Сравнение LGND vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDGL отрицательный (-39,36) — компания генерирует убытки. LGND прибылен, P/E составляет 28,85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MDGL оценён ниже: 9,13 против 19,92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LGND дешевле: 5,99 против 28,24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDGL работает в убыток — ROE -56,65%, тогда как LGND показывает рентабельность 20,06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDGL (-25,32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LGND — 1,17, MDGL — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LGND | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,85 | -39,36 | |
| P/B | 5,99 | 28,24 | |
| P/S | 19,92 | 9,13 | |
| PEG | 0,03 | 114,03 | |
| EV/EBITDA | 21,60 | -39,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,06% | -56,65% | |
| ROA | 9,02% | -26,12% | |
| Валовая маржа | 98,58% | 91,48% | |
| Операц. маржа | 34,74% | -25,13% | |
| Чистая маржа | 67,88% | -25,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 31,18 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 30,96 | 2,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $9,83 | -$11,15 | |
| Балансовая стоим. | $48,22 | $17,97 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 44/100 и 47/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LGND — 46,2, MDGL — 45,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LGND выше на 0,2%, MDGL — ниже на -2,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LGND выше SMA 200 (+28,2%), MDGL — ниже (-0,7%). Долгосрочный тренд в пользу LGND. Сила тренда по ADX: LGND — 13,4 (нет тренда), MDGL — 17,6 (нет тренда). Волатильность: бета MDGL — 0,38, LGND — 0,82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LGND | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,19 | 45,81 | |
| Stochastic %K | 14,98 | 50,80 | |
| CCI (20) | -112,84 | -17,50 | |
| MFI | 30,32 | 50,99 | |
| Williams %R | -85,02 | -49,20 | |
| MACD гистограмма | -1,89 | 0,07 | |
| Momentum (10) | -7,47 | 14,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,42 | 17,61 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,62% | -2,06% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,14% | -2,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,23% | -2,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,24% | -0,70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 81,65 | 71,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 0,38 | |
| ATR % | 3,93% | 4,68% | |
| Sharpe (1г) | 1,77 | 0,80 | |
| RS Rating | 90,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -11,58 | -17,50 | |
| BB ширина | 7,55 | 18,15 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LGND генерирует 268,09 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDGL — +432,10%, LGND — +60,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MDGL убыточен (чистая прибыль -288,28 млн $), тогда как LGND генерирует прибыль (124,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LGND генерирует 48,91 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LGND | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 268,09 млн $ | 958,40 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +60.40% | +432.10% | |
| Чистая прибыль | 124,45 млн $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6,44 | -$12,85 | |
| Операц. Cash Flow | 49,36 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 48,91 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как MDGL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LGND | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LGND показывает лучшую среднюю доходность в июне (+8,68%), MDGL — в декабре (+35,34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LGND — октябрь (-3,44%), для MDGL — июль (-10,26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79,22% против +21,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — LGND или MDGL?
Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LGND или MDGL?
Что лучше купить — LGND или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией