Сравнение LGND vs PTGX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PTGX (P/E -57.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LGND показывает P/E 28.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LGND дешевле: 15.90 против 87.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LGND — 4.34, у PTGX — 10.02. ROE PTGX отрицательный (-17.76%), что говорит об убыточности. LGND генерирует прибыль с ROE 16.19%. По этому критерию преимущество однозначно. PTGX убыточен — чистая маржа -154.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LGND — 0.45, у PTGX — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LGND | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.19 | -57.24 | |
| P/B | 4.34 | 10.02 | |
| P/S | 15.90 | 87.60 | |
| PEG | 0.03 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 18.51 | -47.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.19% | -17.76% | |
| ROA | 10.02% | -16.45% | |
| Валовая маржа | 98.61% | 99.45% | |
| Операц. маржа | 36.72% | -192.36% | |
| Чистая маржа | 55.95% | -154.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.45 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 21.28 | 17.76 | |
| Быстрая ликв. | 20.95 | 17.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.72 | $-1.76 | |
| Балансовая стоим. | $50.16 | $10.07 | |
Технический анализ
PTGX набирает 53 из 100 по техническому скорингу, LGND — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LGND — 49.1 (нейтральная зона), PTGX — 49.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LGND торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как PTGX ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LGND — 20.3 (слабый тренд), PTGX — 11.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PTGX стабильнее (0.18 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает PTGX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LGND составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LGND | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.09 | 49.76 | |
| Stochastic %K | 48.86 | 46.39 | |
| CCI (20) | -65.49 | -17.74 | |
| MFI | 47.49 | 44.51 | |
| Williams %R | -51.14 | -53.61 | |
| MACD гистограмма | -2.23 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -14.80 | -3.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.31 | 11.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.66% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.62% | -0.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.95% | -0.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.08% | +21.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 112.80 | 63.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.18 | |
| ATR % | 4.40% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 2.05 | 1.69 | |
| RS Rating | 90.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -11.98 | -6.45 | |
| BB ширина | 15.90 | 8.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LGND — 268,09 млн $, PTGX — 46,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: LGND зарабатывает 124,45 млн $, а PTGX фиксирует убыток (-130,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LGND — 48,91 млн $, PTGX — 56,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LGND | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 268,09 млн $ | 46,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 124,45 млн $ | -130,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.44 | $-2.05 | |
| Операц. Cash Flow | 49,36 млн $ | 57,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 48,91 млн $ | 56,08 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как PTGX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LGND | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LGND — ноябре (+6.56%), для PTGX — мае (+19.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LGND — октябрь (-3.44%), PTGX — апрель (-9.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +54.40% против +19.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Protagonist Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — LGND или PTGX?
Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LGND или PTGX?
Что лучше купить — LGND или PTGX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией