Сравнение LGND vs RVMD

Тикер 1

Тикер 2

LGND20

19RVMD

Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RVMD крупнее в 7.3× (32,68 млрд $ vs 4,45 млрд $). RVMD имеет отрицательный P/E (-21.71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LGND прибылен с P/E 28.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE RVMD отрицательный (-83.22%), что говорит об убыточности. LGND генерирует прибыль с ROE 16.19%. По этому критерию преимущество однозначно. RVMD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, LGND — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Ligand Pharmaceuticals Incorporated

LGNDNASDAQ

222,18 $+4,43 $ (+2,03%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,45 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.2

Качество

7.7

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Revolution Medicines, Inc.

RVMDNASDAQ

153,73 $+3,40 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 32,68 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

LGNDRVMD

Фундаментальный анализ

P/E у RVMD отрицательный (-21.71) — компания генерирует убытки. LGND прибылен, P/E составляет 28.19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B LGND — 4.34, у RVMD — 19.85. ROE RVMD отрицательный (-83.22%), что говорит об убыточности. LGND генерирует прибыль с ROE 16.19%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LGND — 0.45, у RVMD — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LGNDRVMD

Показатель	LGND	RVMD
Мультипликаторы оценки
P/E	28.19	-21.71
P/B	4.34	19.85
P/S	15.90	0.00
PEG	0.03	0.44
EV/EBITDA	18.51	-23.65
Рентабельность
ROE	16.19%	-83.22%
ROA	10.02%	-60.86%
Валовая маржа	98.61%	0.00%
Операц. маржа	36.72%	0.00%
Чистая маржа	55.95%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.45	0.10
Текущая ликв.	21.28	6.80
Быстрая ликв.	20.95	6.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$7.72	$-6.92
Балансовая стоим.	$50.16	$7.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 72/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LGND — 49.1, RVMD — 61.6. Обе акции находятся в одной зоне. LGND и RVMD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +21.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LGND — 20.3 (слабый тренд), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RVMD — 1.02, LGND — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RVMD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LGNDRVMD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LGND	RVMD
Осцилляторы
RSI (14)	49.09	61.58
Stochastic %K	48.86	77.26
CCI (20)	-65.49	136.65
MFI	47.49	70.46
Williams %R	-51.14	-22.74
MACD гистограмма	-2.23	-1.11
Momentum (10)	-14.80	-0.74
Тренд
ADX	20.31	36.79
Цена vs EMA 9	+0.66%	+2.38%
Цена vs EMA 20	-0.62%	+5.28%
Цена vs SMA 50	+0.95%	+21.82%
Цена vs SMA 200	+13.08%	+80.20%
Объём
CMF	-0.06	-0.10
Volume Ratio	112.80	80.11
Волатильность и статистика
Beta	1.07	1.02
ATR %	4.40%	4.40%
Sharpe (1г)	2.05	2.20
RS Rating	90.00	97.00
52w от хая	-11.98	-3.45
BB ширина	15.90	14.65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LGND генерирует 268,09 млн $, RVMD — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: LGND зарабатывает 124,45 млн $, а RVMD фиксирует убыток (-1,13 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LGND — 48,91 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LGND	RVMD
Выручка	268,09 млн $	0 $
Чистая прибыль	124,45 млн $	-1,13 млрд $
EPS (TTM)	$6.44	$-5.95
Операц. Cash Flow	49,36 млн $	-897,74 млн $
Free Cash Flow	48,91 млн $	-913,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как RVMD не имеет дивидендной истории.

Показатель	LGND	RVMD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.12	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	2.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LGND показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.56%), RVMD — в ноябре (+15.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LGND — октябрь (-3.44%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +35.18% против +19.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LGND

+6.0

-2.4

-1.0

+4.7

-1.3

+5.8

+2.1

+2.3

+0.4

-3.4

+6.6

-0.1

RVMD

+4.8

-0.1

-2.6

+14.6

-4.2

+1.7

-2.6

+4.4

+2.3

+2.2

+15.8

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Revolution Medicines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LGND или RVMD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LGND — 16.19%, RVMD — -83.22%. Преимущество у LGND.

Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Revolution Medicines, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Revolution Medicines, Inc.?

Выручка LGND за TTM — 268,09 млн $, RVMD — 0 $. LGND генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — LGND или RVMD?

Технический скоринг: LGND — 27/100, RVMD — 72/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LGND или RVMD?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:19 в пользу LGND по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией