Сравнение LGND vs PCVX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PCVX имеет отрицательный P/E (-6.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LGND прибылен с P/E 28.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B PCVX — 2.20, у LGND — 4.34. ROE PCVX отрицательный (-32.51%), что говорит об убыточности. LGND генерирует прибыль с ROE 16.19%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LGND — 0.45, у PCVX — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LGND | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.19 | -6.95 | |
| P/B | 4.34 | 2.20 | |
| P/S | 15.90 | 0.00 | |
| PEG | 0.03 | 0.15 | |
| EV/EBITDA | 18.51 | -7.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.19% | -32.51% | |
| ROA | 10.02% | -28.27% | |
| Валовая маржа | 98.61% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 36.72% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 55.95% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.45 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 21.28 | 7.49 | |
| Быстрая ликв. | 20.95 | 7.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.72 | $-6.78 | |
| Балансовая стоим. | $50.16 | $21.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LGND сильнее: 55/100 против 31/100 у PCVX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LGND составляет 52.4 (нейтральная зона), у PCVX — 27.5 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. LGND торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как PCVX ниже этой средней (-17.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LGND выше SMA 200 (+15.1%), PCVX — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу LGND. ADX: LGND — 19.0 (нет тренда), PCVX — 33.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PCVX менее волатилен — бета 1.02 против 1.09 у LGND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PCVX составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LGND | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.42 | 27.47 | |
| Stochastic %K | 61.06 | 5.88 | |
| CCI (20) | -25.90 | -148.55 | |
| MFI | 45.79 | 30.89 | |
| Williams %R | -38.94 | -94.12 | |
| MACD гистограмма | -1.41 | -0.88 | |
| Momentum (10) | 11.85 | -9.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.98 | 33.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.15% | -7.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.26% | -12.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.00% | -16.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.12% | -0.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 70.58 | 285.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 1.02 | |
| ATR % | 4.24% | 5.54% | |
| Sharpe (1г) | 2.17 | 0.67 | |
| RS Rating | 90.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -10.19 | -27.43 | |
| BB ширина | 15.79 | 27.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LGND — 268,09 млн $, PCVX — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LGND зарабатывает 124,45 млн $, а PCVX фиксирует убыток (-766,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LGND — 48,91 млн $, PCVX — -669,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LGND | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 268,09 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 124,45 млн $ | -766,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.44 | $-5.63 | |
| Операц. Cash Flow | 49,36 млн $ | -655,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 48,91 млн $ | -669,29 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как PCVX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LGND | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LGND приходится на ноябре (+6.56%), а PCVX — на августе (+10.54%). Наименее удачные месяцы: LGND — октябрь (-3.44%), PCVX — март (-15.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LGND: +19.55% против +14.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Vaxcyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — LGND или PCVX?
Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Vaxcyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Vaxcyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LGND или PCVX?
Что лучше купить — LGND или PCVX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией