Сравнение LGND vs PRAX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PRAX имеет отрицательный P/E (-28,62), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LGND прибылен с P/E 28,85. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B LGND — 5,99, у PRAX — 8,05. ROE PRAX отрицательный (-34,15%), что говорит об убыточности. LGND генерирует прибыль с ROE 20,06%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LGND — 1,16, у PRAX — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LGND | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,85 | -28,62 | |
| P/B | 5,99 | 8,05 | |
| P/S | 19,92 | 0,00 | |
| PEG | 0,03 | 5,09 | |
| EV/EBITDA | 21,58 | -29,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,06% | -34,15% | |
| ROA | 9,02% | -24,40% | |
| Валовая маржа | 99,69% | 0,00% | |
| Операц. маржа | 34,74% | 0,00% | |
| Чистая маржа | 67,88% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,16 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 30,49 | 15,73 | |
| Быстрая ликв. | 30,49 | 15,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $9,83 | -$11,64 | |
| Балансовая стоим. | $48,22 | $46,03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PRAX сильнее: 80/100 против 37/100 у LGND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LGND составляет 45,9 (нейтральная зона), у PRAX — 66,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LGND и PRAX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,0% и +20,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LGND — 15,2 (нет тренда), PRAX — 21,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PRAX менее волатилен — бета 0,48 против 0,83 у LGND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LGND | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,88 | 66,33 | |
| Stochastic %K | 14,77 | 87,46 | |
| CCI (20) | -99,61 | 177,10 | |
| MFI | 30,26 | 64,58 | |
| Williams %R | -85,23 | -12,54 | |
| MACD гистограмма | -1,94 | 6,89 | |
| Momentum (10) | -7,53 | 74,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,17 | 21,31 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,16% | +7,73% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,48% | +12,40% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,04% | +20,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,80% | +27,22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,29 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 50,80 | 83,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,83 | 0,48 | |
| ATR % | 4,10% | 5,53% | |
| Sharpe (1г) | 1,93 | 1,59 | |
| RS Rating | 91,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -11,60 | -3,10 | |
| BB ширина | 7,06 | 29,67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LGND — 268,09 млн $, PRAX — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LGND зарабатывает 124,45 млн $, а PRAX фиксирует убыток (-303,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LGND — 48,91 млн $, PRAX — -249,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LGND | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 268,09 млн $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +60.40% | — | — |
| Чистая прибыль | 124,45 млн $ | -303,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6,44 | -$13,48 | |
| Операц. Cash Flow | 49,36 млн $ | -249,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 48,91 млн $ | -249,12 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как PRAX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LGND | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LGND приходится на июне (+8,68%), а PRAX — на октябре (+46,24%). Наименее удачные месяцы: LGND — октябрь (-3,44%), PRAX — февраль (-16,36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +80,70% против +21,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Praxis Precision Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — LGND или PRAX?
Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LGND или PRAX?
Что лучше купить — LGND или PRAX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией