Сравнение LGND vs NUVL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NUVL отрицательный (-17.88) — компания генерирует убытки. LGND прибылен, P/E составляет 28.19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B LGND — 4.34, у NUVL — 6.85. ROE NUVL отрицательный (-42.78%), что говорит об убыточности. LGND генерирует прибыль с ROE 16.19%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LGND — 0.45, у NUVL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LGND | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.19 | -17.88 | |
| P/B | 4.34 | 6.85 | |
| P/S | 15.90 | 0.00 | |
| PEG | 0.03 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 18.51 | -20.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.19% | -42.78% | |
| ROA | 10.02% | -33.81% | |
| Валовая маржа | 98.61% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 36.72% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 55.95% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.45 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 21.28 | 16.14 | |
| Быстрая ликв. | 20.95 | 16.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.72 | $-5.72 | |
| Балансовая стоим. | $50.16 | $14.93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LGND: скоринг 55/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LGND — 52.4, NUVL — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. LGND и NUVL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.0% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LGND — 19.0 (нет тренда), NUVL — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NUVL — 0.93, LGND — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LGND составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LGND | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.42 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 61.06 | 40.12 | |
| CCI (20) | -25.90 | -17.04 | |
| MFI | 45.79 | 54.75 | |
| Williams %R | -38.94 | -59.88 | |
| MACD гистограмма | -1.41 | -0.27 | |
| Momentum (10) | 11.85 | -1.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.98 | 12.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.15% | -0.05% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.26% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.00% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.12% | +6.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 70.58 | 76.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.93 | |
| ATR % | 4.24% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 2.17 | 0.82 | |
| RS Rating | 90.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -10.19 | -9.46 | |
| BB ширина | 15.79 | 8.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LGND генерирует 268,09 млн $, NUVL — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: LGND зарабатывает 124,45 млн $, а NUVL фиксирует убыток (-425,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LGND — 48,91 млн $, NUVL — -275,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LGND | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 268,09 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 124,45 млн $ | -425,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.44 | $-5.85 | |
| Операц. Cash Flow | 49,36 млн $ | -275,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 48,91 млн $ | -275,21 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как NUVL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LGND | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LGND показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.56%), NUVL — в октябре (+21.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LGND — октябрь (-3.44%), NUVL — март (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +19.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Nuvalent, Inc.?
У кого выше рентабельность — LGND или NUVL?
Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Nuvalent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Nuvalent, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LGND или NUVL?
Что лучше купить — LGND или NUVL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией