Сравнение LGND vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RXRX отрицательный (-2.80) — компания генерирует убытки. LGND прибылен, P/E составляет 28.19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LGND оценён ниже: 15.90 против 19.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 4.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RXRX работает в убыток — ROE -54.32%, тогда как LGND показывает рентабельность 16.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RXRX (-844.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LGND — 0.45, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LGND | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.19 | -2.80 | |
| P/B | 4.34 | 1.53 | |
| P/S | 15.90 | 19.97 | |
| PEG | 0.03 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 18.51 | -1.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.19% | -54.32% | |
| ROA | 10.02% | -41.79% | |
| Валовая маржа | 98.61% | -34.44% | |
| Операц. маржа | 36.72% | -882.92% | |
| Чистая маржа | 55.95% | -844.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.45 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 21.28 | 5.47 | |
| Быстрая ликв. | 20.95 | 5.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.72 | $-1.06 | |
| Балансовая стоим. | $50.16 | $1.94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LGND: скоринг 55/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LGND — 52.4, RXRX — 38.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LGND выше на 3.0%, RXRX — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LGND выше SMA 200 (+15.1%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу LGND. Сила тренда по ADX: LGND — 19.0 (нет тренда), RXRX — 15.5 (нет тренда). Волатильность: бета LGND — 1.09, RXRX — 3.01. RXRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LGND | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.42 | 38.16 | |
| Stochastic %K | 61.06 | 24.11 | |
| CCI (20) | -25.90 | -118.63 | |
| MFI | 45.79 | 32.93 | |
| Williams %R | -38.94 | -75.89 | |
| MACD гистограмма | -1.41 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 11.85 | -0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.98 | 15.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.15% | -2.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.26% | -7.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.00% | -10.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.12% | -31.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 70.58 | 100.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 3.01 | |
| ATR % | 4.24% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 2.17 | -0.30 | |
| RS Rating | 90.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -10.19 | -58.77 | |
| BB ширина | 15.79 | 27.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LGND генерирует 268,09 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RXRX убыточен (чистая прибыль -644,76 млн $), тогда как LGND генерирует прибыль (124,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LGND генерирует 48,91 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LGND | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 268,09 млн $ | 74,68 млн $ | |
| Чистая прибыль | 124,45 млн $ | -644,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.44 | $-1.44 | |
| Операц. Cash Flow | 49,36 млн $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 48,91 млн $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как RXRX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LGND | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LGND показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.56%), RXRX — в июле (+20.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LGND — октябрь (-3.44%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — LGND или RXRX?
Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LGND или RXRX?
Что лучше купить — LGND или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией