Сравнение LGND vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDGL отрицательный (-48.18) — компания генерирует убытки. LGND прибылен, P/E составляет 28.19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MDGL оценён ниже: 10.45 против 15.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LGND дешевле: 4.34 против 27.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDGL работает в убыток — ROE -50.15%, тогда как LGND показывает рентабельность 16.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDGL (-27.32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LGND — 0.45, MDGL — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LGND | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.19 | -48.18 | |
| P/B | 4.34 | 27.43 | |
| P/S | 15.90 | 10.45 | |
| PEG | 0.03 | -1.65 | |
| EV/EBITDA | 18.51 | -41.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.19% | -50.15% | |
| ROA | 10.02% | -25.21% | |
| Валовая маржа | 98.61% | 93.07% | |
| Операц. маржа | 36.72% | -27.68% | |
| Чистая маржа | 55.95% | -27.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.45 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 21.28 | 3.50 | |
| Быстрая ликв. | 20.95 | 3.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.72 | $-10.66 | |
| Балансовая стоим. | $50.16 | $18.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LGND: скоринг 55/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LGND — 52.4, MDGL — 49.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LGND на 3.0%, MDGL на 1.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LGND — 19.0 (нет тренда), MDGL — 15.4 (нет тренда). Волатильность: бета MDGL — 0.65, LGND — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LGND | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.42 | 49.17 | |
| Stochastic %K | 61.06 | 32.54 | |
| CCI (20) | -25.90 | -57.44 | |
| MFI | 45.79 | 44.50 | |
| Williams %R | -38.94 | -67.46 | |
| MACD гистограмма | -1.41 | -1.59 | |
| Momentum (10) | 11.85 | -26.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.98 | 15.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.15% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.26% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.00% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.12% | +6.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 70.58 | 112.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.65 | |
| ATR % | 4.24% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 2.17 | 1.36 | |
| RS Rating | 90.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -10.19 | -16.49 | |
| BB ширина | 15.79 | 8.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LGND генерирует 268,09 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MDGL убыточен (чистая прибыль -288,28 млн $), тогда как LGND генерирует прибыль (124,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LGND генерирует 48,91 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LGND | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 268,09 млн $ | 958,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 124,45 млн $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.44 | $-12.85 | |
| Операц. Cash Flow | 49,36 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 48,91 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как MDGL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LGND | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LGND показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.56%), MDGL — в декабре (+35.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LGND — октябрь (-3.44%), для MDGL — июль (-10.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +19.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — LGND или MDGL?
Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LGND или MDGL?
Что лучше купить — LGND или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией