Сравнение LGND vs MIRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MIRM имеет отрицательный P/E (-7.14), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LGND прибылен с P/E 28.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MIRM: 8.54 vs 15.90 у LGND. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LGND — 4.34, у MIRM — 23.53. ROE MIRM отрицательный (-289.33%), что говорит об убыточности. LGND генерирует прибыль с ROE 16.19%. По этому критерию преимущество однозначно. MIRM убыточен — чистая маржа -140.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LGND — 0.45, у MIRM — 1.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LGND | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.19 | -7.14 | |
| P/B | 4.34 | 23.53 | |
| P/S | 15.90 | 8.54 | |
| PEG | 0.03 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 18.51 | -126.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.19% | -289.33% | |
| ROA | 10.02% | -89.67% | |
| Валовая маржа | 98.61% | 81.36% | |
| Операц. маржа | 36.72% | -12.31% | |
| Чистая маржа | 55.95% | -140.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.45 | 1.34 | |
| Текущая ликв. | 21.28 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 20.95 | 1.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.72 | $-13.57 | |
| Балансовая стоим. | $50.16 | $4.12 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у LGND составляет 52.4 (нейтральная зона), у MIRM — 50.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LGND и MIRM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.0% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LGND — 19.0 (нет тренда), MIRM — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LGND менее волатилен — бета 1.09 против 1.13 у MIRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LGND | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.42 | 50.91 | |
| Stochastic %K | 61.06 | 46.28 | |
| CCI (20) | -25.90 | -20.27 | |
| MFI | 45.79 | 64.06 | |
| Williams %R | -38.94 | -53.72 | |
| MACD гистограмма | -1.41 | -1.05 | |
| Momentum (10) | 11.85 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.98 | 16.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.15% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.26% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.00% | +4.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.12% | +20.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 70.58 | 73.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 1.13 | |
| ATR % | 4.24% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | 2.17 | 1.99 | |
| RS Rating | 90.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -10.19 | -12.45 | |
| BB ширина | 15.79 | 24.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LGND — 268,09 млн $, MIRM — 521,31 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LGND зарабатывает 124,45 млн $, а MIRM фиксирует убыток (-23,36 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LGND — 48,91 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LGND | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 268,09 млн $ | 521,31 млн $ | |
| Чистая прибыль | 124,45 млн $ | -23,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.44 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 49,36 млн $ | 55,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 48,91 млн $ | 54,87 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как MIRM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LGND | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LGND приходится на ноябре (+6.56%), а MIRM — на декабре (+29.88%). Наименее удачные месяцы: LGND — октябрь (-3.44%), MIRM — октябрь (-10.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +19.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — LGND или MIRM?
Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LGND или MIRM?
Что лучше купить — LGND или MIRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией