Сравнение LGND vs REGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, REGN выглядит привлекательнее: 15.28 против 28.19. Премия к оценке LGND может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу REGN: 4.49 vs 15.90 у LGND. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2.15 против 4.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REGN оценён ниже: 11.61 vs 18.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LGND составляет 16.19%, что превышает показатель REGN (14.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LGND впереди: 55.95% против 29.65% у REGN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LGND — 0.45, REGN — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LGND | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.19 | 15.28 | |
| P/B | 4.34 | 2.15 | |
| P/S | 15.90 | 4.49 | |
| PEG | 0.03 | 8.29 | |
| EV/EBITDA | 18.51 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.19% | 14.32% | |
| ROA | 10.02% | 10.82% | |
| Валовая маржа | 98.61% | 84.55% | |
| Операц. маржа | 36.72% | 24.32% | |
| Чистая маржа | 55.95% | 29.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.45 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 21.28 | 3.57 | |
| Быстрая ликв. | 20.95 | 2.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.46% | |
| EPS | $7.72 | $42.53 | |
| Балансовая стоим. | $50.16 | $302.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу REGN сильнее: 34/100 против 27/100 у LGND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LGND составляет 49.1 (нейтральная зона), у REGN — 33.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LGND выше на 0.9%, REGN — ниже на -11.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LGND выше SMA 200 (+13.1%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу LGND. Сила тренда по ADX: LGND — 20.3 (слабый тренд), REGN — 33.1 (выраженный тренд). REGN менее волатилен — бета 0.57 против 1.07 у LGND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LGND составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LGND | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.09 | 33.94 | |
| Stochastic %K | 48.86 | 32.64 | |
| CCI (20) | -65.49 | -165.64 | |
| MFI | 47.49 | 51.74 | |
| Williams %R | -51.14 | -67.36 | |
| MACD гистограмма | -2.23 | -7.28 | |
| Momentum (10) | -14.80 | -71.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.31 | 33.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.66% | -3.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.62% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.95% | -11.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.08% | -5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 112.80 | 114.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.57 | |
| ATR % | 4.40% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 2.05 | 0.34 | |
| RS Rating | 90.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -11.98 | -20.87 | |
| BB ширина | 15.90 | 19.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LGND — 268,09 млн $, REGN — 14,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LGND — 124,45 млн $, REGN — 4,50 млрд $. REGN генерирует больше чистой прибыли. FCF: LGND генерирует 48,91 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LGND | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 268,09 млн $ | 14,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,45 млн $ | 4,50 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.44 | $43.07 | |
| Операц. Cash Flow | 49,36 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 48,91 млн $ | 4,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, LGND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LGND платит дивиденды 2 лет подряд, REGN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LGND | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $1.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.46% | |
| Лет выплат | 2.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LGND приходится на ноябре (+6.56%), а REGN — на августе (+3.67%). Слабые месяцы: для LGND — октябрь (-3.44%), для REGN — апрель (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LGND: +19.55% против +1.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — LGND или REGN?
Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше маржинальность — LGND или REGN?
Какая акция лучше по технике — LGND или REGN?
Что лучше купить — LGND или REGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией