Сравнение LGND vs RYTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RYTM (P/E -30.40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LGND показывает P/E 28.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LGND дешевле: 15.90 против 28.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LGND дешевле: 4.34 против 50.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RYTM работает в убыток — ROE -203.25%, тогда как LGND показывает рентабельность 16.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RYTM (-93.33%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LGND — 0.45, RYTM — 1.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LGND | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.19 | -30.40 | |
| P/B | 4.34 | 50.13 | |
| P/S | 15.90 | 28.60 | |
| PEG | 0.03 | 2.50 | |
| EV/EBITDA | 18.51 | -34.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.19% | -203.25% | |
| ROA | 10.02% | -45.82% | |
| Валовая маржа | 98.61% | 89.41% | |
| Операц. маржа | 36.72% | -90.89% | |
| Чистая маржа | 55.95% | -93.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.45 | 1.85 | |
| Текущая ликв. | 21.28 | 4.17 | |
| Быстрая ликв. | 20.95 | 3.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.72 | $-2.98 | |
| Балансовая стоим. | $50.16 | $1.81 | |
Технический анализ
RYTM набирает 62 из 100 по техническому скорингу, LGND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LGND — 52.4 (нейтральная зона), RYTM — 52.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LGND на 3.0%, RYTM на 4.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LGND выше SMA 200 (+15.1%), RYTM — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу LGND. Сила тренда по ADX: LGND — 19.0 (нет тренда), RYTM — 12.4 (нет тренда). По бете LGND стабильнее (1.09 vs 1.11). Дневная волатильность (ATR%) RYTM составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LGND | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.42 | 52.73 | |
| Stochastic %K | 61.06 | 57.35 | |
| CCI (20) | -25.90 | 12.39 | |
| MFI | 45.79 | 66.09 | |
| Williams %R | -38.94 | -42.65 | |
| MACD гистограмма | -1.41 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 11.85 | -5.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.98 | 12.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.15% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.26% | +1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.00% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.12% | -8.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 70.58 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 1.11 | |
| ATR % | 4.24% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | 2.17 | 0.79 | |
| RS Rating | 90.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -10.19 | -25.83 | |
| BB ширина | 15.79 | 21.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LGND — 268,09 млн $, RYTM — 189,76 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RYTM убыточен (чистая прибыль -196,54 млн $), тогда как LGND генерирует прибыль (124,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LGND генерирует 48,91 млн $, RYTM — -116,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LGND | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 268,09 млн $ | 189,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 124,45 млн $ | -196,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.44 | $-3.11 | |
| Операц. Cash Flow | 49,36 млн $ | -115,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 48,91 млн $ | -116,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как RYTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LGND | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LGND — ноябре (+6.56%), для RYTM — июле (+24.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LGND — октябрь (-3.44%), для RYTM — март (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RYTM: +31.34% против +19.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — LGND или RYTM?
Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LGND или RYTM?
Что лучше купить — LGND или RYTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией