Сравнение LGND vs PTCT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PTCT имеет отрицательный P/E (-31.39), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LGND прибылен с P/E 28.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PTCT: 7.12 vs 15.90 у LGND. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По ROE лидирует PTCT (99.84% vs 16.19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. PTCT убыточен — чистая маржа -22.58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LGND — 0.45, у PTCT — -2.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LGND | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.19 | -31.39 | |
| P/B | 4.34 | -32.48 | |
| P/S | 15.90 | 7.12 | |
| PEG | 0.03 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 18.51 | -245.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.19% | 99.84% | |
| ROA | 10.02% | -6.51% | |
| Валовая маржа | 98.61% | 77.84% | |
| Операц. маржа | 36.72% | -8.18% | |
| Чистая маржа | 55.95% | -22.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.45 | -2.19 | |
| Текущая ликв. | 21.28 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 20.95 | 2.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.72 | $-2.26 | |
| Балансовая стоим. | $50.16 | $-2.19 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у LGND составляет 52.4 (нейтральная зона), у PTCT — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LGND и PTCT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.0% и +1.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LGND — 19.0 (нет тренда), PTCT — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PTCT менее волатилен — бета 1.03 против 1.09 у LGND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PTCT составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LGND | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.42 | 49.38 | |
| Stochastic %K | 61.06 | 37.99 | |
| CCI (20) | -25.90 | 9.34 | |
| MFI | 45.79 | 55.92 | |
| Williams %R | -38.94 | -62.01 | |
| MACD гистограмма | -1.41 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 11.85 | 5.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.98 | 20.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.15% | -1.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.26% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.00% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.12% | +2.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 70.58 | 53.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 1.03 | |
| ATR % | 4.24% | 4.24% | |
| Sharpe (1г) | 2.17 | 1.09 | |
| RS Rating | 90.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -10.19 | -20.24 | |
| BB ширина | 15.79 | 21.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LGND — 268,09 млн $, PTCT — 1,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LGND — 124,45 млн $, PTCT — 682,64 млн $. PTCT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LGND — 48,91 млн $, PTCT — 702,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LGND | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 268,09 млн $ | 1,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,45 млн $ | 682,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.44 | $8.58 | |
| Операц. Cash Flow | 49,36 млн $ | 711,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 48,91 млн $ | 702,34 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как PTCT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LGND | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LGND приходится на ноябре (+6.56%), а PTCT — на ноябре (+14.47%). Наименее удачные месяцы: LGND — октябрь (-3.44%), PTCT — октябрь (-6.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTCT: +25.45% против +19.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или PTC Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — LGND или PTCT?
Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и PTC Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или PTC Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LGND или PTCT?
Что лучше купить — LGND или PTCT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией