Сравнение LGND vs RARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RARE отрицательный (-3.86) — компания генерирует убытки. LGND прибылен, P/E составляет 28.19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RARE оценён ниже: 3.44 против 15.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала RARE составляет 1566.94%, что превышает показатель LGND (16.19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RARE (-91.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LGND — 0.45, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LGND | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.19 | -3.86 | |
| P/B | 4.34 | -9.96 | |
| P/S | 15.90 | 3.44 | |
| PEG | 0.03 | 0.79 | |
| EV/EBITDA | 18.51 | -6.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.19% | 1566.94% | |
| ROA | 10.02% | -47.02% | |
| Валовая маржа | 98.61% | 83.57% | |
| Операц. маржа | 36.72% | -83.92% | |
| Чистая маржа | 55.95% | -91.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.45 | -5.08 | |
| Текущая ликв. | 21.28 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 20.95 | 1.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.72 | $-6.06 | |
| Балансовая стоим. | $50.16 | $-2.28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LGND — 49.1, RARE — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LGND на 0.9%, RARE на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LGND выше SMA 200 (+13.1%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу LGND. Сила тренда по ADX: LGND — 20.3 (слабый тренд), RARE — 34.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета LGND — 1.07, RARE — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LGND | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.09 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 48.86 | 21.99 | |
| CCI (20) | -65.49 | -138.74 | |
| MFI | 47.49 | 63.03 | |
| Williams %R | -51.14 | -78.01 | |
| MACD гистограмма | -2.23 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -14.80 | -2.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.31 | 34.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.66% | -4.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.62% | -5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.95% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.08% | -15.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 112.80 | 93.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.39 | |
| ATR % | 4.40% | 4.90% | |
| Sharpe (1г) | 2.05 | -0.33 | |
| RS Rating | 90.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -11.98 | -44.84 | |
| BB ширина | 15.90 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LGND генерирует 268,09 млн $, RARE — 673 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RARE убыточен (чистая прибыль -575 млн $), тогда как LGND генерирует прибыль (124,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LGND генерирует 48,91 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LGND | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 268,09 млн $ | 673 млн $ | |
| Чистая прибыль | 124,45 млн $ | -575 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.44 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | 49,36 млн $ | -466 млн $ | |
| Free Cash Flow | 48,91 млн $ | -472 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как RARE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LGND | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LGND показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.56%), RARE — в апреле (+4.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LGND — октябрь (-3.44%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — LGND или RARE?
Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — LGND или RARE?
Что лучше купить — LGND или RARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией