Сравнение LGND vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RXRX отрицательный (-3,04) — компания генерирует убытки. LGND прибылен, P/E составляет 29,43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LGND оценён ниже: 20,32 против 30,22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1,84 против 6,11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RXRX работает в убыток — ROE -50,41%, тогда как LGND показывает рентабельность 20,06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RXRX (-945,92%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LGND — 1,17, RXRX — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LGND | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,43 | -3,04 | |
| P/B | 6,11 | 1,84 | |
| P/S | 20,32 | 30,22 | |
| PEG | 0,03 | -0,05 | |
| EV/EBITDA | 22,02 | -2,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,06% | -50,41% | |
| ROA | 9,02% | -42,79% | |
| Валовая маржа | 98,58% | -46,66% | |
| Операц. маржа | 34,74% | -991,72% | |
| Чистая маржа | 67,88% | -945,92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 31,18 | 5,03 | |
| Быстрая ликв. | 30,96 | 5,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $9,83 | -$0,97 | |
| Балансовая стоим. | $48,22 | $1,72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 49/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LGND — 50,5, RXRX — 47,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LGND выше на 1,8%, RXRX — ниже на -3,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LGND выше SMA 200 (+30,5%), RXRX — ниже (-16,0%). Долгосрочный тренд в пользу LGND. Сила тренда по ADX: LGND — 12,6 (нет тренда), RXRX — 11,1 (нет тренда). Волатильность: бета LGND — 0,80, RXRX — 2,88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LGND | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,45 | 47,30 | |
| Stochastic %K | 32,10 | 53,57 | |
| CCI (20) | -65,05 | 45,20 | |
| MFI | 37,12 | 63,84 | |
| Williams %R | -67,90 | -46,43 | |
| MACD гистограмма | -1,51 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 7,05 | 0,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,57 | 11,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,28% | -2,13% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,17% | -1,63% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,81% | -3,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +30,50% | -16,02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 71,98 | 65,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 2,88 | |
| ATR % | 3,77% | 5,45% | |
| Sharpe (1г) | 1,86 | -0,56 | |
| RS Rating | 90,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -9,81 | -55,99 | |
| BB ширина | 7,27 | 17,57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LGND генерирует 268,09 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LGND — +60,40%, RXRX — +26,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RXRX убыточен (чистая прибыль -644,76 млн $), тогда как LGND генерирует прибыль (124,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LGND генерирует 48,91 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LGND | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 268,09 млн $ | 74,68 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +60.40% | +26.90% | |
| Чистая прибыль | 124,45 млн $ | -644,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6,44 | -$1,44 | |
| Операц. Cash Flow | 49,36 млн $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 48,91 млн $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как RXRX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LGND | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LGND показывает лучшую среднюю доходность в июне (+8,68%), RXRX — в июле (+13,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LGND — октябрь (-3,44%), для RXRX — март (-21,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — LGND или RXRX?
Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LGND или RXRX?
Что лучше купить — LGND или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией