Сравнение LGND vs PRAX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PRAX имеет отрицательный P/E (-29.69), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LGND прибылен с P/E 28.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B LGND — 4.34, у PRAX — 6.88. ROE PRAX отрицательный (-43.02%), что говорит об убыточности. LGND генерирует прибыль с ROE 16.19%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LGND — 0.45, у PRAX — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LGND | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.19 | -29.69 | |
| P/B | 4.34 | 6.88 | |
| P/S | 15.90 | 0.00 | |
| PEG | 0.03 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 18.51 | -18.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.19% | -43.02% | |
| ROA | 10.02% | -22.36% | |
| Валовая маржа | 98.61% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 36.72% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 55.95% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.45 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 21.28 | 15.88 | |
| Быстрая ликв. | 20.95 | 15.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.72 | $-11.31 | |
| Балансовая стоим. | $50.16 | $48.82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PRAX сильнее: 58/100 против 27/100 у LGND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LGND составляет 49.1 (нейтральная зона), у PRAX — 52.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LGND и PRAX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +4.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LGND — 20.3 (слабый тренд), PRAX — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PRAX менее волатилен — бета 0.55 против 1.07 у LGND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LGND | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.09 | 52.50 | |
| Stochastic %K | 48.86 | 55.46 | |
| CCI (20) | -65.49 | -7.97 | |
| MFI | 47.49 | 61.63 | |
| Williams %R | -51.14 | -44.54 | |
| MACD гистограмма | -2.23 | -1.48 | |
| Momentum (10) | -14.80 | -2.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.31 | 11.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.66% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.62% | +1.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.95% | +4.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.08% | +51.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 112.80 | 71.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.55 | |
| ATR % | 4.40% | 6.03% | |
| Sharpe (1г) | 2.05 | 1.60 | |
| RS Rating | 90.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -11.98 | -6.45 | |
| BB ширина | 15.90 | 10.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LGND — 268,09 млн $, PRAX — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LGND зарабатывает 124,45 млн $, а PRAX фиксирует убыток (-303,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LGND — 48,91 млн $, PRAX — -249,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LGND | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 268,09 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 124,45 млн $ | -303,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.44 | $-13.48 | |
| Операц. Cash Flow | 49,36 млн $ | -249,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 48,91 млн $ | -249,12 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как PRAX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LGND | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LGND приходится на ноябре (+6.56%), а PRAX — на октябре (+46.24%). Наименее удачные месяцы: LGND — октябрь (-3.44%), PRAX — февраль (-16.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +78.32% против +19.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Praxis Precision Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — LGND или PRAX?
Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LGND или PRAX?
Что лучше купить — LGND или PRAX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией