает 124,45 млн $, а SMMT фиксирует убыток (-1,08 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LGND — 48,91 млн $, SMMT — -240,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LGND | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 268,09 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 124,45 млн $ | -1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.44 | $-1.44 | |
| Операц. Cash Flow | 49,36 млн $ | -239,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 48,91 млн $ | -240,15 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как SMMT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LGND | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LGND приходится на ноябре (+6.56%), а SMMT — на декабре (+47.22%). Наименее удачные месяцы: LGND — октябрь (-3.44%), SMMT — июнь (-9.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMMT: +73.12% против +19.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Summit Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — LGND или SMMT?
Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Summit Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Summit Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — LGND или SMMT?
Что лучше купить — LGND или SMMT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией